極洋【1301】の連結財務諸表 2014年3月期

極洋【1301】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,888

3,456

 

 

受取手形及び売掛金

※6 22,579

24,393

 

 

リース投資資産

825

715

 

 

商品及び製品

27,426

25,596

 

 

仕掛品

1,342

1,654

 

 

原材料及び貯蔵品

3,538

4,093

 

 

繰延税金資産

587

600

 

 

その他

2,306

2,850

 

 

貸倒引当金

△26

△326

 

 

流動資産合計

62,467

63,033

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※3,※5 3,450

※1,※3,※5 3,241

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※1,※3,※5 1,073

※1,※3,※5 1,222

 

 

 

船舶(純額)

※1,※3 1,460

※1,※3 1,185

 

 

 

土地

※3 3,878

※3 3,744

 

 

 

リース資産(純額)

※1 1,115

※1 868

 

 

 

建設仮勘定

2

52

 

 

 

その他(純額)

※1,※5 301

※1,※5 281

 

 

 

有形固定資産合計

11,281

10,597

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

196

104

 

 

 

リース資産

20

2

 

 

 

その他

358

336

 

 

 

無形固定資産合計

575

443

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 5,185

※2,※3 6,215

 

 

 

繰延税金資産

2,963

3,275

 

 

 

その他

782

758

 

 

 

貸倒引当金

△11

△3

 

 

 

投資その他の資産合計

8,920

10,245

 

 

固定資産合計

20,778

21,286

 

資産合計

83,245

84,319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

7,183

6,672

 

 

短期借入金

※3 23,191

※3 19,734

 

 

コマーシャル・ペーパー

10,000

7,000

 

 

リース債務

201

176

 

 

未払法人税等

1,288

439

 

 

賞与引当金

707

713

 

 

役員賞与引当金

14

41

 

 

その他

6,758

6,253

 

 

流動負債合計

49,345

41,031

 

固定負債

 

 

 

 

新株予約権付社債

3,000

 

 

長期借入金

※3 8,153

※3 11,997

 

 

リース債務

826

662

 

 

退職給付引当金

5,832

 

 

特別修繕引当金

98

87

 

 

退職給付に係る負債

7,429

 

 

長期未払金

233

70

 

 

資産除去債務

51

51

 

 

その他

20

58

 

 

固定負債合計

15,216

23,357

 

負債合計

64,562

64,388

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,664

5,664

 

 

資本剰余金

749

749

 

 

利益剰余金

12,846

15,289

 

 

自己株式

△747

△748

 

 

株主資本合計

18,512

20,954

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△113

△46

 

 

繰延ヘッジ損益

142

124

 

 

為替換算調整勘定

△104

113

 

 

退職給付に係る調整累計額

△1,444

 

 

その他の包括利益累計額合計

△75

△1,253

 

少数株主持分

245

229

 

純資産合計

18,683

19,930

負債純資産合計

83,245

84,319

 

 

 

極洋【1301】の連結損益計算書

極洋【1301】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,405

4,086

 

減価償却費

1,692

1,519

 

減損損失

162

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△30

290

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△17

34

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

28

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

674

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

622

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

27

△11

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△6

 

受取利息及び受取配当金

△176

△167

 

支払利息

376

385

 

投資有価証券評価損益(△は益)

45

147

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△0

△16

 

固定資産処分損益(△は益)

△160

34

 

企業結合における交換利益

△197

 

厚生年金基金代行返上損益(△は益)

△1,267

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

110

110

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,081

△1,620

 

その他の債権の増減額(△は増加)

62

△99

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,668

373

 

その他の投資増減額(△は増加)

△140

35

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21

△167

 

その他

1,079

△494

 

小計

8,715

3,788

 

利息及び配当金の受取額

174

171

 

利息の支払額

△356

△397

 

法人税等の支払額

△1,149

△1,652

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,384

1,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

△959

△1,190

 

固定資産の売却による収入

333

9

 

投資有価証券の取得による支出

△32

△801

 

投資有価証券の売却による収入

1

33

 

投資有価証券の償還による収入

300

 

貸付けによる支出

△851

△1,015

 

貸付金の回収による収入

965

1,052

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△10

 

連結の範囲の変更を伴う子会社合併による減少額

※2 △287

 

その他

83

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△469

△1,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△16,247

△3,431

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

5,000

△3,000

 

長期借入れによる収入

6,410

4,600

 

長期借入金の返済による支出

△865

△965

 

新株予約権付社債の発行による収入

2,988

 

少数株主からの払込みによる収入

45

20

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

 

配当金の支払額

△525

△525

 

リース債務の返済による支出

△416

△177

 

その他

△14

△20

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,614

△512

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

80

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

370

△422

現金及び現金同等物の期首残高

3,438

3,809

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,809

※1 3,387