ベステラ【1433】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年1月31日)

当事業年度

(平成29年1月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

1,079,096

702,153

受取手形

21,373

33,674

電子記録債権

314,806

253,194

完成工事未収入金

1,164,298

2,195,146

売掛金

14,809

14,850

未成工事支出金

148,116

496,235

貯蔵品

2,405

5,035

前払費用

5,113

10,721

繰延税金資産

28,270

49,147

その他

29,027

55,147

貸倒引当金

1,530

2,520

流動資産合計

2,805,785

3,812,787

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

171,277

181,523

減価償却累計額

42,436

51,530

建物(純額)

128,841

129,993

構築物

2,300

2,300

減価償却累計額

115

552

構築物(純額)

2,185

1,748

機械及び装置

31,960

34,240

減価償却累計額

17,107

21,899

機械及び装置(純額)

14,852

12,341

車両運搬具

33,109

37,461

減価償却累計額

20,202

25,453

車両運搬具(純額)

12,907

12,008

工具、器具及び備品

61,268

67,034

減価償却累計額

26,956

41,278

工具、器具及び備品(純額)

34,312

25,755

土地

169,244

169,244

有形固定資産合計

362,343

351,090

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

12,627

16,066

その他

180

180

無形固定資産合計

12,807

16,246

投資その他の資産

 

 

繰延税金資産

10,181

10,795

その他

33,260

32,881

貸倒引当金

1,180

1,180

投資その他の資産合計

42,261

42,497

固定資産合計

417,413

409,835

資産合計

3,223,198

4,222,622

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年1月31日)

当事業年度

(平成29年1月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

工事未払金

690,279

942,776

短期借入金

550,000

1年内償還予定の社債

100,000

未払金

102,493

117,339

未払費用

22,113

25,966

未払法人税等

117,267

82,199

未成工事受入金

39,290

172,357

預り金

3,972

480

前受収益

1,222

1,222

株主優待引当金

5,275

その他

55,669

流動負債合計

1,032,308

1,997,617

固定負債

 

 

社債

100,000

退職給付引当金

33,071

34,811

資産除去債務

3,652

3,719

その他

3,149

3,149

固定負債合計

139,873

41,680

負債合計

1,172,181

2,039,297

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

406,727

412,505

資本剰余金

 

 

資本準備金

367,697

373,475

資本剰余金合計

367,697

373,475

利益剰余金

 

 

利益準備金

200

200

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

1,276,392

1,397,144

利益剰余金合計

1,276,592

1,397,344

株主資本合計

2,051,017

2,183,324

純資産合計

2,051,017

2,183,324

負債純資産合計

3,223,198

4,222,622

ベステラ【1433】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成27年2月1日

 至 平成28年1月31日)

 当事業年度

(自 平成28年2月1日

 至 平成29年1月31日)

売上高

 

 

完成工事高

3,780,591

4,112,167

兼業事業売上高

65,799

70,214

売上高合計

3,846,390

4,182,382

売上原価

 

 

完成工事原価

2,936,796

3,264,115

兼業事業売上原価

42,442

38,895

売上原価合計

2,979,239

3,303,011

売上総利益

 

 

完成工事総利益

843,794

848,051

兼業事業総利益

23,356

31,319

売上総利益合計

867,151

879,371

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

65,091

70,431

従業員給料手当

104,585

116,575

退職給付費用

2,766

2,705

貸倒引当金繰入額

747

989

減価償却費

23,219

25,131

株主優待引当金繰入額

-

5,275

その他

223,392

260,668

販売費及び一般管理費合計

419,804

481,776

営業利益

447,347

397,594

営業外収益

 

 

受取利息

183

1

不動産賃貸料

10,869

10,785

補助金収入

20,469

保険解約返戻金

856

2,301

その他

1,892

1,332

営業外収益合計

34,271

14,420

営業外費用

 

 

支払利息

560

社債利息

649

651

不動産賃貸費用

4,493

4,084

株式公開費用

10,722

支払手数料

258

1,264

その他

1,212

1,097

営業外費用合計

17,336

7,657

経常利益

464,282

404,357

税引前当期純利益

464,282

404,357

法人税、住民税及び事業税

150,889

154,730

法人税等調整額

20,973

21,490

法人税等合計

171,862

133,239

当期純利益

292,419

271,117

ベステラ【1433】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成27年2月1日

 至 平成28年1月31日)

 当事業年度

(自 平成28年2月1日

 至 平成29年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

464,282

404,357

減価償却費

40,089

38,079

貸倒引当金の増減額(△は減少)

747

989

株主優待引当金の増減額(△は減少)

5,275

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,328

1,740

受取利息及び受取配当金

183

1

支払利息

560

社債利息

649

651

補助金収入

20,469

保険解約返戻金

856

2,301

売上債権の増減額(△は増加)

779,496

981,579

未成工事支出金の増減額(△は増加)

458,091

348,119

貯蔵品の増減額(△は増加)

1,810

2,629

仕入債務の増減額(△は減少)

303,533

252,496

未収入金の増減額(△は増加)

26,872

8,029

未払金の増減額(△は減少)

25,281

15,659

未成工事受入金の増減額(△は減少)

500,629

133,066

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,488

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,238

55,669

その他

4,403

20,832

小計

51,692

568,776

利息及び配当金の受取額

242

1

利息の支払額

650

1,304

保険金の受取額

465

補助金の受取額

20,469

法人税等の支払額

145,602

190,034

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,848

759,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

57,849

24,071

無形固定資産の取得による支出

13,920

7,622

保険積立金の解約による収入

2,112

5,512

保険積立金の積立による支出

3,052

2,649

貸付金の回収による収入

5,000

その他

9,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,762

28,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

550,000

株式の発行による収入

631,185

11,287

配当金の支払額

149,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

631,185

411,535

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

480,574

376,943

現金及び現金同等物の期首残高

598,522

1,079,096

現金及び現金同等物の期末残高

1,079,096

702,153