日本アクア【1429】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,569,804

1,976,384

 

 

受取手形

741,289

849,237

 

 

売掛金

2,731,049

2,996,699

 

 

商品

25,190

36,774

 

 

仕掛品

101,775

91,825

 

 

原材料及び貯蔵品

712,911

679,450

 

 

前渡金

76,147

98,044

 

 

前払費用

57,569

64,090

 

 

繰延税金資産

107,216

79,876

 

 

未収入金

2,195,458

2,453,989

 

 

その他

45,249

23,958

 

 

貸倒引当金

△18,303

△23,490

 

 

流動資産合計

9,345,359

9,326,839

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

1,333,520

1,609,133

 

 

 

構築物(純額)

162,566

177,891

 

 

 

機械及び装置(純額)

91,534

105,576

 

 

 

車両運搬具(純額)

8,320

38,525

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

29,318

32,183

 

 

 

土地

1,168,816

1,168,816

 

 

 

リース資産(純額)

130,661

77,364

 

 

 

有形固定資産合計

※1 2,924,737

※1 3,209,492

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

15,000

 

 

 

ソフトウエア

10,412

16,802

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

33,900

31,900

 

 

 

その他

12,013

9,387

 

 

 

無形固定資産合計

56,326

73,090

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

856

1,297

 

 

 

関係会社株式

16,988

16,988

 

 

 

出資金

20

20

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

1,109

1,983

 

 

 

長期前払費用

2,079

1,293

 

 

 

繰延税金資産

107,425

16,787

 

 

 

敷金及び保証金

137,995

156,797

 

 

 

その他

4,108

2,134

 

 

 

貸倒引当金

△152

△404

 

 

 

投資その他の資産合計

270,431

196,898

 

 

固定資産合計

3,251,495

3,479,480

 

資産合計

12,596,854

12,806,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

3,497,872

4,168,941

 

 

短期借入金

100,000

1,835,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

199,200

199,200

 

 

リース債務

33,403

19,314

 

 

未払金

190,367

210,230

 

 

未払費用

270,076

227,567

 

 

未払法人税等

472,818

83,380

 

 

未払消費税等

163,254

38,241

 

 

前受金

10,845

9,329

 

 

預り金

37,184

19,022

 

 

賞与引当金

17,606

16,801

 

 

その他

67,409

76,165

 

 

流動負債合計

5,060,039

6,903,194

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

535,200

336,000

 

 

リース債務

28,492

7,429

 

 

工事損失補償引当金

294,974

 

 

資産除去債務

38,410

 

 

その他

14,593

12,742

 

 

固定負債合計

873,261

394,581

 

負債合計

5,933,300

7,297,775

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,887,899

1,893,849

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,867,899

1,873,849

 

 

 

資本剰余金合計

1,867,899

1,873,849

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,907,554

3,740,419

 

 

 

利益剰余金合計

2,907,554

3,740,419

 

 

自己株式

△1,999,980

 

 

株主資本合計

6,663,353

5,508,138

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

200

406

 

 

評価・換算差額等合計

200

406

 

純資産合計

6,663,554

5,508,544

負債純資産合計

12,596,854

12,806,320

 

日本アクア【1429】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

  至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

  至 平成29年12月31日)

売上高

15,608,255

18,052,875

売上原価

※1 11,580,944

※1 13,747,141

売上総利益

4,027,310

4,305,733

販売費及び一般管理費

※2 2,623,246

※2 2,992,138

営業利益

1,404,063

1,313,594

営業外収益

 

 

 

受取利息

476

1,120

 

受取保険金

22,081

8,767

 

工事損失補償引当金戻入額

※7 123,772

 

その他

8,685

6,840

 

営業外収益合計

31,243

140,501

営業外費用

 

 

 

支払利息

8,114

8,265

 

売上割引

22,790

23,050

 

その他

246

3,429

 

営業外費用合計

31,152

34,745

経常利益

1,404,154

1,419,350

特別利益

 

 

 

受取解約金

※6 175,000

 

固定資産売却益

※3 1,841

 

特別利益合計

176,841

特別損失

 

 

 

工事損失補償金

12,079

 

固定資産売却損

※4 2,086

※4 417

 

固定資産除却損

※5 1,601

※5 1,227

 

特別損失合計

15,768

1,645

税引前当期純利益

1,565,227

1,417,705

法人税、住民税及び事業税

598,525

358,548

法人税等調整額

△12,611

117,886

法人税等合計

585,913

476,435

当期純利益

979,314

941,270

 

日本アクア【1429】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

  至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

  至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,565,227

1,417,705

 

減価償却費

183,541

200,207

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,231

5,438

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△654

△805

 

受取利息及び受取配当金

△476

△1,120

 

支払利息

8,114

8,265

 

工事損失補償引当金戻入額

△123,772

 

受取保険金

△8,767

 

受取解約金

△175,000

 

工事損失補償金

12,079

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,846

1,645

 

売上債権の増減額(△は増加)

△283,985

△373,597

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

190,126

31,826

 

仕入債務の増減額(△は減少)

366,085

671,069

 

未収入金の増減額(△は増加)

△402,913

△250,857

 

その他

219,254

△205,081

 

小計

1,690,478

1,372,155

 

利息及び配当金の受取額

476

1,120

 

保険金の受取額

89,546

8,767

 

受取解約金の受取額

175,000

 

利息の支払額

△8,114

△8,265

 

工事損失補償金の支払額

△112,128

△171,202

 

法人税等の支払額

△332,470

△755,562

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,502,787

447,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△789,481

△571,462

 

有形固定資産の売却による収入

34,504

94,581

 

無形固定資産の取得による支出

△29,682

△19,892

 

投資有価証券の取得による支出

△136

△144

 

関係会社株式の取得による支出

△16,988

 

借地権の取得による支出

△15,000

 

その他

△32,526

19,127

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△834,310

△492,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△400,000

1,735,000

 

長期借入金の返済による支出

△199,200

△199,200

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△35,414

△35,153

 

セール・アンド・リースバックによる収入

51,971

48,194

 

株式の発行による収入

197,470

11,900

 

自己株式の取得による支出

△1,999,980

 

配当金の支払額

△103,999

△108,405

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△489,172

△547,643

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

179,304

△593,419

現金及び現金同等物の期首残高

2,390,500

2,569,804

現金及び現金同等物の期末残高

 2,569,804

 1,976,384