日本アクア【1429】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,995,828

2,390,500

 

 

受取手形

467,702

558,910

 

 

売掛金

2,490,541

※2 2,641,522

 

 

商品

13,819

16,506

 

 

仕掛品

33,560

161,846

 

 

原材料及び貯蔵品

503,871

851,649

 

 

前渡金

61,566

26,799

 

 

前払費用

30,471

40,240

 

 

繰延税金資産

36,445

78,148

 

 

未収入金

836,605

1,841,124

 

 

その他

9,843

11,076

 

 

貸倒引当金

△9,868

△6,956

 

 

流動資産合計

7,470,387

8,611,368

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

303,292

1,112,240

 

 

 

構築物(純額)

10,306

125,008

 

 

 

機械及び装置(純額)

45,079

77,363

 

 

 

車両運搬具(純額)

347,117

21,619

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

22,559

32,618

 

 

 

土地

291,083

844,466

 

 

 

リース資産(純額)

187,286

143,678

 

 

 

建設仮勘定

276,030

 

 

 

有形固定資産合計

※1 1,482,755

※1 2,356,995

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

9,154

14,366

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

33,750

 

 

 

無形固定資産合計

42,904

14,366

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

419

564

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

1,961

2,592

 

 

 

長期前払費用

2,305

1,902

 

 

 

繰延税金資産

6,452

123,923

 

 

 

敷金及び保証金

80,935

139,476

 

 

 

その他

53,455

7,914

 

 

 

貸倒引当金

△3,405

△4,268

 

 

 

投資その他の資産合計

142,133

272,115

 

 

固定資産合計

1,667,793

2,643,477

 

資産合計

9,138,180

11,254,846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,928,323

3,131,787

 

 

短期借入金

500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

199,200

 

 

リース債務

89,605

34,025

 

 

未払金

102,040

136,360

 

 

未払費用

140,709

183,088

 

 

未払法人税等

200,878

188,635

 

 

未払消費税等

63,588

21,907

 

 

前受金

8,935

10,019

 

 

預り金

19,897

24,762

 

 

賞与引当金

20,106

18,261

 

 

工事損失補償引当金

80,000

 

 

その他

8,213

48,747

 

 

流動負債合計

3,582,298

4,576,794

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

734,400

 

 

リース債務

23,462

9,595

 

 

工事損失補償引当金

327,103

 

 

その他

2,968

16,123

 

 

固定負債合計

26,430

1,087,222

 

負債合計

3,608,729

5,664,016

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,775,374

1,789,164

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,755,374

1,769,164

 

 

 

資本剰余金合計

1,755,374

1,769,164

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,998,624

2,032,413

 

 

 

利益剰余金合計

1,998,624

2,032,413

 

 

株主資本合計

5,529,373

5,590,742

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

78

87

 

 

評価・換算差額等合計

78

87

 

純資産合計

5,529,451

5,590,829

負債純資産合計

9,138,180

11,254,846

 

 

 

 

 

日本アクア【1429】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

  至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

  至 平成27年12月31日)

売上高

13,020,107

14,406,308

売上原価

※1 10,163,681

※1 11,268,555

売上総利益

2,856,426

3,137,753

販売費及び一般管理費

※2 1,911,599

※2 2,124,673

営業利益

944,826

1,013,080

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

670

515

 

受取保険金

6,748

19,657

 

その他

1,221

3,883

 

営業外収益合計

8,640

24,056

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,833

4,388

 

売上割引

12,395

15,578

 

その他

852

292

 

営業外費用合計

16,081

20,259

経常利益

937,386

1,016,877

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 12,137

※3 12,978

 

受取保険金

※4 89,546

 

特別利益合計

12,137

102,525

特別損失

 

 

 

工事損失補償金

300,564

 

工事損失補償引当金繰入額

※5 407,103

 

原材料評価損

10,390

 

訴訟和解金

10,000

 

固定資産売却損

※6 4,510

※6 8,165

 

固定資産除却損

※7 1,955

※7 35,510

 

その他

0

5,648

 

特別損失合計

6,466

777,382

税引前当期純利益

943,057

342,019

法人税、住民税及び事業税

398,927

363,828

法人税等調整額

14,797

△159,180

法人税等合計

413,724

204,647

当期純利益

529,332

137,371

 

日本アクア【1429】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

  至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

  至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

943,057

342,019

 

減価償却費

219,699

205,670

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,165

△2,049

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,439

△1,845

 

受取利息及び受取配当金

△670

△515

 

支払利息

2,833

4,388

 

工事損失補償引当金の増減額(△は減少)

407,103

 

受取保険金

△89,546

 

工事損失補償金

300,564

 

訴訟和解金

10,000

 

固定資産除売却損益(△は益)

△5,671

30,697

 

売上債権の増減額(△は増加)

△878,236

△242,189

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△418,984

△478,750

 

仕入債務の増減額(△は減少)

893,026

203,463

 

未収入金の増減額(△は増加)

△197,330

△921,819

 

その他

△194,057

169,777

 

小計

369,271

△63,030

 

利息及び配当金の受取額

670

515

 

利息の支払額

△2,833

△4,388

 

訴訟和解金の支払額

△10,000

 

工事損失補償金の支払額

△298,944

 

法人税等の支払額

△513,253

△373,151

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△146,144

△748,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,223,313

△1,451,672

 

有形固定資産の売却による収入

16,493

22,154

 

無形固定資産の取得による支出

△39,404

△7,527

 

投資有価証券の取得による支出

△126

△158

 

その他

△26,952

△64,746

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,273,302

△1,501,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

500,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

△66,400

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40,867

△88,245

 

セール・アンド・リースバックによる収入

77,500

375,897

 

株式の発行による収入

27,580

 

配当金の支払額

△103,280

△103,209

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,647

1,645,621

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,486,094

△605,327

現金及び現金同等物の期首残高

4,481,922

2,995,828

現金及び現金同等物の期末残高

 2,995,828

 2,390,500