ベルグアース【1383】の連結財務諸表 2019年10月期

ベルグアース【1383】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年10月31日)

当連結会計年度

(2019年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

508,068

489,299

 

 

受取手形及び売掛金

1,035,137

855,512

 

 

電子記録債権

-

173,628

 

 

商品及び製品

5,845

10,473

 

 

仕掛品

57,306

70,045

 

 

原材料及び貯蔵品

103,548

126,598

 

 

その他

39,908

58,503

 

 

貸倒引当金

△1,782

△2,086

 

 

流動資産合計

1,748,031

1,781,975

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 2,210,723

※2 2,299,038

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,169,420

△1,291,762

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,041,303

1,007,276

 

 

 

機械装置及び運搬具

※2 572,047

※2 581,678

 

 

 

 

減価償却累計額

△360,709

△390,938

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

211,338

190,739

 

 

 

土地

※2 505,709

※2 512,894

 

 

 

その他

114,008

136,349

 

 

 

 

減価償却累計額

△91,840

△105,921

 

 

 

 

その他(純額)

22,168

30,427

 

 

 

有形固定資産合計

1,780,519

1,741,338

 

 

無形固定資産

38,905

40,185

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

25,465

25,790

 

 

 

関係会社株式

※1 14,078

※1 9,022

 

 

 

関係会社出資金

※1 3,420

※1 3,420

 

 

 

保険積立金

78,540

84,971

 

 

 

繰延税金資産

11,021

13,230

 

 

 

その他

11,268

15,855

 

 

 

投資その他の資産合計

143,794

152,289

 

 

固定資産合計

1,963,220

1,933,813

 

資産合計

3,711,252

3,715,788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年10月31日)

当連結会計年度

(2019年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

520,894

301,588

 

 

電子記録債務

-

249,039

 

 

短期借入金

※4 500,000

※4 400,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 217,050

※2 265,919

 

 

リース債務

1,605

1,387

 

 

未払金

135,496

155,905

 

 

前受金

1,810

3,739

 

 

賞与引当金

49,999

54,312

 

 

未払法人税等

29,689

19,758

 

 

その他

61,889

75,201

 

 

流動負債合計

1,518,436

1,526,852

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 689,783

※2 688,865

 

 

リース債務

3,099

1,722

 

 

繰延税金負債

56,406

48,974

 

 

資産除去債務

75,732

76,671

 

 

持分法適用に伴う負債

22,728

30,434

 

 

その他

4,828

4,591

 

 

固定負債合計

852,578

851,260

 

負債合計

2,371,015

2,378,112

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

331,494

331,494

 

 

資本剰余金

245,674

245,674

 

 

利益剰余金

574,894

558,430

 

 

自己株式

△293

△398

 

 

株主資本合計

1,151,770

1,135,200

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

329

△279

 

 

為替換算調整勘定

△1,327

△63

 

 

その他の包括利益累計額合計

△997

△342

 

新株予約権

554

554

 

非支配株主持分

188,910

202,263

 

純資産合計

1,340,236

1,337,675

負債純資産合計

3,711,252

3,715,788

 

ベルグアース【1383】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年11月1日

 至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月1日

 至 2019年10月31日)

売上高

4,698,508

4,885,559

売上原価

※1、※3 3,545,379

※1、※3 3,589,163

売上総利益

1,153,128

1,296,395

販売費及び一般管理費

※2、※3 1,139,487

※2、※3 1,223,711

営業利益

13,641

72,684

営業外収益

 

 

 

受取利息

25

19

 

受取配当金

726

755

 

受取補償金

3,500

 

受取手数料

4,570

6,445

 

補助金収入

18,288

7,277

 

その他

2,862

3,166

 

営業外収益合計

29,974

17,664

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,591

4,614

 

持分法による投資損失

9,137

51,781

 

その他

609

2,040

 

営業外費用合計

14,338

58,436

経常利益

29,277

31,912

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 400

 

持分変動利益

2,959

 

特別利益合計

3,359

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 681

※5 4,538

 

減損損失

2,290

 

特別損失合計

681

6,829

税金等調整前当期純利益

31,955

25,083

法人税、住民税及び事業税

28,644

24,870

法人税等調整額

△13,938

△9,373

法人税等合計

14,705

15,497

当期純利益

17,249

9,586

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

△11,962

13,353

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

29,212

△3,767

 

ベルグアース【1383】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年11月1日

 至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月1日

 至 2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

31,955

25,083

 

減価償却費

187,081

178,416

 

のれん償却額

260

 

減損損失

2,290

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

69

303

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△198

4,313

 

受取利息及び受取配当金

△752

△774

 

補助金収入

△18,288

△7,277

 

支払利息

4,591

4,614

 

持分法による投資損益(△は益)

9,137

51,781

 

持分変動損益(△は益)

△2,959

 

固定資産除却損

681

4,538

 

売上債権の増減額(△は増加)

△40,456

5,996

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,942

△23,436

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△6,211

29,732

 

未払金の増減額(△は減少)

7,804

14,930

 

前受金の増減額(△は減少)

△1,665

1,929

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

571

 

その他

△19,989

△3,412

 

小計

158,313

289,288

 

利息及び配当金の受取額

752

774

 

利息の支払額

△4,643

△4,802

 

補助金の受取額

18,288

7,277

 

法人税等の支払額

△14,880

△35,456

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,830

257,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△2,400

△2,400

 

短期貸付けによる支出

△20,000

 

短期貸付金の回収による収入

20,000

20,000

 

有形固定資産の取得による支出

△189,032

△100,213

 

無形固定資産の取得による支出

△5,057

△3,102

 

投資有価証券の取得による支出

△850

△1,200

 

関係会社株式の取得による支出

△37,022

 

関係会社出資金の払込による支出

△3,420

 

事業譲受による支出

※2 △60,000

 

保険積立金の積立による支出

△6,199

△6,430

 

その他

1,652

△125

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185,307

△210,493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年11月1日

 至 2018年10月31日)

当連結会計年度

(自 2018年11月1日

 至 2019年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

600,000

450,000

 

短期借入金の返済による支出

△550,000

△550,000

 

長期借入れによる収入

315,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△247,121

△252,048

 

リース債務の返済による支出

△780

△1,594

 

自己株式の取得による支出

△88

△105

 

非支配株主からの払込みによる収入

47,000

 

配当金の支払額

△12,352

△12,871

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

151,656

△66,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

201

1,264

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

124,380

△18,769

現金及び現金同等物の期首残高

419,659

508,068

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△35,971

現金及び現金同等物の期末残高

※1 508,068

※1 489,299