極洋【1301】の連結財務諸表 2018年3月期

極洋【1301】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,641

5,046

 

 

受取手形及び売掛金

29,113

32,879

 

 

商品及び製品

29,089

29,943

 

 

仕掛品

2,523

2,854

 

 

原材料及び貯蔵品

5,283

7,124

 

 

繰延税金資産

861

1,170

 

 

その他

2,862

3,382

 

 

貸倒引当金

△24

△13

 

 

流動資産合計

72,351

82,389

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※3,※4 7,494

※1,※3,※4 6,196

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※1,※3,※4 3,782

※1,※3,※4 3,436

 

 

 

船舶(純額)

※1,※3 765

※1,※3 803

 

 

 

土地

※3 4,052

※3 4,069

 

 

 

リース資産(純額)

※1 399

※1 351

 

 

 

建設仮勘定

221

79

 

 

 

その他(純額)

※1,※4 422

※1,※4 440

 

 

 

有形固定資産合計

17,137

15,377

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

34

11

 

 

 

リース資産

65

42

 

 

 

その他

396

443

 

 

 

無形固定資産合計

496

497

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 4,320

※2 5,272

 

 

 

繰延税金資産

1,828

1,464

 

 

 

その他

3,128

3,119

 

 

 

貸倒引当金

△1,870

△1,816

 

 

 

投資その他の資産合計

7,407

8,040

 

 

固定資産合計

25,040

23,916

 

資産合計

97,391

106,305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

5,991

10,693

 

 

短期借入金

※3 19,359

※3 19,384

 

 

コマーシャル・ペーパー

10,000

10,000

 

 

1年内償還予定の新株予約権付社債

1,850

 

 

リース債務

183

180

 

 

未払法人税等

1,091

771

 

 

賞与引当金

864

954

 

 

役員賞与引当金

8

11

 

 

その他

7,696

8,253

 

 

流動負債合計

45,195

52,100

 

固定負債

 

 

 

 

新株予約権付社債

2,785

 

 

長期借入金

※3 18,775

※3 19,800

 

 

リース債務

338

259

 

 

特別修繕引当金

86

107

 

 

役員株式給付引当金

32

64

 

 

退職給付に係る負債

4,659

4,610

 

 

資産除去債務

54

54

 

 

長期未払金

65

54

 

 

その他

9

11

 

 

固定負債合計

26,804

24,962

 

負債合計

72,000

77,062

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,664

5,664

 

 

資本剰余金

750

1,261

 

 

利益剰余金

19,637

22,218

 

 

自己株式

△749

△315

 

 

株主資本合計

25,301

28,828

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

413

928

 

 

繰延ヘッジ損益

259

△68

 

 

為替換算調整勘定

82

200

 

 

退職給付に係る調整累計額

△1,080

△999

 

 

その他の包括利益累計額合計

△325

60

 

非支配株主持分

415

353

 

純資産合計

25,391

29,243

負債純資産合計

97,391

106,305

 

極洋【1301】の連結損益計算書

極洋【1301】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,902

4,552

 

減価償却費

1,841

1,814

 

減損損失

425

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

224

△66

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

57

89

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△24

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

90

64

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

32

42

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

35

21

 

受取利息及び受取配当金

△100

△104

 

支払利息

418

433

 

投資有価証券評価損益(△は益)

15

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△43

1

 

固定資産処分損益(△は益)

△590

△3

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

495

 

固定資産圧縮損

1,450

 

国庫補助金等収入

△0

△1,565

 

売上債権の増減額(△は増加)

△4,792

△3,777

 

その他の債権の増減額(△は増加)

△48

337

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

215

△3,102

 

その他の投資増減額(△は増加)

△12

△7

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△1,241

4,722

 

その他の債務の増減額(△は減少)

1,230

363

 

その他

△115

△78

 

小計

2,016

5,190

 

利息及び配当金の受取額

92

115

 

利息の支払額

△414

△431

 

国庫補助金等の受取額

76

 

法人税等の支払額

△1,092

△1,749

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

601

3,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

△2,732

△1,372

 

固定資産の売却による収入

1,231

12

 

投資有価証券の取得による支出

△1,042

△119

 

投資有価証券の売却による収入

161

0

 

貸付けによる支出

△70

△16

 

貸付金の回収による収入

435

316

 

その他

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,998

△1,179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,618

716

 

長期借入れによる収入

2,025

5,512

 

長期借入金の返済による支出

△2,267

△5,151

 

新株予約権付社債の償還による支出

△215

 

自己株式の増減額(△は増加)

△1

0

 

配当金の支払額

△525

△630

 

リース債務の返済による支出

△525

△183

 

その他

△4

△7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

105

255

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167

127

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,458

2,405

現金及び現金同等物の期首残高

4,030

2,572

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,572

※1 4,977