インターライフホールディングス【1418】の連結財務諸表 2017年2月期

インターライフホールディングス【1418】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年2月29日)

当連結会計年度

(平成29年2月28日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,182,916

3,084,710

 

 

受取手形及び売掛金

1,002,540

904,969

 

 

完成工事未収入金

672,653

1,574,567

 

 

たな卸資産

※1 144,625

※1 134,561

 

 

未成工事支出金

645,887

646,203

 

 

繰延税金資産

123,121

103,482

 

 

その他

339,987

292,625

 

 

貸倒引当金

△194,811

△151,834

 

 

流動資産合計

5,916,921

6,589,287

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

1,738,503

1,743,062

 

 

 

 

減価償却累計額

△733,720

△769,875

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※2 1,004,782

※2,※3 973,186

 

 

 

機械装置及び運搬具

46,164

49,166

 

 

 

 

減価償却累計額

△32,937

△36,844

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

13,226

12,322

 

 

 

土地

※2 2,371,405

※2,※3 2,319,495

 

 

 

その他

193,099

213,472

 

 

 

 

減価償却累計額

△118,620

△151,407

 

 

 

 

その他(純額)

74,478

62,065

 

 

 

有形固定資産合計

3,463,893

3,367,070

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

1,437,528

1,168,146

 

 

 

借地権

215,004

213,793

 

 

 

その他

19,096

25,971

 

 

 

無形固定資産合計

1,671,629

1,407,911

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

221,371

531,115

 

 

 

長期貸付金

3,141

5,609

 

 

 

繰延税金資産

19,619

3,818

 

 

 

破産更生債権等

11,274

11,482

 

 

 

その他

273,906

344,474

 

 

 

貸倒引当金

△34,530

△32,869

 

 

 

投資その他の資産合計

494,781

863,631

 

 

固定資産合計

5,630,304

5,638,612

 

資産合計

11,547,226

12,227,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年2月29日)

当連結会計年度

(平成29年2月28日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

509,387

642,815

 

 

工事未払金

629,742

1,166,739

 

 

短期借入金

※2 814,337

※2 1,008,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 834,190

※2 916,383

 

 

1年内償還予定の社債

105,700

105,700

 

 

未払法人税等

38,806

29,210

 

 

繰延税金負債

2,828

2,828

 

 

賞与引当金

130,963

132,813

 

 

完成工事補償引当金

10,975

15,544

 

 

厚生年金基金解散損失引当金

91,222

-

 

 

未成工事受入金

178,901

404,237

 

 

その他

507,560

475,631

 

 

流動負債合計

3,854,616

4,899,905

 

固定負債

 

 

 

 

社債

591,450

485,750

 

 

長期借入金

※2 2,144,140

※2 1,870,750

 

 

役員退職慰労引当金

35,286

30,533

 

 

株式給付引当金

34,985

68,279

 

 

退職給付に係る負債

60,986

55,659

 

 

長期未払金

14,142

7,234

 

 

その他

381,863

362,235

 

 

固定負債合計

3,262,854

2,880,441

 

負債合計

7,117,470

7,780,346

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,979,460

2,979,460

 

 

資本剰余金

698,682

698,682

 

 

利益剰余金

874,940

867,351

 

 

自己株式

△149,881

△143,414

 

 

株主資本合計

4,403,201

4,402,079

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

31,071

47,637

 

 

繰延ヘッジ損益

△4,516

△2,163

 

 

その他の包括利益累計額合計

26,555

45,473

 

純資産合計

4,429,756

4,447,553

負債純資産合計

11,547,226

12,227,899

 

 

インターライフホールディングス【1418】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

売上高

18,672,329

19,082,556

売上原価

15,239,156

15,298,177

売上総利益

3,433,172

3,784,378

販売費及び一般管理費

※1 3,133,687

※1 3,527,080

営業利益

299,484

257,297

営業外収益

 

 

 

受取利息

33,842

16,503

 

受取配当金

4,144

4,564

 

助成金収入

2,980

2,469

 

保険解約返戻金

21,110

11,908

 

その他

24,117

11,743

 

営業外収益合計

86,195

47,188

営業外費用

 

 

 

支払利息

65,518

65,795

 

社債発行費

22,707

-

 

貸倒引当金繰入額

16,052

△1,270

 

その他

12,111

17,858

 

営業外費用合計

116,390

82,384

経常利益

269,289

222,102

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

-

※2 1,340

 

投資有価証券売却益

60,170

64,341

 

訴訟損失引当金戻入額

14,843

-

 

厚生年金基金解散損失引当金戻入額

-

69,983

 

その他

626

-

 

特別利益合計

75,640

135,665

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 1,336

※3 2,665

 

投資有価証券評価損

68

20,655

 

のれん減損損失

-

※4 131,333

 

減損損失

-

※5 6,894

 

出資金評価損

-

2,041

 

特別損失合計

1,405

163,589

税金等調整前当期純利益

343,524

194,178

法人税、住民税及び事業税

60,841

86,154

法人税等調整額

23,090

35,570

法人税等合計

83,931

121,725

当期純利益

259,593

72,453

親会社株主に帰属する当期純利益

259,593

72,453

 

インターライフホールディングス【1418】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

343,524

194,178

 

減価償却費

101,529

115,300

 

のれん減損損失

-

131,333

 

減損損失

-

6,894

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△9,658

△5,327

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△14,709

△4,753

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

34,985

33,294

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,851

1,156

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

△139,343

-

 

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)

-

△91,222

 

のれん償却額

143,763

182,216

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△77,827

△53,714

 

受取利息及び受取配当金

△37,986

△21,068

 

支払利息

65,518

65,795

 

社債発行費

22,707

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△60,170

△64,341

 

投資有価証券評価損益(△は益)

68

20,655

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

△1,340

 

有形固定資産除却損

1,336

2,665

 

有形固定資産から売上原価への振替

-

344,567

 

出資金評価損

-

2,041

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,614,350

△556,626

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△45,727

76,764

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△988,032

624,927

 

未払金の増減額(△は減少)

△267,169

△7,082

 

その他

△100,619

△13,217

 

小計

596,393

983,096

 

利息及び配当金の受取額

4,860

4,816

 

利息の支払額

△67,275

△65,712

 

法人税等の支払額

△251,479

△221,627

 

法人税等の還付額

42,674

143,030

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

325,173

843,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△63,532

△357,624

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,374

 

投資有価証券の取得による支出

△6,916

△357,593

 

投資有価証券の売却による収入

155,354

114,013

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,059,587

※2 △29,625

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 9,810

-

 

貸付けによる支出

△1,779

△4,794

 

貸付金の回収による収入

1,047

2,256

 

定期預金の預入による支出

△16,900

△1,521

 

定期預金の払戻による収入

90,636

54,773

 

敷金及び保証金の差入による支出

△40,298

△68,649

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,410

8,772

 

その他

△9,097

△15,689

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△925,851

△654,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

7,035,000

6,295,000

 

短期借入金の返済による支出

△7,080,600

△6,101,337

 

長期借入れによる収入

1,380,000

800,000

 

長期借入金の返済による支出

△801,320

△1,094,987

 

社債の発行による収入

727,292

-

 

社債の償還による支出

△70,850

△105,700

 

自己株式の取得による支出

△149,872

-

 

配当金の支払額

△79,527

△79,495

 

その他

△7,856

△4,586

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

952,266

△291,106

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

351,588

△101,811

現金及び現金同等物の期首残高

2,820,146

3,171,734

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,171,734

※1 3,069,923