日本アクア【1429】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,976,384

1,893,680

 

 

受取手形

849,237

927,995

 

 

売掛金

2,996,699

3,694,888

 

 

商品

36,774

188,350

 

 

仕掛品

91,825

150,609

 

 

原材料及び貯蔵品

679,450

885,483

 

 

前渡金

98,044

102,269

 

 

前払費用

64,090

65,435

 

 

繰延税金資産

79,876

56,350

 

 

未収入金

2,453,989

3,071,325

 

 

未収消費税等

5,581

 

 

その他

23,958

16,615

 

 

貸倒引当金

△23,490

△20,155

 

 

流動資産合計

9,326,839

11,038,428

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

1,609,133

1,567,397

 

 

 

構築物(純額)

177,891

155,442

 

 

 

機械及び装置(純額)

105,576

81,006

 

 

 

車両運搬具(純額)

38,525

13,499

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

32,183

35,353

 

 

 

土地

1,168,816

1,168,816

 

 

 

リース資産(純額)

77,364

76,254

 

 

 

有形固定資産合計

※1 3,209,492

※1 3,097,770

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

15,000

15,000

 

 

 

ソフトウエア

16,802

13,823

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

31,900

43,900

 

 

 

その他

9,387

6,761

 

 

 

無形固定資産合計

73,090

79,485

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,297

979

 

 

 

関係会社株式

16,988

16,988

 

 

 

出資金

20

10

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

1,983

2,240

 

 

 

長期前払費用

1,293

9,324

 

 

 

繰延税金資産

16,787

17,447

 

 

 

敷金及び保証金

156,797

117,720

 

 

 

その他

2,134

2,416

 

 

 

貸倒引当金

△404

△1,039

 

 

 

投資その他の資産合計

196,898

166,088

 

 

固定資産合計

3,479,480

3,343,343

 

資産合計

12,806,320

14,381,771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度

(2018年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

4,168,941

5,042,709

 

 

短期借入金

1,835,000

2,440,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

199,200

199,200

 

 

リース債務

19,314

9,463

 

 

未払金

210,230

227,222

 

 

未払費用

227,567

152,568

 

 

未払法人税等

83,380

92,787

 

 

未払消費税等

38,241

 

 

前受金

9,329

19,336

 

 

預り金

19,022

18,776

 

 

賞与引当金

16,801

17,888

 

 

その他

76,165

46,290

 

 

流動負債合計

6,903,194

8,266,243

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

336,000

136,800

 

 

リース債務

7,429

27,636

 

 

資産除去債務

38,410

38,634

 

 

その他

12,742

27,241

 

 

固定負債合計

394,581

230,312

 

負債合計

7,297,775

8,496,555

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,893,849

1,901,969

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,873,849

1,881,969

 

 

 

資本剰余金合計

1,873,849

1,881,969

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,740,419

3,313,973

 

 

 

利益剰余金合計

3,740,419

3,313,973

 

 

自己株式

△1,999,980

△1,212,780

 

 

株主資本合計

5,508,138

5,885,132

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

406

83

 

 

評価・換算差額等合計

406

83

 

純資産合計

5,508,544

5,885,216

負債純資産合計

12,806,320

14,381,771

 

日本アクア【1429】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

売上高

18,052,875

19,417,166

売上原価

※1 13,747,141

※1 15,526,150

売上総利益

4,305,733

3,891,016

販売費及び一般管理費

※2 2,992,138

※2 3,124,087

営業利益

1,313,594

766,928

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,120

4,936

 

助成金収入

4,000

 

受取保険金

8,767

13,215

 

工事損失補償引当金戻入額

※6 123,772

 

その他

6,840

5,508

 

営業外収益合計

140,501

27,660

営業外費用

 

 

 

支払利息

8,265

10,141

 

売上割引

23,050

18,791

 

その他

3,429

962

 

営業外費用合計

34,745

29,895

経常利益

1,419,350

764,693

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 1,995

 

特別利益合計

1,995

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 417

※4 1,240

 

固定資産除却損

※5 1,227

※5 3,396

 

特別損失合計

1,645

4,637

税引前当期純利益

1,417,705

762,051

法人税、住民税及び事業税

358,548

249,666

法人税等調整額

117,886

23,010

法人税等合計

476,435

272,677

当期純利益

941,270

489,374

 

日本アクア【1429】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,417,705

762,051

 

減価償却費

200,207

156,446

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,438

△2,699

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△805

1,087

 

受取利息及び受取配当金

△1,120

△4,936

 

支払利息

8,265

10,141

 

工事損失補償引当金戻入額

△123,772

 

受取保険金

△8,767

△13,215

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,645

2,641

 

売上債権の増減額(△は増加)

△373,597

△776,946

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

31,826

△416,392

 

仕入債務の増減額(△は減少)

671,069

873,767

 

未収入金の増減額(△は増加)

△250,857

△612,472

 

その他

△205,081

△118,548

 

小計

1,372,155

△139,073

 

利息及び配当金の受取額

1,120

4,936

 

保険金の受取額

8,767

13,215

 

利息の支払額

△8,265

△10,141

 

工事損失補償金の支払額

△171,202

 

法人税等の支払額

△755,562

△228,101

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,013

△359,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△571,462

△74,382

 

有形固定資産の売却による収入

94,581

4,298

 

無形固定資産の取得による支出

△19,892

△15,300

 

投資有価証券の取得による支出

△144

△149

 

借地権の取得による支出

△15,000

 

その他

19,127

45,774

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△492,789

△39,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,735,000

605,000

 

長期借入金の返済による支出

△199,200

△199,200

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△35,153

△23,464

 

セール・アンド・リースバックによる収入

48,194

46,264

 

株式の発行による収入

11,900

16,240

 

自己株式の取得による支出

△1,999,980

 

配当金の支払額

△108,405

△128,620

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△547,643

316,219

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△593,419

△82,703

現金及び現金同等物の期首残高

2,569,804

1,976,384

現金及び現金同等物の期末残高

 1,976,384

 1,893,680