インターライフホールディングス【1418】の連結財務諸表 2016年2月期

インターライフホールディングス【1418】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年2月28日)

当連結会計年度

(平成28年2月29日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,844,809

3,182,916

 

 

受取手形及び売掛金

※1 1,438,464

1,002,540

 

 

完成工事未収入金

1,660,877

672,653

 

 

たな卸資産

※2 88,938

※2 144,625

 

 

未成工事支出金

655,847

645,887

 

 

繰延税金資産

112,418

123,121

 

 

その他

178,157

339,987

 

 

貸倒引当金

△245,048

△194,811

 

 

流動資産合計

6,734,466

5,916,921

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

1,867,132

1,738,503

 

 

 

 

減価償却累計額

△828,822

△733,720

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※3 1,038,309

※3 1,004,782

 

 

 

機械装置及び運搬具

24,959

46,164

 

 

 

 

減価償却累計額

△24,780

△32,937

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

179

13,226

 

 

 

土地

※3 2,367,011

※3 2,371,405

 

 

 

その他

149,380

193,099

 

 

 

 

減価償却累計額

△96,763

△118,620

 

 

 

 

その他(純額)

52,616

74,478

 

 

 

有形固定資産合計

3,458,117

3,463,893

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

657,973

1,437,528

 

 

 

借地権

216,215

215,004

 

 

 

その他

21,823

19,096

 

 

 

無形固定資産合計

896,012

1,671,629

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

262,613

221,371

 

 

 

長期貸付金

2,570

3,141

 

 

 

繰延税金資産

32,593

19,619

 

 

 

破産更生債権等

11,279

11,274

 

 

 

その他

246,660

273,906

 

 

 

貸倒引当金

△60,972

△34,530

 

 

 

投資その他の資産合計

494,745

494,781

 

 

固定資産合計

4,848,874

5,630,304

 

繰延資産

 

 

 

 

創立費

2,772

-

 

 

繰延資産合計

2,772

-

 

資産合計

11,586,114

11,547,226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年2月28日)

当連結会計年度

(平成28年2月29日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

937,969

509,387

 

 

工事未払金

1,187,224

629,742

 

 

短期借入金

※3 859,937

※3 814,337

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※3 671,900

※3 834,190

 

 

1年内償還予定の社債

18,000

※3 105,700

 

 

未払法人税等

75,549

38,806

 

 

繰延税金負債

-

2,828

 

 

賞与引当金

100,955

130,963

 

 

完成工事補償引当金

27,463

10,975

 

 

厚生年金基金解散損失引当金

-

91,222

 

 

未成工事受入金

166,679

178,901

 

 

その他

513,994

507,560

 

 

流動負債合計

4,559,674

3,854,616

 

固定負債

 

 

 

 

社債

-

※3 591,450

 

 

長期借入金

※3 1,707,158

※3 2,144,140

 

 

役員退職慰労引当金

49,143

35,286

 

 

株式給付引当金

-

34,985

 

 

厚生年金基金解散損失引当金

91,222

-

 

 

訴訟損失引当金

139,343

-

 

 

退職給付に係る負債

66,664

60,986

 

 

長期未払金

187,369

14,142

 

 

その他

384,902

381,863

 

 

固定負債合計

2,625,802

3,262,854

 

負債合計

7,185,476

7,117,470

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,979,460

2,979,460

 

 

資本剰余金

698,682

698,682

 

 

利益剰余金

695,388

874,940

 

 

自己株式

△9

△149,881

 

 

株主資本合計

4,373,521

4,403,201

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

32,665

31,071

 

 

繰延ヘッジ損益

△5,550

△4,516

 

 

その他の包括利益累計額合計

27,115

26,555

 

純資産合計

4,400,637

4,429,756

負債純資産合計

11,586,114

11,547,226

 

 

インターライフホールディングス【1418】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

売上高

18,340,874

18,672,329

売上原価

15,323,982

15,239,156

売上総利益

3,016,892

3,433,172

販売費及び一般管理費

※1 2,561,639

※1 3,133,687

営業利益

455,252

299,484

営業外収益

 

 

 

受取利息

22,321

33,842

 

受取配当金

2,320

4,144

 

助成金収入

-

2,980

 

保険解約返戻金

12,022

21,110

 

その他

10,702

24,117

 

営業外収益合計

47,366

86,195

営業外費用

 

 

 

支払利息

52,556

65,518

 

社債発行費

-

22,707

 

貸倒引当金繰入額

-

16,052

 

その他

3,636

12,111

 

営業外費用合計

56,192

116,390

経常利益

446,426

269,289

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 18

-

 

投資有価証券売却益

-

60,170

 

訴訟損失引当金戻入額

-

14,843

 

その他

-

626

 

特別利益合計

18

75,640

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 37

-

 

固定資産除却損

※4 5,958

※4 1,336

 

投資有価証券評価損

474

68

 

その他

563

-

 

特別損失合計

7,033

1,405

税金等調整前当期純利益

439,411

343,524

法人税、住民税及び事業税

122,456

60,841

法人税等調整額

25,390

23,090

法人税等合計

147,846

83,931

少数株主損益調整前当期純利益

291,565

259,593

当期純利益

291,565

259,593

 

インターライフホールディングス【1418】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

439,411

343,524

 

減価償却費

99,683

101,529

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△27,546

△9,658

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

18,304

△14,709

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

34,985

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,778

9,851

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

-

△139,343

 

のれん償却額

86,638

143,763

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△65,263

△77,827

 

受取利息及び受取配当金

△24,641

△37,986

 

支払利息

52,556

65,518

 

社債発行費

-

22,707

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

△60,170

 

投資有価証券評価損益(△は益)

474

68

 

有形固定資産売却損益(△は益)

18

-

 

有形固定資産除却損

5,958

1,336

 

売上債権の増減額(△は増加)

△990,516

1,614,350

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

271,918

△45,727

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△96,099

△988,032

 

未払金の増減額(△は減少)

60,951

△267,169

 

その他

89,118

△100,619

 

小計

△73,254

596,393

 

利息及び配当金の受取額

2,945

4,860

 

利息の支払額

△51,723

△67,275

 

法人税等の支払額

△160,156

△251,479

 

法人税等の還付額

199,462

42,674

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△82,727

325,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△281,652

△63,532

 

有形固定資産の売却による収入

7,872

-

 

投資有価証券の取得による支出

△6,714

△6,916

 

投資有価証券の売却による収入

-

155,354

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △1,059,587

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 86,509

※2 9,810

 

貸付けによる支出

△529

△1,779

 

貸付金の回収による収入

750

1,047

 

定期預金の預入による支出

△203,302

△16,900

 

定期預金の払戻による収入

199,604

90,636

 

敷金及び保証金の差入による支出

△6,178

△40,298

 

敷金及び保証金の回収による収入

23,915

15,410

 

保険積立金の解約による収入

12,114

-

 

その他

△1,813

△9,097

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,424

△925,851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,930,000

7,035,000

 

短期借入金の返済による支出

△2,928,791

△7,080,600

 

長期借入れによる収入

1,232,000

1,380,000

 

長期借入金の返済による支出

△469,479

△801,320

 

社債の発行による収入

-

727,292

 

社債の償還による支出

△16,000

△70,850

 

自己株式の取得による支出

-

△149,872

 

配当金の支払額

△59,158

△79,527

 

その他

△6,736

△7,856

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

681,834

952,266

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

429,682

351,588

現金及び現金同等物の期首残高

2,390,463

2,820,146

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,820,146

※1 3,171,734