ホーブ【1382】の連結財務諸表 2016年6月期

ホーブ【1382】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年6月30日)

当連結会計年度

(平成28年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

※1 455,813

※1 453,624

売掛金

367,867

278,674

たな卸資産

※2 52,018

※2 56,344

繰延税金資産

17,533

2,008

未収還付法人税等

14,004

1,482

前渡金

88,108

85,345

その他

11,557

13,849

貸倒引当金

4,418

306

流動資産合計

1,002,484

891,022

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

424,236

424,236

減価償却累計額

※3 307,773

※3 315,288

建物及び構築物(純額)

116,462

108,947

機械装置及び運搬具

289,598

291,677

減価償却累計額

※3 241,974

※3 249,685

機械装置及び運搬具(純額)

47,623

41,991

土地

70,111

70,111

その他

39,694

39,967

減価償却累計額

※3 38,029

※3 38,676

その他(純額)

1,664

1,290

有形固定資産合計

235,862

222,341

無形固定資産

 

 

のれん

23,743

20,950

その他

3,465

2,080

無形固定資産合計

27,208

23,030

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

1,460

687

繰延税金資産

11,267

2,579

その他

33,622

37,163

貸倒引当金

993

1,426

投資その他の資産合計

45,355

39,003

固定資産合計

308,427

284,375

資産合計

1,310,911

1,175,398

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年6月30日)

当連結会計年度

(平成28年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

114,462

96,746

未払法人税等

15,160

14,312

賞与引当金

1,397

1,767

繰延税金負債

16

17

その他

71,900

67,970

流動負債合計

202,938

180,814

固定負債

 

 

退職給付に係る負債

38,265

41,083

役員退職慰労引当金

75,690

81,560

資産除去債務

2,952

2,997

繰延税金負債

90

固定負債合計

116,908

125,732

負債合計

319,846

306,546

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

421,250

421,250

資本剰余金

432,250

432,250

利益剰余金

137,397

15,834

自己株式

90

90

株主資本合計

990,807

869,244

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

258

392

その他の包括利益累計額合計

258

392

純資産合計

991,065

868,851

負債純資産合計

1,310,911

1,175,398

ホーブ【1382】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

売上高

5,159,853

4,485,642

売上原価

4,305,146

3,742,334

売上総利益

854,706

743,307

販売費及び一般管理費

 

 

運搬費

254,026

234,372

役員報酬

89,346

96,406

給料及び手当

145,277

150,415

賞与引当金繰入額

1,397

2,167

役員退職慰労引当金繰入額

5,370

5,870

退職給付費用

3,947

4,154

その他

※1 321,718

※1 318,675

販売費及び一般管理費合計

821,084

812,060

営業利益又は営業損失(△)

33,622

68,752

営業外収益

 

 

受取利息

965

835

受取配当金

20

24

貸倒引当金戻入額

2,624

3,679

債務勘定整理益

991

1,517

その他

1,144

2,348

営業外収益合計

5,745

8,404

営業外費用

 

 

支払利息

234

119

営業外費用合計

234

119

経常利益又は経常損失(△)

39,134

60,466

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 159

特別利益合計

159

特別損失

 

 

固定資産除却損

※3 69

※3 4

特別損失合計

69

4

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

39,224

60,471

法人税、住民税及び事業税

24,552

25,235

法人税等調整額

9,773

24,426

法人税等合計

14,779

49,662

当期純利益又は当期純損失(△)

24,445

110,133

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

24,445

110,133

ホーブ【1382】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

39,224

60,471

減価償却費

21,059

17,875

のれん償却額

2,793

2,793

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,431

3,679

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,990

2,817

賞与引当金の増減額(△は減少)

270

369

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,370

5,870

受取利息及び受取配当金

985

859

支払利息

234

119

有形固定資産売却損益(△は益)

159

有形固定資産除却損

69

4

売上債権の増減額(△は増加)

104,929

88,759

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,083

4,326

仕入債務の増減額(△は減少)

14,234

17,715

その他の資産・負債の増減額

15,229

3,125

小計

176,443

28,431

利息及び配当金の受取額

985

903

利息の支払額

234

119

法人税等の支払額

69,550

28,745

法人税等の還付額

531

14,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,175

15,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,008

1,008

定期預金の払戻による収入

1,007

1,008

有形固定資産の取得による支出

4,709

2,973

有形固定資産の売却による収入

185

無形固定資産の取得による支出

543

出資金の払込による支出

1

1

貸付けによる支出

1,360

貸付金の回収による収入

939

158

保険積立金の積立による支出

261

306

保険積立金の払戻による収入

334

敷金及び保証金の差入による支出

25,165

25,659

敷金及び保証金の回収による収入

23,247

23,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,308

5,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

1,020,000

720,000

短期借入金の返済による支出

1,020,000

720,000

配当金の支払額

30,380

11,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,380

11,551

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

71,486

2,189

現金及び現金同等物の期首残高

383,319

454,805

現金及び現金同等物の期末残高

454,805

452,615