極洋【1301】の連結財務諸表 2017年3月期

極洋【1301】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,099

2,641

 

 

受取手形及び売掛金

24,759

29,113

 

 

リース投資資産

495

 

 

商品及び製品

30,762

29,089

 

 

仕掛品

2,143

2,523

 

 

原材料及び貯蔵品

4,163

5,283

 

 

繰延税金資産

935

861

 

 

その他

3,093

2,862

 

 

貸倒引当金

△25

△24

 

 

流動資産合計

70,426

72,351

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※3,※4 7,138

※1,※3,※4 7,494

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※1,※3,※4 3,598

※1,※3,※4 3,782

 

 

 

船舶(純額)

※1,※3 1,010

※1,※3 765

 

 

 

土地

※3 3,963

※3 4,052

 

 

 

リース資産(純額)

※1 820

※1 399

 

 

 

建設仮勘定

42

221

 

 

 

その他(純額)

※1,※4 398

※1,※4 422

 

 

 

有形固定資産合計

16,972

17,137

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

410

34

 

 

 

リース資産

84

65

 

 

 

その他

412

396

 

 

 

無形固定資産合計

907

496

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 2,830

※2 4,320

 

 

 

繰延税金資産

2,117

1,828

 

 

 

その他

3,049

3,128

 

 

 

貸倒引当金

△1,695

△1,870

 

 

 

投資その他の資産合計

6,301

7,407

 

 

固定資産合計

24,181

25,040

 

資産合計

94,608

97,391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

7,545

5,991

 

 

短期借入金

※3 14,562

※3 19,359

 

 

コマーシャル・ペーパー

10,000

10,000

 

 

リース債務

258

183

 

 

未払法人税等

648

1,091

 

 

賞与引当金

807

864

 

 

役員賞与引当金

33

8

 

 

その他

6,980

7,696

 

 

流動負債合計

40,835

45,195

 

固定負債

 

 

 

 

新株予約権付社債

3,000

2,785

 

 

長期借入金

※3 22,177

※3 18,775

 

 

リース債務

681

338

 

 

特別修繕引当金

50

86

 

 

役員株式給付引当金

32

 

 

退職給付に係る負債

4,654

4,659

 

 

資産除去債務

53

54

 

 

長期未払金

83

65

 

 

その他

5

9

 

 

固定負債合計

30,707

26,804

 

負債合計

71,542

72,000

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,664

5,664

 

 

資本剰余金

750

750

 

 

利益剰余金

17,739

19,637

 

 

自己株式

△748

△749

 

 

株主資本合計

23,405

25,301

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

127

413

 

 

繰延ヘッジ損益

△96

259

 

 

為替換算調整勘定

282

82

 

 

退職給付に係る調整累計額

△1,140

△1,080

 

 

その他の包括利益累計額合計

△827

△325

 

非支配株主持分

487

415

 

純資産合計

23,065

25,391

負債純資産合計

94,608

97,391

 

 

 

 

極洋【1301】の連結損益計算書

極洋【1301】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,561

3,902

 

減価償却費

1,527

1,841

 

減損損失

425

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

466

224

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21

57

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1

△24

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△24

90

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

32

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

15

35

 

受取利息及び受取配当金

△114

△100

 

支払利息

437

418

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1

15

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△189

△43

 

固定資産処分損益(△は益)

△36

△590

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

110

495

 

売上債権の増減額(△は増加)

△300

△4,792

 

その他の債権の増減額(△は増加)

△338

△48

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△1,239

215

 

その他の投資増減額(△は増加)

77

△12

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,378

△1,241

 

その他の債務の増減額(△は減少)

46

1,230

 

その他

△234

△115

 

小計

4,167

2,016

 

利息及び配当金の受取額

129

92

 

利息の支払額

△427

△414

 

法人税等の支払額

△1,181

△1,092

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,689

601

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

△5,150

△2,732

 

固定資産の売却による収入

21

1,231

 

投資有価証券の取得による支出

△40

△1,042

 

投資有価証券の売却による収入

196

161

 

貸付けによる支出

△250

△70

 

貸付金の回収による収入

304

435

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△260

 

その他

65

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,114

△1,998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△6,943

1,618

 

長期借入れによる収入

12,027

2,025

 

長期借入金の返済による支出

△1,842

△2,267

 

新株予約権付社債の償還による支出

△215

 

非支配株主からの払込みによる収入

5

 

自己株式の増減額(△は増加)

0

△1

 

配当金の支払額

△525

△525

 

リース債務の返済による支出

△234

△525

 

その他

△4

△4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,482

105

現金及び現金同等物に係る換算差額

△90

△167

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△33

△1,458

現金及び現金同等物の期首残高

4,070

4,030

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△6

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,030

※1 2,572