ベルグアース【1383】の連結財務諸表 2016年10月期

ベルグアース【1383】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年10月31日)

当連結会計年度

(平成28年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

931,239

430,106

 

 

受取手形及び売掛金

※5 994,362

955,791

 

 

商品及び製品

10,417

10,047

 

 

仕掛品

64,678

73,010

 

 

原材料及び貯蔵品

76,702

95,511

 

 

繰延税金資産

25,262

19,345

 

 

その他

31,553

80,005

 

 

貸倒引当金

△78

△1,008

 

 

流動資産合計

2,134,138

1,662,808

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 1,677,424

※2 2,037,362

 

 

 

 

減価償却累計額

△736,520

△898,981

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

940,904

1,138,381

 

 

 

機械装置及び運搬具

※2 345,870

※2 551,162

 

 

 

 

減価償却累計額

△255,861

△286,296

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

90,008

264,865

 

 

 

土地

※2 477,187

※2 479,224

 

 

 

建設仮勘定

186,408

 

 

 

その他

※2 65,602

92,444

 

 

 

 

減価償却累計額

△56,583

△75,721

 

 

 

 

その他(純額)

9,019

16,722

 

 

 

有形固定資産合計

1,703,527

1,899,193

 

 

無形固定資産

36,331

36,459

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

25,090

38,460

 

 

 

関係会社株式

※1 25,483

※1 16,595

 

 

 

保険積立金

59,439

65,909

 

 

 

その他

11,453

7,968

 

 

 

貸倒引当金

△234

△234

 

 

 

投資その他の資産合計

121,231

128,698

 

 

固定資産合計

1,861,090

2,064,351

 

資産合計

3,995,228

3,727,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年10月31日)

当連結会計年度

(平成28年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※5 640,936

506,663

 

 

短期借入金

※4 300,000

※4 400,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 217,960

※2 244,830

 

 

リース債務

872

872

 

 

未払金

152,385

124,478

 

 

前受金

197,115

1,891

 

 

賞与引当金

45,900

41,840

 

 

未払法人税等

10,320

4,232

 

 

その他

82,233

56,924

 

 

流動負債合計

1,647,723

1,381,732

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 907,171

※2 750,672

 

 

リース債務

3,270

2,398

 

 

繰延税金負債

26,583

100,569

 

 

資産除去債務

41,219

71,397

 

 

その他

4,430

 

 

固定負債合計

978,245

929,467

 

負債合計

2,625,968

2,311,200

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

331,494

331,494

 

 

資本剰余金

241,494

241,494

 

 

利益剰余金

638,972

640,256

 

 

自己株式

△204

△204

 

 

株主資本合計

1,211,756

1,213,040

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,681

180

 

 

為替換算調整勘定

611

△1,185

 

 

その他の包括利益累計額合計

5,292

△1,004

 

新株予約権

554

 

非支配株主持分

152,211

203,370

 

純資産合計

1,369,260

1,415,959

負債純資産合計

3,995,228

3,727,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベルグアース【1383】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

売上高

4,231,829

4,395,994

売上原価

※1、※3 3,184,173

※1、※3 3,437,098

売上総利益

1,047,656

958,895

販売費及び一般管理費

※2、※3 992,220

※2、※3 1,057,314

営業利益又は営業損失(△)

55,436

△98,418

営業外収益

 

 

 

受取利息

163

65

 

受取配当金

612

809

 

受取手数料

4,124

3,936

 

補助金収入

8,338

12,123

 

その他

5,785

4,354

 

営業外収益合計

19,023

21,289

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,437

5,542

 

持分法による投資損失

11,516

8,887

 

その他

448

45

 

営業外費用合計

17,402

14,475

経常利益又は経常損失(△)

57,057

△91,604

特別利益

 

 

 

受取保険金

68

 

持分変動利益

3,064

 

補助金収入

20,000

243,500

 

特別利益合計

23,132

243,500

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※4 89

 

減損損失

※5 14,754

 

投資有価証券評価損

249

 

特別損失合計

15,093

税金等調整前当期純利益

65,096

151,895

法人税、住民税及び事業税

32,595

4,224

法人税等調整額

4,093

82,033

法人税等合計

36,689

86,258

当期純利益

28,406

65,637

非支配株主に帰属する当期純利益
又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

△4,901

51,655

親会社株主に帰属する当期純利益

33,308

13,981

 

 

ベルグアース【1383】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

65,096

151,895

 

減価償却費

155,956

214,077

 

減損損失

14,754

 

のれん償却額

2,467

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△814

930

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,900

△4,060

 

受取利息及び受取配当金

△775

△875

 

補助金収入

△28,338

△255,623

 

受取保険金

△68

 

支払利息

5,437

5,542

 

為替差損益(△は益)

△773

 

持分法による投資損益(△は益)

11,516

8,887

 

持分変動損益(△は益)

△3,064

 

有形固定資産除却損

89

 

投資有価証券評価損益(△は益)

249

 

売上債権の増減額(△は増加)

△134,083

38,570

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△17,247

△26,769

 

仕入債務の増減額(△は減少)

252,056

△134,272

 

未払金の増減額(△は減少)

24,773

△18,056

 

前受金の増減額(△は減少)

△1,375

1,379

 

その他

16,493

△74,331

 

小計

365,250

△92,705

 

利息及び配当金の受取額

775

875

 

利息の支払額

△5,333

△5,693

 

補助金の受取額

221,738

59,019

 

保険金の受取額

68

 

法人税等の支払額

△39,395

△10,017

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,104

△48,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△4,100

△3,600

 

定期預金の払戻による収入

3,600

 

有形固定資産の取得による支出

△360,472

△384,296

 

無形固定資産の取得による支出

△1,902

△1,772

 

投資有価証券の取得による支出

△20,000

 

関係会社株式の取得による支出

△30,000

 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による収入

※2 7,437

 

保険積立金の積立による支出

△5,128

△6,470

 

その他

△505

△89

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△391,071

△416,227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

650,000

596,100

 

短期借入金の返済による支出

△600,000

△496,100

 

長期借入れによる収入

505,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

△202,854

△229,629

 

リース債務の返済による支出

△508

△807

 

自己株式の取得による支出

△104

 

非支配株主からの払込みによる収入

150,000

 

配当金の支払額

△12,519

△12,321

 

その他

△381

267

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

488,631

△42,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,025

△2,293

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

641,689

△509,532

現金及び現金同等物の期首残高

288,550

931,239

連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,000

現金及び現金同等物の期末残高

※1 931,239

※1 421,706