ベルグアース【1383】の連結財務諸表 2015年10月期

ベルグアース【1383】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(平成27年10月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び預金

931,239

 

 

受取手形及び売掛金

※5 994,362

 

 

商品及び製品

10,417

 

 

仕掛品

64,678

 

 

原材料及び貯蔵品

76,702

 

 

繰延税金資産

25,262

 

 

その他

31,553

 

 

貸倒引当金

△78

 

 

流動資産合計

2,134,138

 

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 1,677,424

 

 

 

 

減価償却累計額

△736,520

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

940,904

 

 

 

機械装置及び運搬具

※2 345,870

 

 

 

 

減価償却累計額

△255,861

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

90,008

 

 

 

土地

※2 477,187

 

 

 

建設仮勘定

186,408

 

 

 

その他

※2 65,602

 

 

 

 

減価償却累計額

△56,583

 

 

 

 

その他(純額)

9,019

 

 

 

有形固定資産合計

1,703,527

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

その他

36,331

 

 

 

無形固定資産合計

36,331

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

25,090

 

 

 

関係会社株式

※1 25,483

 

 

 

保険積立金

59,439

 

 

 

その他

11,453

 

 

 

貸倒引当金

△234

 

 

 

投資その他の資産合計

121,231

 

 

固定資産合計

1,861,090

 

資産合計

3,995,228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(平成27年10月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

 

支払手形及び買掛金

※5 640,936

 

 

短期借入金

※4 300,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 217,960

 

 

リース債務

872

 

 

未払金

152,385

 

 

前受金

197,115

 

 

賞与引当金

45,900

 

 

未払法人税等

10,320

 

 

その他

82,233

 

 

流動負債合計

1,647,723

 

固定負債

 

 

 

長期借入金

※2 907,171

 

 

リース債務

3,270

 

 

繰延税金負債

26,583

 

 

資産除去債務

41,219

 

 

固定負債合計

978,245

 

負債合計

2,625,968

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

 

資本金

331,494

 

 

資本剰余金

241,494

 

 

利益剰余金

638,972

 

 

自己株式

△204

 

 

株主資本合計

1,211,756

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,681

 

 

為替換算調整勘定

611

 

 

その他の包括利益累計額合計

5,292

 

少数株主持分

152,211

 

純資産合計

1,369,260

負債純資産合計

3,995,228

 

 

 

 

 

ベルグアース【1383】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

売上高

4,231,829

売上原価

※1、※3 3,184,173

売上総利益

1,047,656

販売費及び一般管理費

※2、※3 992,220

営業利益

55,436

営業外収益

 

 

受取利息

163

 

受取配当金

612

 

受取手数料

4,124

 

補助金収入

8,338

 

その他

5,785

 

営業外収益合計

19,023

営業外費用

 

 

支払利息

5,437

 

持分法による投資損失

11,516

 

その他

448

 

営業外費用合計

17,402

経常利益

57,057

特別利益

 

 

受取保険金

68

 

持分変動利益

3,064

 

補助金収入

20,000

 

特別利益合計

23,132

特別損失

 

 

固定資産除却損

※4 89

 

減損損失

※5 14,754

 

投資有価証券評価損

249

 

特別損失合計

15,093

税金等調整前当期純利益

65,096

法人税、住民税及び事業税

32,595

法人税等調整額

4,093

法人税等合計

36,689

少数株主損益調整前当期純利益

28,406

少数株主損失(△)

△4,901

当期純利益

33,308

 

 

ベルグアース【1383】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

65,096

 

減価償却費

155,956

 

のれん償却額

2,467

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△814

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,900

 

受取利息及び受取配当金

△775

 

補助金収入

△28,338

 

受取保険金

△68

 

支払利息

5,437

 

為替差損益(△は益)

△773

 

持分法による投資損益(△は益)

11,516

 

持分変動損益(△は益)

△3,064

 

有形固定資産除却損

89

 

投資有価証券評価損益(△は益)

249

 

減損損失

14,754

 

売上債権の増減額(△は増加)

△134,083

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△17,247

 

仕入債務の増減額(△は減少)

252,056

 

未払金の増減額(△は減少)

24,773

 

前受金の増減額(△は減少)

△1,375

 

その他

16,493

 

小計

365,250

 

利息及び配当金の受取額

775

 

利息の支払額

△5,333

 

補助金の受取額

221,738

 

保険金の受取額

68

 

法人税等の支払額

△39,395

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△4,100

 

定期預金の払戻による収入

3,600

 

有形固定資産の取得による支出

△360,472

 

無形固定資産の取得による支出

△1,902

 

関係会社株式の取得による支出

△30,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 7,437

 

保険積立金の積立による支出

△5,128

 

その他

△505

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△391,071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

650,000

 

短期借入金の返済による支出

△600,000

 

長期借入れによる収入

505,000

 

長期借入金の返済による支出

△202,854

 

リース債務の返済による支出

△508

 

自己株式の取得による支出

△104

 

少数株主からの払込みによる収入

150,000

 

配当金の支払額

△12,519

 

その他

△381

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

488,631

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,025

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

641,689

現金及び現金同等物の期首残高

288,550

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,000

現金及び現金同等物の期末残高

※1 931,239