インターライフホールディングス【1418】の連結財務諸表 2015年2月期

インターライフホールディングス【1418】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年2月28日)

当連結会計年度

(平成27年2月28日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,406,262

2,844,809

 

 

受取手形及び売掛金

※3 761,400

※1 1,438,464

 

 

完成工事未収入金

1,354,440

1,660,877

 

 

たな卸資産

※2 121,490

※2 88,938

 

 

未成工事支出金

490,170

655,847

 

 

繰延税金資産

125,083

112,418

 

 

その他

317,561

178,157

 

 

貸倒引当金

△28,916

△245,048

 

 

流動資産合計

5,547,493

6,734,466

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

1,518,794

1,867,132

 

 

 

 

減価償却累計額

△770,457

△828,822

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※3 748,337

※3 1,038,309

 

 

 

機械装置及び運搬具

26,961

24,959

 

 

 

 

減価償却累計額

△26,610

△24,780

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

350

179

 

 

 

土地

※3 2,011,500

※3 2,367,011

 

 

 

その他

135,263

149,380

 

 

 

 

減価償却累計額

△84,381

△96,763

 

 

 

 

その他(純額)

50,881

52,616

 

 

 

有形固定資産合計

2,811,070

3,458,117

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

738,663

657,973

 

 

 

借地権

217,427

216,215

 

 

 

その他

19,791

21,823

 

 

 

無形固定資産合計

975,881

896,012

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

203,352

262,613

 

 

 

長期貸付金

3,321

2,570

 

 

 

繰延税金資産

30,773

32,593

 

 

 

破産更生債権等

8,901

11,279

 

 

 

その他

249,636

246,660

 

 

 

貸倒引当金

△58,394

△60,972

 

 

 

投資その他の資産合計

437,591

494,745

 

 

固定資産合計

4,224,543

4,848,874

 

繰延資産

 

 

 

 

創立費

7,526

2,772

 

 

繰延資産合計

7,526

2,772

 

資産合計

9,779,562

11,586,114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年2月28日)

当連結会計年度

(平成27年2月28日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

823,227

937,969

 

 

工事未払金

949,581

1,187,224

 

 

短期借入金

※3 858,728

※3 859,937

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※3 328,172

※3 671,900

 

 

1年内償還予定の社債

16,000

18,000

 

 

未払法人税等

45,966

75,549

 

 

繰延税金負債

12,007

-

 

 

賞与引当金

83,157

100,955

 

 

完成工事補償引当金

3,393

27,463

 

 

未成工事受入金

284,916

166,679

 

 

その他

243,132

513,994

 

 

流動負債合計

3,648,282

4,559,674

 

固定負債

 

 

 

 

社債

18,000

-

 

 

長期借入金

※3 1,288,365

※3 1,707,158

 

 

退職給付引当金

70,725

-

 

 

役員退職慰労引当金

30,839

49,143

 

 

厚生年金基金解散損失引当金

91,222

91,222

 

 

訴訟損失引当金

-

139,343

 

 

退職給付に係る負債

-

66,664

 

 

長期未払金

170,668

187,369

 

 

その他

329,771

384,902

 

 

固定負債合計

1,999,590

2,625,802

 

負債合計

5,647,873

7,185,476

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,979,460

2,979,460

 

 

資本剰余金

698,682

698,682

 

 

利益剰余金

463,855

695,388

 

 

自己株式

△9

△9

 

 

株主資本合計

4,141,988

4,373,521

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

△3,246

32,665

 

 

繰延ヘッジ損益

△7,052

△5,550

 

 

その他の包括利益累計額合計

△10,299

27,115

 

純資産合計

4,131,688

4,400,637

負債純資産合計

9,779,562

11,586,114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターライフホールディングス【1418】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

売上高

14,381,857

18,325,114

売上原価

11,900,092

15,322,301

売上総利益

2,481,765

3,002,812

販売費及び一般管理費

※1 2,142,911

※1 2,563,320

営業利益

338,853

439,492

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,463

22,321

 

受取配当金

386

2,320

 

受取賃貸料

13,120

15,760

 

助成金収入

1,000

-

 

保険解約返戻金

6,507

12,022

 

その他

7,564

10,702

 

営業外収益合計

30,042

63,126

営業外費用

 

 

 

支払利息

42,750

52,556

 

新株発行費

13,793

-

 

シンジケートローン手数料

36,772

-

 

その他

5,720

3,636

 

営業外費用合計

99,036

56,192

経常利益

269,859

446,426

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 1,608

※2 18

 

投資有価証券売却益

5,071

-

 

その他

213

-

 

特別利益合計

6,893

18

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

-

※3 37

 

固定資産除却損

※4 5,308

※4 5,958

 

投資有価証券売却損

239

-

 

投資有価証券評価損

-

474

 

訴訟和解金

6,261

-

 

厚生年金基金解散損失引当金繰入額

91,222

-

 

その他

-

563

 

特別損失合計

103,031

7,033

税金等調整前当期純利益

173,720

439,411

法人税、住民税及び事業税

68,291

122,456

法人税等調整額

△63,316

25,390

法人税等合計

4,974

147,846

少数株主損益調整前当期純利益

168,746

291,565

少数株主損失(△)

△8,863

-

当期純利益

177,609

291,565

 

インターライフホールディングス【1418】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

173,720

439,411

 

減価償却費

81,748

99,683

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△1,588

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

△27,546

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△164,616

18,304

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,416

5,778

 

のれん償却額

66,145

86,638

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△42,312

△65,263

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

91,222

-

 

受取利息及び受取配当金

△1,850

△24,641

 

支払利息

42,750

52,556

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△5,071

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

474

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△1,608

18

 

有形固定資産除却損

5,308

5,958

 

売上債権の増減額(△は増加)

431,227

△990,516

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△113,064

271,918

 

仕入債務の増減額(△は減少)

203,223

△96,099

 

未払金の増減額(△は減少)

23,652

60,951

 

その他

280,815

89,118

 

小計

1,083,119

△73,254

 

利息及び配当金の受取額

1,895

2,945

 

利息の支払額

△41,924

△51,723

 

法人税等の支払額

△490,959

△160,156

 

法人税等の還付額

46,930

199,462

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

599,062

△82,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,505,874

△281,652

 

有形固定資産の売却による収入

2,399

7,872

 

投資有価証券の取得による支出

△102,547

△6,714

 

投資有価証券の売却による収入

12,699

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △160,464

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

※2 86,509

 

子会社株式の取得による支出

△316,808

-

 

貸付けによる支出

-

△529

 

貸付金の回収による収入

2,572

750

 

定期預金の預入による支出

△68,199

△203,302

 

定期預金の払戻による収入

112,194

199,604

 

敷金及び保証金の差入による支出

△35,907

△6,178

 

敷金及び保証金の回収による収入

10,378

23,915

 

保険積立金の解約による収入

48,083

12,114

 

その他

△4,748

△1,813

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,006,221

△169,424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

3,719,000

2,930,000

 

短期借入金の返済による支出

△3,612,272

△2,928,791

 

長期借入れによる収入

2,622,000

1,232,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,439,191

△469,479

 

社債の償還による支出

△16,000

△16,000

 

株式の発行による収入

958,921

-

 

配当金の支払額

△29,535

△59,158

 

少数株主への配当金の支払額

△4,471

-

 

その他

△8,345

△6,736

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,190,105

681,834

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

782,945

429,682

現金及び現金同等物の期首残高

1,607,518

2,390,463

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,390,463

※1 2,820,146