ホーブ【1382】の連結財務諸表 2018年6月期

ホーブ【1382】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年6月30日)

当連結会計年度

(平成30年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※1 301,048

※1 198,105

売掛金

331,380

464,984

たな卸資産

※2 59,000

※2 50,338

繰延税金資産

2,704

106

未収還付法人税等

2,762

その他

40,697

13,170

貸倒引当金

260

182

流動資産合計

737,334

726,522

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

414,236

414,020

減価償却累計額

※3 414,236

※3 414,020

建物及び構築物(純額)

機械装置及び運搬具

288,701

280,007

減価償却累計額

※3 287,333

※3 274,974

機械装置及び運搬具(純額)

1,367

5,032

土地

37,400

37,400

その他

31,638

31,022

減価償却累計額

※3 31,480

※3 30,817

その他(純額)

158

204

有形固定資産合計

38,926

42,637

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

1,367

1,331

繰延税金資産

3,308

3,626

その他

41,737

39,594

貸倒引当金

1,426

0

投資その他の資産合計

44,987

44,552

固定資産合計

83,913

87,189

資産合計

821,248

813,712

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年6月30日)

当連結会計年度

(平成30年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

104,926

156,790

1年内返済予定の長期借入金

13,008

13,008

未払金

55,024

50,600

未払法人税等

385

2,731

その他

10,804

22,150

流動負債合計

184,149

245,281

固定負債

 

 

長期借入金

48,740

35,732

退職給付に係る負債

38,263

42,860

役員退職慰労引当金

85,230

90,600

資産除去債務

4,144

3,123

繰延税金負債

846

650

固定負債合計

177,223

172,965

負債合計

361,373

418,247

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

421,250

421,250

資本剰余金

432,250

432,250

利益剰余金

393,659

457,978

自己株式

166

232

株主資本合計

459,674

395,289

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

199

174

その他の包括利益累計額合計

199

174

純資産合計

459,874

395,464

負債純資産合計

821,248

813,712

ホーブ【1382】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年7月1日

 至 平成30年6月30日)

売上高

3,722,630

3,870,217

売上原価

3,139,737

3,261,954

売上総利益

582,892

608,262

販売費及び一般管理費

 

 

運搬費

240,266

214,731

役員報酬

59,605

48,660

給料及び手当

146,111

130,348

役員退職慰労引当金繰入額

5,520

5,370

退職給付費用

2,808

4,214

その他

※1 311,850

※1 268,567

販売費及び一般管理費合計

766,162

671,891

営業損失(△)

183,269

63,629

営業外収益

 

 

受取利息

550

122

受取配当金

26

36

貸倒引当金戻入額

46

81

債務勘定整理益

1,627

1,982

受取保険金

2,350

1,236

その他

1,725

1,087

営業外収益合計

6,327

4,546

営業外費用

 

 

支払利息

69

209

為替差損

33

その他

0

0

営業外費用合計

70

243

経常損失(△)

177,013

59,326

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 546

※2 20

特別利益合計

546

20

特別損失

 

 

固定資産売却損

※3 25

固定資産除却損

※4 1,578

減損損失

※5 229,949

※5 1,583

特別損失合計

231,553

1,583

税金等調整前当期純損失(△)

408,020

60,889

法人税、住民税及び事業税

2,247

1,334

法人税等調整額

774

2,094

法人税等合計

1,473

3,429

当期純損失(△)

409,493

64,318

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

409,493

64,318

ホーブ【1382】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年7月1日

 至 平成30年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

408,020

60,889

減価償却費

19,483

6,747

のれん償却額

2,793

減損損失

229,949

1,583

貸倒引当金の増減額(△は減少)

46

1,503

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,820

4,597

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,767

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,670

5,370

受取利息及び受取配当金

576

158

支払利息

69

209

有形固定資産売却損益(△は益)

520

20

有形固定資産除却損

1,578

売上債権の増減額(△は増加)

52,705

133,604

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,655

8,662

仕入債務の増減額(△は減少)

8,179

54,136

その他の資産・負債の増減額

54,200

36,675

小計

149,187

78,195

利息及び配当金の受取額

830

266

利息の支払額

69

209

法人税等の支払額

21,395

3,075

法人税等の還付額

4,146

4,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,676

76,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,008

1,008

定期預金の払戻による収入

1,008

1,008

有形固定資産の取得による支出

43,075

12,041

有形固定資産の売却による収入

1,138

20

無形固定資産の取得による支出

2,380

出資金の払込による支出

1

1

出資金の回収による収入

60

0

貸付金の回収による収入

272

272

保険積立金の積立による支出

184

180

保険積立金の払戻による収入

50

敷金及び保証金の差入による支出

39,148

22,095

敷金及び保証金の回収による収入

34,721

20,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,547

13,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

650,000

900,000

短期借入金の返済による支出

650,000

900,000

長期借入れによる収入

65,000

長期借入金の返済による支出

3,252

13,008

自己株式の取得による支出

76

66

配当金の支払額

24

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,647

13,085

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

152,575

102,943

現金及び現金同等物の期首残高

452,615

300,040

現金及び現金同等物の期末残高

300,040

197,097