日本アクア【1429】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,481,922

2,995,828

 

 

受取手形

252,502

467,702

 

 

売掛金

1,827,505

2,490,541

 

 

商品

13,378

13,819

 

 

仕掛品

3,220

33,560

 

 

原材料及び貯蔵品

115,668

503,871

 

 

前渡金

21,679

61,566

 

 

前払費用

19,140

30,471

 

 

繰延税金資産

51,914

36,445

 

 

未収入金

644,238

836,605

 

 

その他

6,270

9,843

 

 

貸倒引当金

△6,350

△9,868

 

 

流動資産合計

7,431,090

7,470,387

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

37,959

303,292

 

 

 

構築物(純額)

10,306

 

 

 

機械及び装置(純額)

23,320

45,079

 

 

 

車両運搬具(純額)

237,562

347,117

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

9,956

22,559

 

 

 

土地

10,552

291,083

 

 

 

リース資産(純額)

161,643

187,286

 

 

 

建設仮勘定

276,030

 

 

 

有形固定資産合計

※1 480,994

※1 1,482,755

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

6,009

9,154

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

33,750

 

 

 

無形固定資産合計

6,009

42,904

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

192

419

 

 

 

関係会社株式

0

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

1,541

1,961

 

 

 

長期前払費用

1,950

2,305

 

 

 

繰延税金資産

5,815

6,452

 

 

 

敷金及び保証金

53,444

80,935

 

 

 

その他

3,942

53,455

 

 

 

貸倒引当金

△2,757

△3,405

 

 

 

投資その他の資産合計

64,139

142,133

 

 

固定資産合計

551,142

1,667,793

 

資産合計

7,982,233

9,138,180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,035,296

2,928,323

 

 

リース債務

102,112

89,605

 

 

未払金

100,257

102,040

 

 

未払費用

155,693

140,709

 

 

未払法人税等

323,259

200,878

 

 

未払消費税等

69,215

63,588

 

 

前受金

10,420

8,935

 

 

預り金

15,761

19,897

 

 

賞与引当金

18,667

20,106

 

 

その他

631

8,213

 

 

流動負債合計

2,831,316

3,582,298

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

46,159

23,462

 

 

その他

1,122

2,968

 

 

固定負債合計

47,281

26,430

 

負債合計

2,878,597

3,608,729

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,775,374

1,775,374

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,755,374

1,755,374

 

 

 

資本剰余金合計

1,755,374

1,755,374

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,572,874

1,998,624

 

 

 

利益剰余金合計

1,572,874

1,998,624

 

 

株主資本合計

5,103,623

5,529,373

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

12

78

 

 

評価・換算差額等合計

12

78

 

純資産合計

5,103,635

5,529,451

負債純資産合計

7,982,233

9,138,180

 

 

 

日本アクア【1429】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年1月1日

  至 平成25年12月31日)

当事業年度

(自 平成26年1月1日

  至 平成26年12月31日)

売上高

9,825,273

13,020,107

売上原価

7,380,388

10,163,681

売上総利益

2,444,885

2,856,426

販売費及び一般管理費

※1 1,488,538

※1 1,911,599

営業利益

956,347

944,826

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

158

670

 

受取保険金

8,491

6,748

 

その他

2,938

1,221

 

営業外収益合計

11,588

8,640

営業外費用

 

 

 

株式交付費

29,068

 

支払利息

2,390

2,833

 

売上割引

10,772

12,395

 

その他

74

852

 

営業外費用合計

42,306

16,081

経常利益

925,629

937,386

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 2,748

※2 12,137

 

特別利益合計

2,748

12,137

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 28

※3 4,510

 

固定資産除却損

※4 630

※4 1,955

 

関係会社株式評価損

2,729

0

 

特別損失合計

3,388

6,466

税引前当期純利益

924,989

943,057

法人税、住民税及び事業税

446,847

398,927

法人税等調整額

△33,953

14,797

法人税等合計

412,893

413,724

当期純利益

512,095

529,332

 

日本アクア【1429】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年1月1日

  至 平成25年12月31日)

当事業年度

(自 平成26年1月1日

  至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

924,989

943,057

 

減価償却費

167,922

219,699

 

株式交付費

29,068

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,672

4,165

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△2,111

1,439

 

受取利息及び受取配当金

△158

△670

 

支払利息

2,390

2,833

 

固定資産除売却損益(△は益)

△2,089

△5,671

 

売上債権の増減額(△は増加)

△758,099

△878,236

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

44,201

△418,984

 

仕入債務の増減額(△は減少)

697,876

893,026

 

未収入金の増減額(△は増加)

△205,098

△197,330

 

その他

119,090

△194,057

 

小計

1,019,654

369,271

 

利息及び配当金の受取額

158

670

 

利息の支払額

△2,390

△2,833

 

法人税等の支払額

△246,774

△513,253

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

770,648

△146,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△338,563

△1,223,313

 

有形固定資産の売却による収入

4,632

16,493

 

無形固定資産の取得による支出

△5,840

△39,404

 

投資有価証券の取得による支出

△122

△126

 

その他

△37,027

△26,952

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376,920

△1,273,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

△103,280

 

セール・アンド・リースバックによる収入

190,419

77,500

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△66,685

△40,867

 

株式の発行による収入

3,488,280

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,612,014

△66,647

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,005,742

△1,486,094

現金及び現金同等物の期首残高

476,180

4,481,922

現金及び現金同等物の期末残高

 4,481,922

 2,995,828