日本アクア【1429】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,390,500

2,569,804

 

 

受取手形

558,910

741,289

 

 

売掛金

※2 2,641,522

※2 2,731,049

 

 

商品

16,506

25,190

 

 

仕掛品

161,846

101,775

 

 

原材料及び貯蔵品

851,649

712,911

 

 

前渡金

26,799

76,147

 

 

前払費用

40,240

57,569

 

 

繰延税金資産

78,148

107,216

 

 

未収入金

1,841,124

2,195,458

 

 

その他

11,076

45,249

 

 

貸倒引当金

△6,956

△18,303

 

 

流動資産合計

8,611,368

9,345,359

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

1,112,240

1,333,520

 

 

 

構築物(純額)

125,008

162,566

 

 

 

機械及び装置(純額)

77,363

91,534

 

 

 

車両運搬具(純額)

21,619

8,320

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

32,618

29,318

 

 

 

土地

844,466

1,168,816

 

 

 

リース資産(純額)

143,678

130,661

 

 

 

有形固定資産合計

※1 2,356,995

※1 2,924,737

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

14,366

10,412

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

33,900

 

 

 

その他

12,013

 

 

 

無形固定資産合計

14,366

56,326

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

564

856

 

 

 

関係会社株式

16,988

 

 

 

出資金

10

20

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

2,592

1,109

 

 

 

長期前払費用

1,902

2,079

 

 

 

繰延税金資産

123,923

107,425

 

 

 

敷金及び保証金

139,476

137,995

 

 

 

その他

7,914

4,108

 

 

 

貸倒引当金

△4,268

△152

 

 

 

投資その他の資産合計

272,115

270,431

 

 

固定資産合計

2,643,477

3,251,495

 

資産合計

11,254,846

12,596,854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

3,131,787

3,497,872

 

 

短期借入金

500,000

100,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

199,200

199,200

 

 

リース債務

34,025

33,403

 

 

未払金

136,360

190,367

 

 

未払費用

183,088

270,076

 

 

未払法人税等

188,635

472,818

 

 

未払消費税等

21,907

163,254

 

 

前受金

10,019

10,845

 

 

預り金

24,762

37,184

 

 

賞与引当金

18,261

17,606

 

 

工事損失補償引当金

80,000

 

 

その他

48,747

67,409

 

 

流動負債合計

4,576,794

5,060,039

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

734,400

535,200

 

 

リース債務

9,595

28,492

 

 

工事損失補償引当金

327,103

294,974

 

 

その他

16,123

14,593

 

 

固定負債合計

1,087,222

873,261

 

負債合計

5,664,016

5,933,300

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,789,164

1,887,899

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,769,164

1,867,899

 

 

 

資本剰余金合計

1,769,164

1,867,899

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,032,413

2,907,554

 

 

 

利益剰余金合計

2,032,413

2,907,554

 

 

株主資本合計

5,590,742

6,663,353

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

87

200

 

 

評価・換算差額等合計

87

200

 

純資産合計

5,590,829

6,663,554

負債純資産合計

11,254,846

12,596,854

 

日本アクア【1429】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

  至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

  至 平成28年12月31日)

売上高

14,406,308

15,608,255

売上原価

※1 11,268,555

※1 11,580,944

売上総利益

3,137,753

4,027,310

販売費及び一般管理費

※2 2,124,673

※2 2,623,246

営業利益

1,013,080

1,404,063

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

515

476

 

受取保険金

19,657

22,081

 

その他

3,883

8,685

 

営業外収益合計

24,056

31,243

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,388

8,114

 

売上割引

15,578

22,790

 

その他

292

246

 

営業外費用合計

20,259

31,152

経常利益

1,016,877

1,404,154

特別利益

 

 

 

受取解約金

※8 175,000

 

固定資産売却益

※3 12,978

※3 1,841

 

受取保険金

※4 89,546

 

特別利益合計

102,525

176,841

特別損失

 

 

 

工事損失補償金

300,564

12,079

 

工事損失補償引当金繰入額

※5 407,103

 

原材料評価損

10,390

 

訴訟和解金

10,000

 

固定資産売却損

※6 8,165

※6 2,086

 

固定資産除却損

※7 35,510

※7 1,601

 

その他

5,648

 

特別損失合計

777,382

15,768

税引前当期純利益

342,019

1,565,227

法人税、住民税及び事業税

363,828

598,525

法人税等調整額

△159,180

△12,611

法人税等合計

204,647

585,913

当期純利益

137,371

979,314

 

日本アクア【1429】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

  至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

  至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

342,019

1,565,227

 

減価償却費

205,670

183,541

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△2,049

7,231

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△1,845

△654

 

受取利息及び受取配当金

△515

△476

 

支払利息

4,388

8,114

 

工事損失補償引当金の増減額(△は減少)

407,103

 

受取保険金

△89,546

 

受取解約金

△175,000

 

工事損失補償金

300,564

12,079

 

訴訟和解金

10,000

 

固定資産除売却損益(△は益)

30,697

1,846

 

売上債権の増減額(△は増加)

△242,189

△283,985

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△478,750

190,126

 

仕入債務の増減額(△は減少)

203,463

366,085

 

未収入金の増減額(△は増加)

△921,819

△402,913

 

その他

169,777

219,254

 

小計

△63,030

1,690,478

 

利息及び配当金の受取額

515

476

 

保険金の受取額

89,546

 

受取解約金の受取額

175,000

 

利息の支払額

△4,388

△8,114

 

訴訟和解金の支払額

△10,000

 

工事損失補償金の支払額

△298,944

△112,128

 

法人税等の支払額

△373,151

△332,470

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△748,999

1,502,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,451,672

△789,481

 

有形固定資産の売却による収入

22,154

34,504

 

無形固定資産の取得による支出

△7,527

△29,682

 

投資有価証券の取得による支出

△158

△136

 

関係会社株式の取得による支出

△16,988

 

その他

△64,746

△32,526

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,501,950

△834,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△400,000

 

短期借入れによる収入

500,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

△66,400

△199,200

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△88,245

△35,414

 

セール・アンド・リースバックによる収入

375,897

51,971

 

株式の発行による収入

27,580

197,470

 

配当金の支払額

△103,209

△103,999

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,645,621

△489,172

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△605,327

179,304

現金及び現金同等物の期首残高

2,995,828

2,390,500

現金及び現金同等物の期末残高

 2,390,500

 2,569,804