日本アクア【1429】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

476,180

4,481,922

 

 

受取手形

153,341

252,502

 

 

売掛金

1,168,566

1,827,505

 

 

商品

8,201

13,378

 

 

仕掛品

459

3,220

 

 

原材料及び貯蔵品

167,808

115,668

 

 

前渡金

722

21,679

 

 

前払費用

12,159

19,140

 

 

繰延税金資産

23,782

51,914

 

 

未収入金

439,139

644,238

 

 

その他

339

6,270

 

 

貸倒引当金

△7,435

△6,350

 

 

流動資産合計

2,443,267

7,431,090

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

6,257

37,959

 

 

 

機械及び装置(純額)

131,544

23,320

 

 

 

車両運搬具(純額)

142,911

237,562

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

8,091

9,956

 

 

 

土地

10,552

 

 

 

リース資産(純額)

22,932

161,643

 

 

 

有形固定資産合計

※1 311,738

※1 480,994

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,163

6,009

 

 

 

無形固定資産合計

1,163

6,009

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

51

192

 

 

 

関係会社株式

2,729

0

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

141

1,541

 

 

 

長期前払費用

755

1,950

 

 

 

繰延税金資産

5,815

 

 

 

敷金及び保証金

27,570

53,444

 

 

 

その他

0

3,942

 

 

 

貸倒引当金

△0

△2,757

 

 

 

投資その他の資産合計

31,257

64,139

 

 

固定資産合計

344,159

551,142

 

資産合計

2,787,427

7,982,233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,337,420

2,035,296

 

 

リース債務

7,330

102,112

 

 

未払金

94,042

100,257

 

 

未払費用

83,632

155,693

 

 

未払法人税等

104,850

323,259

 

 

未払消費税等

22,952

69,215

 

 

前受金

3,753

10,420

 

 

預り金

14,579

15,761

 

 

賞与引当金

20,778

18,667

 

 

その他

47

631

 

 

流動負債合計

1,689,388

2,831,316

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

17,208

46,159

 

 

繰延税金負債

0

 

 

その他

51

1,122

 

 

固定負債合計

17,259

47,281

 

負債合計

1,706,647

2,878,597

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

20,000

1,775,374

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,755,374

 

 

 

資本剰余金合計

1,755,374

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,060,778

1,572,874

 

 

 

利益剰余金合計

1,060,778

1,572,874

 

 

株主資本合計

1,080,778

5,103,623

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

0

12

 

 

評価・換算差額等合計

0

12

 

純資産合計

1,080,779

5,103,635

負債純資産合計

2,787,427

7,982,233

 

日本アクア【1429】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

売上高

6,488,831

9,825,273

売上原価

4,584,370

7,380,388

売上総利益

1,904,461

2,444,885

販売費及び一般管理費

※1 1,241,610

※1 1,488,538

営業利益

662,850

956,347

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

14

158

 

受取保険金

4,526

8,491

 

その他

5,011

2,938

 

営業外収益合計

9,551

11,588

営業外費用

 

 

 

株式交付費

29,068

 

支払利息

671

2,390

 

貸倒損失

5,120

 

売上割引

3,315

10,772

 

その他

1,042

74

 

営業外費用合計

10,149

42,306

経常利益

662,252

925,629

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 999

※2 2,748

 

特別利益合計

999

2,748

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 1,012

※3 28

 

固定資産除却損

※4 1,991

※4 630

 

関係会社株式評価損

2,729

 

特別損失合計

3,004

3,388

税引前当期純利益

660,248

924,989

法人税、住民税及び事業税

284,740

446,847

法人税等調整額

10,552

△33,953

法人税等合計

295,293

412,893

当期純利益

364,955

512,095

 

日本アクア【1429】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

660,248

924,989

 

減価償却費

115,097

167,922

 

株式交付費

29,068

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,909

1,672

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,417

△2,111

 

受取利息及び受取配当金

△14

△158

 

支払利息

671

2,390

 

固定資産除売却損益(△は益)

2,004

△2,089

 

売上債権の増減額(△は増加)

△453,357

△758,099

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△154,720

44,201

 

仕入債務の増減額(△は減少)

549,828

697,876

 

未収入金の増減額(△は増加)

△165,478

△205,098

 

その他

17,021

119,090

 

小計

575,628

1,019,654

 

利息及び配当金の受取額

14

158

 

利息の支払額

△671

△2,390

 

法人税等の支払額

△445,658

△246,774

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,312

770,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△209,630

△338,563

 

有形固定資産の売却による収入

108

4,632

 

無形固定資産の取得による支出

△5,840

 

投資有価証券の取得による支出

△50

△122

 

その他

△7,620

△37,027

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217,192

△376,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

セール・アンド・リースバックによる収入

190,419

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,157

△66,685

 

株式の発行による収入

3,488,280

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,157

3,612,014

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△95,037

4,005,742

現金及び現金同等物の期首残高

571,217

476,180

現金及び現金同等物の期末残高

 476,180

 4,481,922