ベステラ【1433】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年1月31日)

当事業年度

(平成30年1月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

702,153

752,862

受取手形

33,674

162,289

電子記録債権

253,194

66,337

完成工事未収入金

2,195,146

2,332,580

売掛金

14,850

9,061

未成工事支出金

496,235

120,892

貯蔵品

5,035

4,149

前払費用

10,721

12,955

繰延税金資産

49,147

32,653

その他

55,147

30,596

貸倒引当金

2,520

2,591

流動資産合計

3,812,787

3,521,787

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

181,523

182,073

減価償却累計額

51,530

60,907

建物(純額)

129,993

121,166

構築物

2,300

4,900

減価償却累計額

552

1,031

構築物(純額)

1,748

3,868

機械及び装置

34,240

34,240

減価償却累計額

21,899

25,757

機械及び装置(純額)

12,341

8,483

車両運搬具

37,461

33,351

減価償却累計額

25,453

26,042

車両運搬具(純額)

12,008

7,309

工具、器具及び備品

67,034

67,034

減価償却累計額

41,278

51,165

工具、器具及び備品(純額)

25,755

15,868

土地

169,244

169,244

有形固定資産合計

351,090

325,941

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

16,066

11,368

その他

180

180

無形固定資産合計

16,246

11,548

投資その他の資産

 

 

長期前払費用

1,164

繰延税金資産

10,795

12,093

その他

32,881

33,951

貸倒引当金

1,180

1,180

投資その他の資産合計

42,497

46,029

固定資産合計

409,835

383,518

資産合計

4,222,622

3,905,306

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年1月31日)

当事業年度

(平成30年1月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

工事未払金

942,776

820,752

短期借入金

550,000

450,000

1年内償還予定の社債

100,000

未払金

117,339

119,887

未払費用

25,966

29,258

未払法人税等

82,199

23,632

未成工事受入金

172,357

31,292

預り金

480

737

前受収益

1,222

1,194

株主優待引当金

5,275

9,600

その他

40,770

流動負債合計

1,997,617

1,527,126

固定負債

 

 

退職給付引当金

34,811

38,859

資産除去債務

3,719

3,786

その他

3,149

2,748

固定負債合計

41,680

45,394

負債合計

2,039,297

1,572,521

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

412,505

417,017

資本剰余金

 

 

資本準備金

373,475

377,987

資本剰余金合計

373,475

377,987

利益剰余金

 

 

利益準備金

200

200

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

1,397,144

1,536,317

利益剰余金合計

1,397,344

1,536,517

株主資本合計

2,183,324

2,331,522

新株予約権

1,263

純資産合計

2,183,324

2,332,785

負債純資産合計

4,222,622

3,905,306

ベステラ【1433】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成28年2月1日

 至 平成29年1月31日)

 当事業年度

(自 平成29年2月1日

 至 平成30年1月31日)

売上高

 

 

完成工事高

4,112,167

4,429,838

兼業事業売上高

70,214

66,900

売上高合計

4,182,382

4,496,739

売上原価

 

 

完成工事原価

3,264,115

3,546,529

兼業事業売上原価

38,895

45,756

売上原価合計

3,303,011

3,592,285

売上総利益

 

 

完成工事総利益

848,051

883,309

兼業事業総利益

31,319

21,143

売上総利益合計

879,371

904,453

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

70,431

76,743

従業員給料手当

116,575

121,008

退職給付費用

2,705

2,520

貸倒引当金繰入額

989

71

減価償却費

25,131

20,341

株主優待引当金繰入額

5,275

9,600

その他

260,668

288,158

販売費及び一般管理費合計

481,776

518,443

営業利益

397,594

386,010

営業外収益

 

 

受取利息

1

6

不動産賃貸料

10,785

10,541

受取遅延損害金

3,000

保険解約返戻金

2,301

636

その他

1,332

870

営業外収益合計

14,420

15,053

営業外費用

 

 

支払利息

560

1,242

社債利息

651

231

不動産賃貸費用

4,084

4,128

株式公開費用

17,485

支払手数料

1,264

3,450

その他

1,097

818

営業外費用合計

7,657

27,356

経常利益

404,357

373,707

税引前当期純利益

404,357

373,707

法人税、住民税及び事業税

154,730

94,651

法人税等調整額

21,490

15,196

法人税等合計

133,239

109,847

当期純利益

271,117

263,859

ベステラ【1433】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成28年2月1日

 至 平成29年1月31日)

 当事業年度

(自 平成29年2月1日

 至 平成30年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

404,357

373,707

減価償却費

38,079

32,997

貸倒引当金の増減額(△は減少)

989

71

株主優待引当金の増減額(△は減少)

5,275

4,325

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,740

4,048

受取利息及び受取配当金

1

6

支払利息

560

1,242

社債利息

651

231

保険解約返戻金

2,301

636

売上債権の増減額(△は増加)

981,579

73,403

未成工事支出金の増減額(△は増加)

348,119

375,343

貯蔵品の増減額(△は増加)

2,629

886

仕入債務の増減額(△は減少)

252,496

122,024

未収入金の増減額(△は増加)

8,029

2,164

未払金の増減額(△は減少)

15,659

2,343

未成工事受入金の増減額(△は減少)

133,066

141,064

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,488

2,488

未払消費税等の増減額(△は減少)

55,669

40,770

その他

20,832

22,846

小計

568,776

526,333

利息及び配当金の受取額

1

6

利息の支払額

1,304

1,685

保険金の受取額

465

法人税等の支払額

190,034

154,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

759,647

369,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

24,071

3,150

無形固定資産の取得による支出

7,622

保険積立金の解約による収入

5,512

1,635

保険積立金の積立による支出

2,649

2,337

預り保証金の返還による支出

401

その他

275

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,830

4,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

550,000

100,000

社債の償還による支出

100,000

株式の発行による収入

11,287

8,560

新株予約権の発行による収入

1,267

配当金の支払額

149,752

124,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

411,535

314,418

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

376,943

50,709

現金及び現金同等物の期首残高

1,079,096

702,153

現金及び現金同等物の期末残高

702,153

752,862