ベステラ【1433】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成27年1月31日)

当事業年度

(平成28年1月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

598,522

1,079,096

受取手形

21,442

21,373

電子記録債権

25,216

314,806

完成工事未収入金

676,649

1,164,298

売掛金

12,481

14,809

未成工事支出金

606,207

148,116

貯蔵品

4,216

2,405

前払費用

3,656

5,113

繰延税金資産

49,496

28,270

その他

92,585

29,027

貸倒引当金

783

1,530

流動資産合計

2,089,690

2,805,785

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

165,488

171,277

減価償却累計額

33,122

42,436

建物(純額)

132,365

128,841

構築物

2,300

減価償却累計額

115

構築物(純額)

2,185

機械及び装置

31,960

31,960

減価償却累計額

10,397

17,107

機械及び装置(純額)

21,562

14,852

車両運搬具

21,429

33,109

減価償却累計額

11,775

20,202

車両運搬具(純額)

9,654

12,907

工具、器具及び備品

31,708

61,268

減価償却累計額

14,246

26,956

工具、器具及び備品(純額)

17,462

34,312

土地

169,244

169,244

有形固定資産合計

350,289

362,343

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

4,021

12,627

その他

180

180

無形固定資産合計

4,201

12,807

投資その他の資産

 

 

繰延税金資産

9,929

10,181

その他

22,710

33,260

貸倒引当金

1,180

1,180

投資その他の資産合計

31,460

42,261

固定資産合計

385,951

417,413

資産合計

2,475,642

3,223,198

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成27年1月31日)

当事業年度

(平成28年1月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

工事未払金

386,746

690,279

未払金

92,810

102,493

未払費用

23,204

22,113

未払法人税等

107,218

117,267

未成工事受入金

539,920

39,290

預り金

2,786

3,972

前受収益

1,268

1,222

その他

63,870

55,669

流動負債合計

1,217,824

1,032,308

固定負債

 

 

社債

100,000

100,000

退職給付引当金

28,742

33,071

資産除去債務

3,587

3,652

その他

3,254

3,149

固定負債合計

135,584

139,873

負債合計

1,353,409

1,172,181

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

88,545

406,727

資本剰余金

 

 

資本準備金

49,515

367,697

資本剰余金合計

49,515

367,697

利益剰余金

 

 

利益準備金

200

200

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

983,972

1,276,392

利益剰余金合計

984,172

1,276,592

株主資本合計

1,122,232

2,051,017

純資産合計

1,122,232

2,051,017

負債純資産合計

2,475,642

3,223,198

ベステラ【1433】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成26年2月1日

 至 平成27年1月31日)

 当事業年度

(自 平成27年2月1日

 至 平成28年1月31日)

売上高

 

 

完成工事高

3,003,566

3,780,591

兼業事業売上高

57,365

65,799

売上高合計

3,060,932

3,846,390

売上原価

 

 

完成工事原価

2,301,236

2,936,796

兼業事業売上原価

43,972

42,442

売上原価合計

2,345,208

2,979,239

売上総利益

 

 

完成工事総利益

702,330

843,794

兼業事業総利益

13,393

23,356

売上総利益合計

715,724

867,151

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

47,845

65,091

従業員給料手当

79,088

104,585

退職給付費用

1,843

2,766

貸倒引当金繰入額

747

減価償却費

8,161

23,219

その他

193,939

223,392

販売費及び一般管理費合計

330,878

419,804

営業利益

384,845

447,347

営業外収益

 

 

受取利息

59

183

不動産賃貸料

11,272

10,869

補助金収入

20,469

その他

1,731

2,749

営業外収益合計

13,063

34,271

営業外費用

 

 

支払利息

530

社債利息

650

649

不動産賃貸費用

6,351

4,493

株式公開費用

10,722

その他

1,450

1,471

営業外費用合計

8,983

17,336

経常利益

388,926

464,282

特別損失

 

 

固定資産売却損

207

特別損失合計

207

税引前当期純利益

388,719

464,282

法人税、住民税及び事業税

89,317

150,889

過年度法人税等

90,504

法人税等調整額

10,942

20,973

法人税等合計

168,879

171,862

当期純利益

219,839

292,419

ベステラ【1433】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成26年2月1日

 至 平成27年1月31日)

 当事業年度

(自 平成27年2月1日

 至 平成28年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

388,719

464,282

減価償却費

17,127

40,089

貸倒引当金の増減額(△は減少)

334

747

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,280

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,743

4,328

受取利息及び受取配当金

59

183

支払利息

530

社債利息

650

649

補助金収入

20,469

有形固定資産売却損益(△は益)

207

売上債権の増減額(△は増加)

363,152

779,496

未成工事支出金の増減額(△は増加)

279,557

458,091

貯蔵品の増減額(△は増加)

721

1,810

仕入債務の増減額(△は減少)

13,643

303,533

未収入金の増減額(△は増加)

23,572

26,872

未払金の増減額(△は減少)

14,353

25,281

未成工事受入金の増減額(△は減少)

39,073

500,629

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,673

23,238

その他

2,745

3,546

小計

482,099

51,692

利息及び配当金の受取額

0

242

利息の支払額

1,180

650

保険金の受取額

18,200

補助金の受取額

20,469

法人税等の支払額

190,721

145,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

308,398

73,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

104,086

57,849

無形固定資産の取得による支出

1,951

13,920

保険積立金の積立による支出

3,311

3,052

貸付けによる支出

5,000

貸付金の回収による収入

5,000

その他

1,003

6,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

113,345

76,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

15,844

631,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,844

631,185

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

210,896

480,574

現金及び現金同等物の期首残高

387,625

598,522

現金及び現金同等物の期末残高

598,522

1,079,096