ベルグアース【1383】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年10月31日)

当事業年度

(平成26年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

307,351

291,650

 

 

受取手形

345,340

328,124

 

 

売掛金

465,688

532,154

 

 

商品及び製品

7,387

10,044

 

 

仕掛品

44,986

46,210

 

 

原材料及び貯蔵品

70,769

75,194

 

 

前渡金

1,731

4,264

 

 

前払費用

7,204

11,933

 

 

繰延税金資産

27,983

25,833

 

 

その他

6,214

19,372

 

 

貸倒引当金

△1,067

△1,128

 

 

流動資産合計

1,283,590

1,343,654

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 624,092

※1 812,667

 

 

 

 

減価償却累計額

△265,927

△322,514

 

 

 

 

建物(純額)

358,165

490,152

 

 

 

構築物

※1 476,171

※1 679,144

 

 

 

 

減価償却累計額

△228,737

△287,836

 

 

 

 

構築物(純額)

247,433

391,307

 

 

 

機械及び装置

※1 309,247

※1 329,492

 

 

 

 

減価償却累計額

△201,808

△224,392

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

107,439

105,099

 

 

 

車両運搬具

10,839

10,939

 

 

 

 

減価償却累計額

△10,508

△10,589

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

331

349

 

 

 

工具、器具及び備品

63,812

※1 62,963

 

 

 

 

減価償却累計額

△53,074

△53,832

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

10,737

9,131

 

 

 

土地

※1 452,854

※1 477,187

 

 

 

建設仮勘定

53,660

 

 

 

有形固定資産合計

1,230,622

1,473,227

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

1,658

1,327

 

 

 

借地権

29,049

30,328

 

 

 

商標権

1,637

1,383

 

 

 

ソフトウエア

3,736

2,902

 

 

 

その他

583

542

 

 

 

無形固定資産合計

36,664

36,483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年10月31日)

当事業年度

(平成26年10月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

22,470

24,000

 

 

 

関係会社株式

1,000

8,000

 

 

 

出資金

80

80

 

 

 

破産更生債権等

2,885

 

 

 

長期前払費用

4,483

3,261

 

 

 

繰延税金資産

9,156

 

 

 

保険積立金

50,687

54,310

 

 

 

その他

4,300

4,960

 

 

 

貸倒引当金

△2,885

 

 

 

投資その他の資産合計

92,177

94,613

 

 

固定資産合計

1,359,464

1,604,324

 

資産合計

2,643,054

2,947,979

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

256,639

254,424

 

 

買掛金

119,183

134,454

 

 

短期借入金

※2 250,000

※2 250,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 170,534

※1 190,396

 

 

未払金

98,292

110,646

 

 

未払費用

13,120

14,445

 

 

未払法人税等

52,308

16,888

 

 

未払消費税等

28,769

34,429

 

 

前受金

1,703

4,983

 

 

預り金

15,131

16,659

 

 

賞与引当金

44,000

43,000

 

 

その他

148

148

 

 

流動負債合計

1,049,832

1,070,478

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 531,322

※1 632,589

 

 

資産除去債務

25,843

26,345

 

 

繰延税金負債

22,814

 

 

その他

668

286

 

 

固定負債合計

557,834

682,036

 

負債合計

1,607,666

1,752,514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年10月31日)

当事業年度

(平成26年10月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

331,494

331,494

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

241,494

241,494

 

 

 

資本剰余金合計

241,494

241,494

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

55,380

 

 

 

 

繰越利益剰余金

459,867

563,610

 

 

 

利益剰余金合計

459,867

618,990

 

 

自己株式

△66

△100

 

 

株主資本合計

1,032,789

1,191,878

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,597

3,586

 

 

評価・換算差額等合計

2,597

3,586

 

純資産合計

1,035,387

1,195,464

負債純資産合計

2,643,054

2,947,979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベルグアース【1383】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年11月1日

 至 平成25年10月31日)

当事業年度

(自 平成25年11月1日

 至 平成26年10月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

3,516,979

3,723,856

 

