インターライフホールディングス【1418】の連結財務諸表 2018年2月期

インターライフホールディングス【1418】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年2月28日)

当連結会計年度

(平成30年2月28日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,084,710

3,012,776

 

 

受取手形及び売掛金

904,969

732,944

 

 

完成工事未収入金

1,574,567

1,770,093

 

 

たな卸資産

※1 134,561

※1 119,638

 

 

未成工事支出金

646,203

473,210

 

 

繰延税金資産

103,482

116,851

 

 

その他

292,625

189,172

 

 

貸倒引当金

△151,834

△1,718

 

 

流動資産合計

6,589,287

6,412,968

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

1,743,062

1,494,512

 

 

 

 

減価償却累計額

△769,875

△758,636

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※2,※3 973,186

※2,※3 735,875

 

 

 

機械装置及び運搬具

49,166

52,545

 

 

 

 

減価償却累計額

△36,844

△41,239

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

12,322

11,305

 

 

 

土地

※2,※3 2,319,495

※2,※3 1,133,021

 

 

 

その他

213,472

※3 234,515

 

 

 

 

減価償却累計額

△151,407

△169,795

 

 

 

 

その他(純額)

62,065

64,720

 

 

 

有形固定資産合計

3,367,070

1,944,922

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

1,168,146

728,768

 

 

 

借地権

213,793

212,582

 

 

 

その他

25,971

37,090

 

 

 

無形固定資産合計

1,407,911

978,440

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

531,115

469,449

 

 

 

長期貸付金

5,609

4,799

 

 

 

繰延税金資産

3,818

4,717

 

 

 

破産更生債権等

11,482

134,287

 

 

 

その他

344,474

314,392

 

 

 

貸倒引当金

△32,869

△154,873

 

 

 

投資その他の資産合計

863,631

772,771

 

 

固定資産合計

5,638,612

3,696,135

 

資産合計

12,227,899

10,109,103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年2月28日)

当連結会計年度

(平成30年2月28日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

642,815

543,371

 

 

工事未払金

1,166,739

1,094,257

 

 

短期借入金

※2 1,008,000

500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 916,383

※2 727,652

 

 

1年内償還予定の社債

105,700

105,700

 

 

未払法人税等

29,210

58,771

 

 

繰延税金負債

2,828

-

 

 

賞与引当金

132,813

169,232

 

 

完成工事補償引当金

15,544

14,762

 

 

未成工事受入金

404,237

173,924

 

 

その他

475,631

518,514

 

 

流動負債合計

4,899,905

3,906,186

 

固定負債

 

 

 

 

社債

485,750

380,050

 

 

長期借入金

※2 1,870,750

※2 1,239,437

 

 

役員退職慰労引当金

30,533

29,375

 

 

株式給付引当金

68,279

109,935

 

 

退職給付に係る負債

55,659

60,497

 

 

長期未払金

7,234

3,802

 

 

その他

362,235

351,224

 

 

固定負債合計

2,880,441

2,174,321

 

負債合計

7,780,346

6,080,508

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,979,460

2,979,460

 

 

資本剰余金

698,682

698,682

 

 

利益剰余金

867,351

556,264

 

 

自己株式

△143,414

△195,363

 

 

株主資本合計

4,402,079

4,039,043

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

47,637

△10,448

 

 

繰延ヘッジ損益

△2,163

-

 

 

その他の包括利益累計額合計

45,473

△10,448

 

純資産合計

4,447,553

4,028,595

負債純資産合計

12,227,899

10,109,103

 

 

 

 

インターライフホールディングス【1418】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

売上高

19,082,556

20,737,818

売上原価

15,298,177

16,976,384

売上総利益

3,784,378

3,761,434

販売費及び一般管理費

※1 3,527,080

※1 3,646,720

営業利益

257,297

114,713

営業外収益

 

 

 

受取利息

16,503

4,416

 

受取配当金

4,564

8,537

 

助成金収入

2,469

300

 

保険解約返戻金

11,908

1,063

 

その他

11,743

9,269

 

営業外収益合計

47,188

23,587

営業外費用

 

 

 

支払利息

65,795

47,473

 

貸倒引当金繰入額

△1,270

△600

 

その他

17,858

27,829

 

営業外費用合計

82,384

74,702

経常利益

222,102

63,598

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 1,340

※2 49

 

投資有価証券売却益

64,341

118,500

 

厚生年金基金解散損失引当金戻入額

69,983

-

 

残余財産分配益

-

2,292

 

特別利益合計

135,665

120,843

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 2,665

※3 2,760

 

投資有価証券評価損

20,655

-

 

のれん減損損失

※4 131,333

※4 291,608

 

減損損失

※5 6,894

※5 6,735

 

店舗閉鎖損失

-

7,109

 

出資金評価損

2,041

-

 

特別損失合計

163,589

308,213

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

194,178

△123,771

法人税、住民税及び事業税

86,154

123,734

法人税等調整額

35,570

△16,461

法人税等合計

121,725

107,272

当期純利益又は当期純損失(△)

72,453

△231,044

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

72,453

△231,044

 

 

インターライフホールディングス【1418】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

194,178

△123,771

 

減価償却費

115,300

95,782

 

のれん減損損失

131,333

291,608

 

減損損失

6,894

6,735

 

店舗閉鎖損失

-

7,109

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△5,327

4,838

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△4,753

△1,158

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

33,294

41,656

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,156

36,418

 

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)

△91,222

-

 

のれん償却額

182,216

167,827

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△53,714

△28,111

 

受取利息及び受取配当金

△21,068

△12,954

 

支払利息

65,795

47,473

 

残余財産分配益

-

△2,292

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△64,341

△118,500

 

投資有価証券評価損益(△は益)

20,655

-

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△1,340

△49

 

有形固定資産除却損

2,665

2,760

 

有形固定資産から売上原価への振替

344,567

1,403,637

 

出資金評価損

2,041

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

△556,626

△399,002

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

76,764

187,916

 

仕入債務の増減額(△は減少)

624,927

△171,924

 

未払金の増減額(△は減少)

△7,082

40,380

 

その他

△13,217

△23,086

 

小計

983,096

1,453,293

 

利息及び配当金の受取額

4,816

10,863

 

利息の支払額

△65,712

△47,142

 

法人税等の支払額

△221,627

△104,556

 

法人税等の還付額

143,030

124,400

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

843,603

1,436,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△357,624

△44,970

 

有形固定資産の売却による収入

1,374

50

 

投資有価証券の取得による支出

△357,593

△374,603

 

投資有価証券の売却による収入

114,013

464,872

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △29,625

※2 △15,654

 

残余財産の分配による収入

-

23,610

 

貸付けによる支出

△4,794

△450

 

貸付金の回収による収入

2,256

1,509

 

定期預金の預入による支出

△1,521

△0

 

定期預金の払戻による収入

54,773

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

△68,649

△13,547

 

敷金及び保証金の回収による収入

8,772

4,736

 

保険積立金の解約による収入

-

37,365

 

その他

△15,689

△17,930

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654,309

64,985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

6,295,000

5,230,000

 

短期借入金の返済による支出

△6,101,337

△5,738,000

 

長期借入れによる収入

800,000

550,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,094,987

△1,370,044

 

社債の償還による支出

△105,700

△105,700

 

自己株式の取得による支出

-

△64,883

 

配当金の支払額

△79,495

△79,386

 

その他

△4,586

3,382

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△291,106

△1,574,631

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△101,811

△72,787

現金及び現金同等物の期首残高

3,171,734

3,069,923

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,069,923

※1 2,997,135