極洋【1301】の連結財務諸表 2015年3月期

極洋【1301】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,456

4,140

 

 

受取手形及び売掛金

24,393

24,616

 

 

リース投資資産

715

605

 

 

商品及び製品

25,596

29,463

 

 

仕掛品

1,654

1,855

 

 

原材料及び貯蔵品

4,093

4,634

 

 

繰延税金資産

600

706

 

 

その他

2,850

3,871

 

 

貸倒引当金

△326

△32

 

 

流動資産合計

63,033

69,860

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※3,※5 3,241

※1,※3,※5 3,348

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※1,※3,※5 1,222

※1,※3,※5 1,385

 

 

 

船舶(純額)

※1,※3 1,185

※1,※3 1,156

 

 

 

土地

※3 3,744

※3 3,773

 

 

 

リース資産(純額)

※1 868

※1 878

 

 

 

建設仮勘定

52

1,367

 

 

 

その他(純額)

※1,※5 281

※1,※5 331

 

 

 

有形固定資産合計

10,597

12,241

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

104

80

 

 

 

リース資産

2

63

 

 

 

その他

336

321

 

 

 

無形固定資産合計

443

465

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2,※3 6,215

※2 3,680

 

 

 

繰延税金資産

3,275

1,496

 

 

 

その他

758

2,429

 

 

 

貸倒引当金

△3

△1,236

 

 

 

投資その他の資産合計

10,245

6,369

 

 

固定資産合計

21,286

19,076

 

資産合計

84,319

88,937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

6,672

6,523

 

 

短期借入金

※3 19,734

※3 21,520

 

 

コマーシャル・ペーパー

7,000

10,000

 

 

リース債務

176

230

 

 

未払法人税等

439

740

 

 

賞与引当金

713

785

 

 

役員賞与引当金

41

31

 

 

その他

6,253

6,628

 

 

流動負債合計

41,031

46,460

 

固定負債

 

 

 

 

新株予約権付社債

3,000

3,000

 

 

長期借入金

※3 11,997

※3 11,834

 

 

リース債務

662

735

 

 

特別修繕引当金

87

35

 

 

退職給付に係る負債

7,429

3,658

 

 

長期未払金

70

84

 

 

資産除去債務

51

52

 

 

その他

58

6

 

 

固定負債合計

23,357

19,406

 

負債合計

64,388

65,867

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,664

5,664

 

 

資本剰余金

749

749

 

 

利益剰余金

15,289

16,537

 

 

自己株式

△748

△748

 

 

株主資本合計

20,954

22,202

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△46

559

 

 

繰延ヘッジ損益

124

92

 

 

為替換算調整勘定

113

215

 

 

退職給付に係る調整累計額

△1,444

△420

 

 

その他の包括利益累計額合計

△1,253

447

 

少数株主持分

229

420

 

純資産合計

19,930

23,069

負債純資産合計

84,319

88,937

 

 

 

 

 

 

 

極洋【1301】の連結損益計算書

極洋【1301】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,086

4,769

 

減価償却費

1,519

1,396

 

減損損失

162

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

290

927

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34

43

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

28

△10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

622

281

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

△11

△51

 

受取利息及び受取配当金

△167

△199

 

支払利息

385

408

 

受取保険金

△61

 

投資有価証券評価損益(△は益)

147

24

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△16

△7

 

固定資産処分損益(△は益)

34

24

 

企業結合における交換利益

△197

 

厚生年金基金代行返上損益(△は益)

△1,267

△3,521

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

110

109

 

売上債権の増減額(△は増加)

△1,620

△164

 

その他の債権の増減額(△は増加)

△99

△913

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

373

△4,226

 

その他の投資増減額(△は増加)

35

△219

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△167

△663

 

その他

△494

724

 

小計

3,788

△1,328

 

利息及び配当金の受取額

171

190

 

利息の支払額

△397

△406

 

保険金の受取額

111

 

法人税等の支払額

△1,652

△907

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,910

△2,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

△1,190

△2,757

 

固定資産の売却による収入

9

10

 

投資有価証券の取得による支出

△801

△14

 

投資有価証券の売却による収入

33

2,580

 

投資有価証券の償還による収入

300

300

 

貸付けによる支出

△1,015

△1,182

 

貸付金の回収による収入

1,052

265

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

18

 

連結の範囲の変更を伴う子会社合併による減少額

※2 △287

 

その他

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,900

△762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△3,431

474

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

△3,000

3,000

 

長期借入れによる収入

4,600

1,672

 

長期借入金の返済による支出

△965

△755

 

新株予約権付社債の発行による収入

2,988

 

少数株主からの払込みによる収入

20

2

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

 

配当金の支払額

△525

△525

 

リース債務の返済による支出

△177

△168

 

その他

△20

△1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512

3,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

87

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△422

683

現金及び現金同等物の期首残高

3,809

3,387

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,387

※1 4,070