商品売上高

293,218

304,154

 

売上高合計

3,810,198

4,028,011

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

6,128

7,387

 

当期製品製造原価

2,617,051

2,825,210

 

当期商品及び製品仕入高

257,675

262,126

 

合計

2,880,855

3,094,725

 

商品及び製品期末たな卸高

7,387

10,044

 

売上原価合計

※1 2,873,468

※1 3,084,680

売上総利益

936,730

943,330

販売費及び一般管理費

※2,※3 737,413

※2,※3 824,968

営業利益

199,316

118,362

営業外収益

 

 

 

受取利息

52

117

 

受取配当金

406

542

 

受取手数料

10,888

6,518

 

受取補償金

1,343

682

 

補助金収入

9,826

139,849

 

貸倒引当金戻入額

2,364

 

その他

3,751

3,295

 

営業外収益合計

28,633

151,006

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,193

6,178

 

その他

79

666

 

営業外費用合計

5,272

6,844

経常利益

222,677

262,523

特別利益

 

 

 

有形固定資産売却益

9

 

投資有価証券売却益

4,455

 

受取保険金

435

 

特別利益合計

4,900

特別損失

 

 

 

有形固定資産除却損

※4 4,289

※4 70

 

リース解約損

274

 

損害賠償金

4,632

 

特別損失合計

4,289

4,977

税引前当期純利益

223,287

257,546

法人税、住民税及び事業税

89,188

55,956

法人税等調整額

△6,188

33,579

法人税等合計

83,000

89,535

当期純利益

140,287

168,011

 

ベルグアース【1383】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年11月1日

 至 平成25年10月31日)

当事業年度

(自 平成25年11月1日

 至 平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

223,287

257,546

 

減価償却費

118,921

146,652

 

有形固定資産除却損

4,289

70

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△9

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△4,455

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△2,364

△2,824

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,500

△1,000

 

受取利息及び受取配当金

△459

△660

 

支払利息

5,193

6,178

 

補助金収入

△9,826

△139,849

 

受取保険金

△435

 

損害賠償金

4,632

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

198

1,221

 

売上債権の増減額(△は増加)

△45,854

△49,250

 

未収入金の増減額(△は増加)

4,267

△3,271

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

78

△8,305

 

前渡金の増減額(△は増加)

△222

△2,533

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,156

13,057

 

未払金の増減額(△は減少)

1,680

18,782

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,657

1,159

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

25,355

5,660

 

前受金の増減額(△は減少)

△603

1,014

 

預り金の増減額(△は減少)

267

1,527

 

その他

4,915

△5,128

 

小計

348,538

244,679

 

利息及び配当金の受取額

459

660

 

利息の支払額

△5,460

△5,889

 

補助金の受取額

10,326

142,115

 

保険金の受取額

1,757

 

損害賠償金の支払額

△4,632

 

法人税等の支払額

△72,825

△91,280

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

282,795

285,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△13,200

△5,400

 

定期預金の払戻による収入

36,000

 

有形固定資産の取得による支出

△179,288

△390,378

 

有形固定資産の除却による支出

△3,180

△601

 

有形固定資産の売却による収入

9

 

無形固定資産の取得による支出

△4,708

 

投資有価証券の取得による支出

△250

 

投資有価証券の売却による収入

5,250

 

関係会社株式の取得による支出

△1,000

△7,000

 

保険積立金の積立による支出

△3,683

△3,623

 

その他

△188

△7,645

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,531

△383,356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年11月1日

 至 平成25年10月31日)

当事業年度

(自 平成25年11月1日

 至 平成26年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

300,000

500,000

 

短期借入金の返済による支出

△300,000

△500,000

 

長期借入れによる収入

200,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△173,160

△178,871

 

自己株式の取得による支出

△66

△34

 

配当金の支払額

△6,349

△8,776

 

その他

△381

△381

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,042

111,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

107,306

14,198

現金及び現金同等物の期首残高

167,045

274,351

現金及び現金同等物の期末残高

 274,351

 288,550