インターライフホールディングス【1418】の連結財務諸表 2014年2月期

インターライフホールディングス【1418】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年2月28日)

当連結会計年度

(平成26年2月28日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,616,012

2,406,262

 

 

受取手形及び売掛金

※2 657,447

※2 761,400

 

 

完成工事未収入金

722,499

1,354,440

 

 

たな卸資産

※1 114,418

※1 121,490

 

 

未成工事支出金

376,708

490,170

 

 

繰延税金資産

47,232

125,083

 

 

その他

115,351

317,561

 

 

貸倒引当金

△45,187

△28,916

 

 

流動資産合計

3,604,483

5,547,493

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

887,864

1,518,794

 

 

 

 

減価償却累計額

△586,424

△770,457

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※2 301,439

※2 748,337

 

 

 

機械装置及び運搬具

20,867

26,961

 

 

 

 

減価償却累計額

△20,605

△26,610

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

262

350

 

 

 

土地

※2 597,775

※2 2,011,500

 

 

 

その他

131,871

135,263

 

 

 

 

減価償却累計額

△85,590

△84,381

 

 

 

 

その他(純額)

46,280

50,881

 

 

 

有形固定資産合計

945,757

2,811,070

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

100,383

738,663

 

 

 

借地権

198,759

217,427

 

 

 

その他

19,076

19,791

 

 

 

無形固定資産合計

318,218

975,881

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

104,079

203,352

 

 

 

長期貸付金

3,654

3,321

 

 

 

繰延税金資産

6,566

30,773

 

 

 

破産更生債権等

29,042

8,901

 

 

 

その他

200,927

249,636

 

 

 

貸倒引当金

△78,536

△58,394

 

 

 

投資その他の資産合計

265,734

437,591

 

 

固定資産合計

1,529,711

4,224,543

 

繰延資産

 

 

 

 

 

創立費

12,279

7,526

 

 

 

繰延資産合計

12,279

7,526

 

資産合計

5,146,474

9,779,562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年2月28日)

当連結会計年度

(平成26年2月28日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

315,716

823,227

 

 

工事未払金

580,867

949,581

 

 

短期借入金

※2 421,000

※2 858,728

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 34,320

※2 328,172

 

 

1年内償還予定の社債

16,000

16,000

 

 

未払法人税等

40,670

45,966

 

 

繰延税金負債

-

12,007

 

 

賞与引当金

69,741

83,157

 

 

完成工事補償引当金

3,984

3,393

 

 

未成工事受入金

17,131

284,916

 

 

その他

259,145

243,132

 

 

流動負債合計

1,758,575

3,648,282

 

固定負債

 

 

 

 

社債

34,000

18,000

 

 

長期借入金

※2 154,200

※2 1,288,365

 

 

退職給付引当金

63,160

70,725

 

 

役員退職慰労引当金

30,151

30,839

 

 

厚生年金基金解散損失引当金

-

91,222

 

 

長期未払金

-

170,668

 

 

その他

70,109

329,771

 

 

固定負債合計

351,620

1,999,590

 

負債合計

2,110,196

5,647,873

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,500,000

2,979,460

 

 

資本剰余金

219,221

698,682

 

 

利益剰余金

316,275

463,855

 

 

自己株式

△9

△9

 

 

株主資本合計

3,035,487

4,141,988

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

789

△3,246

 

 

繰延ヘッジ損益

-

△7,052

 

 

その他の包括利益累計額合計

789

△10,299

 

純資産合計

3,036,277

4,131,688

負債純資産合計

5,146,474

9,779,562

 

インターライフホールディングス【1418】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年3月1日

 至 平成25年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

売上高

12,651,914

14,381,857

売上原価

10,428,209

11,900,092

売上総利益

2,223,704

2,481,765

販売費及び一般管理費

※1 1,691,293

※1 2,142,911

営業利益

532,410

338,853

営業外収益

 

 

 

受取利息

586

1,463

 

受取配当金

476

386

 

受取保険金

21

-

 

受取賃貸料

-

13,120

 

役員退職慰労引当金戻入額

4,723

-

 

助成金収入

-

1,000

 

保険解約返戻金

-

6,507

 

その他

9,239

7,564

 

営業外収益合計

15,047

30,042

営業外費用

 

 

 

支払利息

22,258

42,750

 

新株発行費

-

13,793

 

シンジケートローン手数料

-

36,772

 

その他

5,362

5,720

 

営業外費用合計

27,621

99,036

経常利益

519,836

269,859

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 2,768

※2 1,608

 

投資有価証券売却益

12,807

5,071

 

その他

686

213

 

特別利益合計

16,262

6,893

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 2,234

※3 5,308

 

投資有価証券売却損

-

239

 

投資有価証券評価損

851

-

 

店舗閉鎖損失

4,435

-

 

訴訟和解金

-

6,261

 

厚生年金基金解散損失引当金繰入額

-

91,222

 

特別損失合計

7,521

103,031

税金等調整前当期純利益

528,578

173,720

法人税、住民税及び事業税

61,944

68,291

法人税等調整額

△9,540

△63,316

法人税等合計

52,404

4,974

少数株主損益調整前当期純利益

476,174

168,746

少数株主損失(△)

-

△8,863

当期純利益

476,174

177,609

 

インターライフホールディングス【1418】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年3月1日

 至 平成25年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

528,578

173,720

 

減価償却費

60,319

81,748

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△3,581

△1,588

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△15,564

△164,616

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,253

13,416

 

のれん償却額

16,799

66,145

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△95,659

△42,312

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

-

91,222

 

受取利息及び受取配当金

△1,063

△1,850

 

支払利息

22,258

42,750

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△12,807

△5,071

 

投資有価証券評価損益(△は益)

851

-

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△2,768

△1,608

 

有形固定資産除却損

2,234

5,308

 

売上債権の増減額(△は増加)

△288,617

431,227

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

193,948

△113,064

 

仕入債務の増減額(△は減少)

111,284

203,223

 

未払金の増減額(△は減少)

△15,773

23,652

 

その他

58,428

280,815

 

小計

572,121

1,083,119

 

利息及び配当金の受取額

836

1,895

 

利息の支払額

△21,754

△41,924

 

法人税等の支払額

△147,719

△490,959

 

法人税等の還付額

-

46,930

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

403,483

599,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△40,129

△1,505,874

 

有形固定資産の売却による収入

3,429

2,399

 

投資有価証券の取得による支出

△20,608

△102,547

 

投資有価証券の売却による収入

36,022

12,699

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △160,464

 

子会社株式の取得による支出

-

△316,808

 

貸付けによる支出

△50

-

 

貸付金の回収による収入

578

2,572

 

定期預金の預入による支出

△8,400

△68,199

 

定期預金の払戻による収入

103,508

112,194

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

△35,907

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

10,378

 

保険積立金の解約による収入

-

48,083

 

その他

△39,205

△4,748

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,144

△2,006,221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年3月1日

 至 平成25年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,410,000

3,719,000

 

短期借入金の返済による支出

△2,407,000

△3,612,272

 

長期借入れによる収入

-

2,622,000

 

長期借入金の返済による支出

△34,320

△1,439,191

 

社債の発行による収入

50,000

-

 

社債の償還による支出

-

△16,000

 

株式の発行による収入

-

958,921

 

配当金の支払額

-

△29,535

 

少数株主への配当金の支払額

-

△4,471

 

その他

△2,826

△8,345

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,853

2,190,105

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

454,481

782,945

現金及び現金同等物の期首残高

1,153,036

1,607,518

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,607,518

※1 2,390,463