ベルグアース【1383】の連結財務諸表 2017年10月期

ベルグアース【1383】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

430,106

419,659

 

 

受取手形及び売掛金

955,791

994,680

 

 

商品及び製品

10,047

31,354

 

 

仕掛品

73,010

63,070

 

 

原材料及び貯蔵品

95,511

100,473

 

 

繰延税金資産

19,345

28,281

 

 

その他

80,005

33,020

 

 

貸倒引当金

△1,008

△1,713

 

 

流動資産合計

1,662,808

1,668,827

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 2,037,362

※2 2,060,733

 

 

 

 

減価償却累計額

△898,981

△1,036,514

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,138,381

1,024,219

 

 

 

機械装置及び運搬具

※2 551,162

※2 565,827

 

 

 

 

減価償却累計額

△286,296

△326,086

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

264,865

239,740

 

 

 

土地

※2 479,224

※2 481,683

 

 

 

建設仮勘定

59,040

 

 

 

その他

92,444

103,260

 

 

 

 

減価償却累計額

△75,721

△84,401

 

 

 

 

その他(純額)

16,722

18,859

 

 

 

有形固定資産合計

1,899,193

1,823,543

 

 

無形固定資産

36,459

35,672

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

38,460

27,662

 

 

 

関係会社株式

※1 16,595

※1 2,000

 

 

 

保険積立金

65,909

72,340

 

 

 

その他

7,968

10,771

 

 

 

貸倒引当金

△234

 

 

 

投資その他の資産合計

128,698

112,774

 

 

固定資産合計

2,064,351

1,971,990

 

資産合計

3,727,160

3,640,818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年10月31日)

当連結会計年度

(平成29年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

506,663

527,108

 

 

短期借入金

※4 400,000

※4 470,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 244,830

※2 225,414

 

 

リース債務

872

872

 

 

未払金

124,478

148,785

 

 

前受金

1,891

3,693

 

 

賞与引当金

41,840

50,198

 

 

未払法人税等

4,232

17,121

 

 

その他

56,924

70,292

 

 

流動負債合計

1,381,732

1,513,485

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 750,672

※2 613,540

 

 

リース債務

2,398

1,526

 

 

繰延税金負債

100,569

88,533

 

 

資産除去債務

71,397

73,336

 

 

持分法適用に伴う負債

16,309

 

 

その他

4,430

4,962

 

 

固定負債合計

929,467

798,208

 

負債合計

2,311,200

2,311,694

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

331,494

331,494

 

 

資本剰余金

241,494

241,494

 

 

利益剰余金

640,256

558,379

 

 

自己株式

△204

△204

 

 

株主資本合計

1,213,040

1,131,163

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

180

2,447

 

 

為替換算調整勘定

△1,185

△1,528

 

 

その他の包括利益累計額合計

△1,004

919

 

新株予約権

554

554

 

非支配株主持分

203,370

196,486

 

純資産合計

1,415,959

1,329,123

負債純資産合計

3,727,160

3,640,818

 

ベルグアース【1383】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

売上高

4,395,994

4,623,167

売上原価

※1、※3 3,437,098

※1、※3 3,554,878

売上総利益

958,895

1,068,289

販売費及び一般管理費

※2、※3 1,057,314

※2、※3 1,127,464

営業損失(△)

△98,418

△59,175

営業外収益

 

 

 

受取利息

65

28

 

受取配当金

809

672

 

受取手数料

3,936

2,752

 

補助金収入

12,123

17,450

 

その他

4,354

3,519

 

営業外収益合計

21,289

24,422

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,542

4,851

 

持分法による投資損失

8,887

30,904

 

その他

45

901

 

営業外費用合計

14,475

36,658

経常損失(△)

△91,604

△71,410

特別利益

 

 

 

補助金収入

243,500

 

特別利益合計

243,500

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※4 3,018

 

投資有価証券評価損

14,057

 

その他

280

 

特別損失合計

17,356

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

151,895

△88,767

法人税、住民税及び事業税

4,224

11,650

法人税等調整額

82,033

△21,965

法人税等合計

86,258

△10,314

当期純利益又は当期純損失(△)

65,637

△78,452

非支配株主に帰属する当期純利益
又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

51,655

△9,273

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

13,981

△69,178

 

ベルグアース【1383】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

151,895

△88,767

 

減価償却費

214,077

196,181

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

930

705

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△4,060

8,358

 

受取利息及び受取配当金

△875

△700

 

補助金収入

△255,623

△17,450

 

支払利息

5,542

4,851

 

持分法による投資損益(△は益)

8,887

30,904

 

固定資産除却損

3,018

 

投資有価証券評価損益(△は益)

14,057

 

売上債権の増減額(△は増加)

38,570

△38,889

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△26,769

△16,330

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△134,272

20,444

 

未払金の増減額(△は減少)

△18,056

13,312

 

前受金の増減額(△は減少)

1,379

1,802

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

△32,053

35,603

 

その他

△42,277

26,997

 

小計

△92,705

194,099

 

利息及び配当金の受取額

875

700

 

利息の支払額

△5,693

△4,848

 

補助金の受取額

59,019

17,450

 

法人税等の支払額

△10,017

△3,886

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△48,520

203,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△3,600

△2,400

 

定期預金の払戻による収入

10,800

 

有形固定資産の取得による支出

△384,296

△108,647

 

無形固定資産の取得による支出

△1,772

△901

 

投資有価証券の取得による支出

△20,000

 

関係会社株式の売却による収入

2,000

 

保険積立金の積立による支出

△6,470

△6,430

 

その他

△89

△485

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△416,227

△106,065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

596,100

530,000

 

短期借入金の返済による支出

△496,100

△460,000

 

長期借入れによる収入

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

△229,629

△256,548

 

リース債務の返済による支出

△807

△807

 

配当金の支払額

△12,321

△12,188

 

その他

267

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,490

△99,544

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,293

46

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△509,532

△2,046

現金及び現金同等物の期首残高

931,239

421,706

現金及び現金同等物の期末残高

※1 421,706

※1 419,659