ベルグアース【1383】の連結財務諸表 2018年10月期

ベルグアース【1383】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年10月31日)

当連結会計年度

(平成30年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

419,659

508,068

 

 

受取手形及び売掛金

994,680

1,035,137

 

 

商品及び製品

31,354

5,845

 

 

仕掛品

63,070

57,306

 

 

原材料及び貯蔵品

100,473

103,548

 

 

繰延税金資産

28,281

30,954

 

 

その他

33,020

39,908

 

 

貸倒引当金

△1,713

△1,782

 

 

流動資産合計

1,668,827

1,778,985

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 2,060,733

※2 2,210,723

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,036,514

△1,169,420

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,024,219

1,041,303

 

 

 

機械装置及び運搬具

※2 565,827

※2 572,047

 

 

 

 

減価償却累計額

△326,086

△360,709

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

239,740

211,338

 

 

 

土地

※2 481,683

※2 505,709

 

 

 

建設仮勘定

59,040

 

 

 

その他

103,260

114,008

 

 

 

 

減価償却累計額

△84,401

△91,840

 

 

 

 

その他(純額)

18,859

22,168

 

 

 

有形固定資産合計

1,823,543

1,780,519

 

 

無形固定資産

35,672

38,905

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

27,662

25,465

 

 

 

関係会社株式

※1 2,000

※1 14,078

 

 

 

関係会社出資金

3,420

 

 

 

保険積立金

72,340

78,540

 

 

 

その他

10,771

11,268

 

 

 

投資その他の資産合計

112,774

132,773

 

 

固定資産合計

1,971,990

1,952,198

 

資産合計

3,640,818

3,731,184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年10月31日)

当連結会計年度

(平成30年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

527,108

520,894

 

 

短期借入金

※4 470,000

※4 500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 225,414

※2 217,050

 

 

リース債務

872

1,605

 

 

未払金

148,785

135,496

 

 

前受金

3,693

1,810

 

 

賞与引当金

50,198

49,999

 

 

未払法人税等

17,121

29,689

 

 

その他

70,292

61,889

 

 

流動負債合計

1,513,485

1,518,436

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 613,540

※2 689,783

 

 

リース債務

1,526

3,099

 

 

繰延税金負債

88,533

76,339

 

 

資産除去債務

73,336

75,732

 

 

持分法適用に伴う負債

16,309

22,728

 

 

その他

4,962

4,828

 

 

固定負債合計

798,208

872,510

 

負債合計

2,311,694

2,390,947

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

331,494

331,494

 

 

資本剰余金

241,494

245,674

 

 

利益剰余金

558,379

574,894

 

 

自己株式

△204

△293

 

 

株主資本合計

1,131,163

1,151,770

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,447

329

 

 

為替換算調整勘定

△1,528

△1,327

 

 

その他の包括利益累計額合計

919

△997

 

新株予約権

554

554

 

非支配株主持分

196,486

188,910

 

純資産合計

1,329,123

1,340,236

負債純資産合計

3,640,818

3,731,184

 

ベルグアース【1383】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月1日

 至 平成30年10月31日)

売上高

4,623,167

4,698,508

売上原価

※1、※3 3,554,878

※1、※3 3,545,379

売上総利益

1,068,289

1,153,128

販売費及び一般管理費

※2、※3 1,127,464

※2、※3 1,139,487

営業利益又は営業損失(△)

△59,175

13,641

営業外収益

 

 

 

受取利息

28

25

 

受取配当金

672

726

 

受取補償金

3,500

 

受取手数料

2,752

4,570

 

補助金収入

17,450

18,288

 

その他

3,519

2,862

 

営業外収益合計

24,422

29,974

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,851

4,591

 

持分法による投資損失

30,904

9,137

 

その他

901

609

 

営業外費用合計

36,658

14,338

経常利益又は経常損失(△)

△71,410

29,277

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 400

 

持分変動利益

2,959

 

特別利益合計

3,359

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 3,018

※5 681

 

投資有価証券評価損

14,057

 

その他

280

 

特別損失合計

17,356

681

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△88,767

31,955

法人税、住民税及び事業税

11,650

28,644

法人税等調整額

△21,965

△13,938

法人税等合計

△10,314

14,705

当期純利益又は当期純損失(△)

△78,452

17,249

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

△9,273

△11,962

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△69,178

29,212

 

ベルグアース【1383】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月1日

 至 平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△88,767

31,955

 

減価償却費

196,181

187,081

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

705

69

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,358

△198

 

受取利息及び受取配当金

△700

△752

 

補助金収入

△17,450

△18,288

 

支払利息

4,851

4,591

 

持分法による投資損益(△は益)

30,904

9,137

 

持分変動損益(△は益)

△2,959

 

固定資産除却損

3,018

681

 

投資有価証券評価損益(△は益)

14,057

 

売上債権の増減額(△は増加)

△38,889

△40,456

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△16,330

6,942

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,444

△6,211

 

未払金の増減額(△は減少)

13,312

7,804

 

前受金の増減額(△は減少)

1,802

△1,665

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

35,603

571

 

その他

26,997

△19,989

 

小計

194,099

158,313

 

利息及び配当金の受取額

700

752

 

利息の支払額

△4,848

△4,643

 

補助金の受取額

17,450

18,288

 

法人税等の支払額

△3,886

△14,880

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

203,516

157,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△2,400

△2,400

 

定期預金の払戻による収入

10,800

 

短期貸付金の回収による収入

20,000

 

有形固定資産の取得による支出

△108,647

△189,032

 

無形固定資産の取得による支出

△901

△5,057

 

投資有価証券の取得による支出

△850

 

関係会社株式の売却による収入

2,000

 

関係会社出資金の払込による支出

△3,420

 

保険積立金の積立による支出

△6,430

△6,199

 

その他

△485

1,652

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,065

△185,307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年11月1日

 至 平成30年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

530,000

600,000

 

短期借入金の返済による支出

△460,000

△550,000

 

長期借入れによる収入

100,000

315,000

 

長期借入金の返済による支出

△256,548

△247,121

 

リース債務の返済による支出

△807

△780

 

自己株式の取得による支出

△88

 

非支配株主からの払込みによる収入

47,000

 

配当金の支払額

△12,188

△12,352

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△99,544

151,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

201

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,046

124,380

現金及び現金同等物の期首残高

421,706

419,659

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△35,971

現金及び現金同等物の期末残高

※1 419,659

※1 508,068