極洋【1301】の連結財務諸表 2016年3月期

極洋【1301】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,140

4,099

 

 

受取手形及び売掛金

24,616

24,759

 

 

リース投資資産

605

495

 

 

商品及び製品

29,463

30,762

 

 

仕掛品

1,855

2,143

 

 

原材料及び貯蔵品

4,634

4,163

 

 

繰延税金資産

706

935

 

 

その他

3,871

3,093

 

 

貸倒引当金

△32

△25

 

 

流動資産合計

69,860

70,426

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※3,※4 3,348

※1,※3,※4 7,138

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※1,※3,※4 1,385

※1,※3,※4 3,598

 

 

 

船舶(純額)

※1,※3 1,156

※1,※3 1,010

 

 

 

土地

※3 3,773

※3 3,963

 

 

 

リース資産(純額)

※1 878

※1 820

 

 

 

建設仮勘定

1,367

42

 

 

 

その他(純額)

※1,※4 331

※1,※4 398

 

 

 

有形固定資産合計

12,241

16,972

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

80

410

 

 

 

リース資産

63

84

 

 

 

その他

321

412

 

 

 

無形固定資産合計

465

907

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 3,680

※2 2,830

 

 

 

繰延税金資産

1,496

2,117

 

 

 

その他

2,429

3,049

 

 

 

貸倒引当金

△1,236

△1,695

 

 

 

投資その他の資産合計

6,369

6,301

 

 

固定資産合計

19,076

24,181

 

資産合計

88,937

94,608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

6,523

7,545

 

 

短期借入金

※3 21,520

※3 14,562

 

 

コマーシャル・ペーパー

10,000

10,000

 

 

リース債務

230

258

 

 

未払法人税等

740

648

 

 

賞与引当金

785

807

 

 

役員賞与引当金

31

33

 

 

その他

6,628

6,980

 

 

流動負債合計

46,460

40,835

 

固定負債

 

 

 

 

新株予約権付社債

3,000

3,000

 

 

長期借入金

※3 11,834

※3 22,177

 

 

リース債務

735

681

 

 

特別修繕引当金

35

50

 

 

退職給付に係る負債

3,658

4,654

 

 

長期未払金

84

83

 

 

資産除去債務

52

53

 

 

その他

6

5

 

 

固定負債合計

19,406

30,707

 

負債合計

65,867

71,542

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,664

5,664

 

 

資本剰余金

749

750

 

 

利益剰余金

16,537

17,739

 

 

自己株式

△748

△748

 

 

株主資本合計

22,202

23,405

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

559

127

 

 

繰延ヘッジ損益

92

△96

 

 

為替換算調整勘定

215

282

 

 

退職給付に係る調整累計額

△420

△1,140

 

 

その他の包括利益累計額合計

447

△827

 

非支配株主持分

420

487

 

純資産合計

23,069

23,065

負債純資産合計

88,937

94,608

 

 

 

 

極洋【1301】の連結損益計算書

極洋【1301】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,769

2,561

 

減価償却費

1,396

1,527

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

927

466

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

43

21

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△10

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

281

△24

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

△51

15

 

受取利息及び受取配当金

△199

△114

 

支払利息

408

437

 

受取保険金

△61

 

投資有価証券評価損益(△は益)

24

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△7

△189

 

固定資産処分損益(△は益)

24

△36

 

厚生年金基金代行返上損益(△は益)

△3,521

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

109

110

 

売上債権の増減額(△は増加)

△164

△300

 

その他の債権の増減額(△は増加)

△913

△338

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△4,226

△1,239

 

その他の投資増減額(△は増加)

△219

77

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△663

1,378

 

その他

724

△188

 

小計

△1,328

4,167

 

利息及び配当金の受取額

190

129

 

利息の支払額

△406

△427

 

保険金の受取額

111

 

法人税等の支払額

△907

△1,181

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,340

2,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

△2,757

△5,150

 

固定資産の売却による収入

10

21

 

投資有価証券の取得による支出

△14

△40

 

投資有価証券の売却による収入

2,580

196

 

投資有価証券の償還による収入

300

 

貸付けによる支出

△1,182

△250

 

貸付金の回収による収入

265

304

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△260

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

18

 

その他

16

65

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△762

△5,114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

474

△6,943

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

3,000

 

長期借入れによる収入

1,672

12,027

 

長期借入金の返済による支出

△755

△1,842

 

非支配株主からの払込みによる収入

2

5

 

自己株式の増減額(△は増加)

△0

0

 

配当金の支払額

△525

△525

 

リース債務の返済による支出

△168

△234

 

その他

△1

△4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,698

2,482

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

△90

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

683

△33

現金及び現金同等物の期首残高

3,387

4,070

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△6

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,070

※1 4,030