ホーブ【1382】の連結財務諸表 2017年6月期

ホーブ【1382】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年6月30日)

当連結会計年度

(平成29年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※1 453,624

※1 301,048

売掛金

278,674

331,380

たな卸資産

※2 56,344

※2 59,000

繰延税金資産

2,008

2,704

未収還付法人税等

1,482

2,762

その他

99,194

40,697

貸倒引当金

306

260

流動資産合計

891,022

737,334

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

424,236

414,236

減価償却累計額

※3 315,288

※3 414,236

建物及び構築物(純額)

108,947

機械装置及び運搬具

291,677

288,701

減価償却累計額

※3 249,685

※3 287,333

機械装置及び運搬具(純額)

41,991

1,367

土地

70,111

37,400

その他

39,967

31,638

減価償却累計額

※3 38,676

※3 31,480

その他(純額)

1,290

158

有形固定資産合計

222,341

38,926

無形固定資産

 

 

のれん

20,950

その他

2,080

無形固定資産合計

23,030

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

687

1,367

繰延税金資産

2,579

3,308

その他

37,163

41,737

貸倒引当金

1,426

1,426

投資その他の資産合計

39,003

44,987

固定資産合計

284,375

83,913

資産合計

1,175,398

821,248

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年6月30日)

当連結会計年度

(平成29年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

96,746

104,926

1年内返済予定の長期借入金

13,008

未払金

48,593

55,024

未払法人税等

14,312

385

賞与引当金

1,767

繰延税金負債

17

その他

19,377

10,804

流動負債合計

180,814

184,149

固定負債

 

 

長期借入金

48,740

退職給付に係る負債

41,083

38,263

役員退職慰労引当金

81,560

85,230

資産除去債務

2,997

4,144

繰延税金負債

90

846

固定負債合計

125,732

177,223

負債合計

306,546

361,373

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

421,250

421,250

資本剰余金

432,250

432,250

利益剰余金

15,834

393,659

自己株式

90

166

株主資本合計

869,244

459,674

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

392

199

その他の包括利益累計額合計

392

199

純資産合計

868,851

459,874

負債純資産合計

1,175,398

821,248

ホーブ【1382】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

売上高

4,485,642

3,722,630

売上原価

3,742,334

3,139,737

売上総利益

743,307

582,892

販売費及び一般管理費

 

 

運搬費

234,372

240,266

役員報酬

96,406

59,605

給料及び手当

150,415

146,111

賞与引当金繰入額

2,167

役員退職慰労引当金繰入額

5,870

5,520

退職給付費用

4,154

2,808

その他

※1 318,675

※1 311,850

販売費及び一般管理費合計

812,060

766,162

営業損失(△)

68,752

183,269

営業外収益

 

 

受取利息

835

550

受取配当金

24

26

貸倒引当金戻入額

3,679

46

債務勘定整理益

1,517

1,627

受取保険金

2,350

その他

2,348

1,725

営業外収益合計

8,404

6,327

営業外費用

 

 

支払利息

119

69

その他

0

営業外費用合計

119

70

経常損失(△)

60,466

177,013

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 546

特別利益合計

546

特別損失

 

 

固定資産売却損

※3 25

固定資産除却損

※4 4

※4 1,578

減損損失

※5 229,949

特別損失合計

4

231,553

税金等調整前当期純損失(△)

60,471

408,020

法人税、住民税及び事業税

25,235

2,247

法人税等調整額

24,426

774

法人税等合計

49,662

1,473

当期純損失(△)

110,133

409,493

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

110,133

409,493

ホーブ【1382】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

60,471

408,020

減価償却費

17,875

19,483

のれん償却額

2,793

2,793

減損損失

229,949

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,679

46

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,817

2,820

賞与引当金の増減額(△は減少)

369

1,767

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,870

3,670

受取利息及び受取配当金

859

576

支払利息

119

69

有形固定資産売却損益(△は益)

520

有形固定資産除却損

4

1,578

売上債権の増減額(△は増加)

88,759

52,705

たな卸資産の増減額(△は増加)

4,326

2,655

仕入債務の増減額(△は減少)

17,715

8,179

その他の資産・負債の増減額

3,125

54,200

小計

28,431

149,187

利息及び配当金の受取額

903

830

利息の支払額

119

69

法人税等の支払額

28,745

21,395

法人税等の還付額

14,706

4,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,177

165,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,008

1,008

定期預金の払戻による収入

1,008

1,008

有形固定資産の取得による支出

2,973

43,075

有形固定資産の売却による収入

1,138

無形固定資産の取得による支出

2,380

出資金の払込による支出

1

1

出資金の回収による収入

60

貸付けによる支出

1,360

貸付金の回収による収入

158

272

保険積立金の積立による支出

306

184

保険積立金の払戻による収入

334

50

敷金及び保証金の差入による支出

25,659

39,148

敷金及び保証金の回収による収入

23,992

34,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,815

48,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

720,000

650,000

短期借入金の返済による支出

720,000

650,000

長期借入れによる収入

65,000

長期借入金の返済による支出

3,252

自己株式の取得による支出

76

配当金の支払額

11,551

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,551

61,647

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,189

152,575

現金及び現金同等物の期首残高

454,805

452,615

現金及び現金同等物の期末残高

452,615

300,040