TATERU【1435】の単体貸借対照表

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,389,168

4,249,759

 

 

売掛金

277,002

172,460

 

 

有価証券

100,000

 

 

販売用不動産

978,111

804,069

 

 

仕掛販売用不動産

484,040

656,416

 

 

貯蔵品

1,311

2,140

 

 

前渡金

46,748

108,813

 

 

前払費用

42,599

74,619

 

 

繰延税金資産

91,643

102,781

 

 

その他

315,747

68,225

 

 

貸倒引当金

△190

△489

 

 

流動資産合計

4,726,182

6,238,796

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

84,038

85,618

 

 

 

 

減価償却累計額

△10,261

△24,541

 

 

 

 

建物(純額)

73,777

61,077

 

 

 

車両運搬具

11,655

34,308

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,142

△11,508

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

10,512

22,800

 

 

 

工具、器具及び備品

25,460

48,755

 

 

 

 

減価償却累計額

△9,627

△30,143

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

15,833

18,611

 

 

 

建設仮勘定

9,193

2,653

 

 

 

有形固定資産合計

109,317

105,142

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

1,916

1,716

 

 

 

ソフトウエア

2,638

37,767

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

6,147

 

 

 

無形固定資産合計

10,702

39,484

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

37,180

86,179

 

 

 

出資金

920

90

 

 

 

長期前払費用

7,264

2,348

 

 

 

繰延税金資産

6,351

8,131

 

 

 

その他

120,336

120,411

 

 

 

投資その他の資産合計

172,053

217,160

 

 

固定資産合計

292,072

361,788

 

資産合計

5,018,255

6,600,584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

940,317

1,014,827

 

 

1年内償還予定の社債

50,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

243,828

 

 

未払金

228,313

509,340

 

 

未払費用

50,426

57,981

 

 

未払法人税等

193,000

620,000

 

 

前受金

193,643

96,540

 

 

預り金

326,341

360,031

 

 

賞与引当金

4,200

12,200

 

 

家賃保証引当金

100,366

81,190

 

 

流動負債合計

2,330,436

2,752,110

 

固定負債

 

 

 

 

社債

175,000

 

 

長期借入金

693,930

 

 

資産除去債務

19,647

18,170

 

 

固定負債合計

888,577

18,170

 

負債合計

3,219,014

2,770,280

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

601,926

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

10,518

512,444

 

 

 

資本剰余金合計

10,518

512,444

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

5,566

14,482

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,682,012

2,700,988

 

 

 

利益剰余金合計

1,687,578

2,715,470

 

 

株主資本合計

1,798,096

3,829,842

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,145

461

 

 

評価・換算差額等合計

1,145

461

 

純資産合計

1,799,241

3,830,303

負債純資産合計

5,018,255

6,600,584

 

 

 

TATERU【1435】の単体損益計算書

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

売上高

14,614,749

21,512,531

売上原価

11,506,874

17,077,949

売上総利益

3,107,875

4,434,581

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

193,780

173,120

 

給料及び手当

932,457

1,114,157

 

法定福利費

102,537

123,770

 

賞与引当金繰入額

2,900

9,700

 

広告宣伝費

234,082

387,738

 

地代家賃

130,515

164,262

 

研究開発費

8,033

 

減価償却費

35,521

56,810

 

貸倒引当金繰入額

190

489

 

貸倒損失

263

604

 

その他

550,513

498,488

 

販売費及び一般管理費合計

2,182,760

2,537,174

営業利益

925,114

1,897,407

営業外収益

 

 

 

受取利息

12,223

3,728

 

有価証券利息

500

 

受取配当金

597

504

 

保険解約益

20,586

6,340

 

その他

3,774

2,721

 

営業外収益合計

37,181

13,795

営業外費用

 

 

 

支払利息

9,737

6,000

 

社債利息

650

249

 

社債発行費

2,617

 

株式交付費

740

 

株式公開費用

16,299

 

支払保証料

2,924

2,920

 

その他

4,542

1,727

 

営業外費用合計

21,212

27,197

経常利益

941,084

1,884,005

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※1 13,471

 

投資有価証券売却益

174

 

特別利益合計

13,646

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※2 1,346

 

固定資産除却損

※3 7,191

※3 199

 

事務所移転費用

※4 54,770

 

特別損失合計

63,308

199

税引前当期純利益

891,421

1,883,805

法人税、住民税及び事業税

371,528

768,630

法人税等調整額

△34,496

△12,462

法人税等合計

337,031

756,167

当期純利益

554,389

1,127,637

 

 

TATERU【1435】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

891,421

1,883,805

 

減価償却費

35,521

60,195

 

固定資産売却損益(△は益)

△12,124

 

固定資産除却損

7,191

199

 

受取利息及び受取配当金

△12,820

△4,733

 

支払利息

10,387

6,250

 

売上債権の増減額(△は増加)

△229,297

104,542

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△603,318

△2,548

 

仕入債務の増減額(△は減少)

96,328

74,509

 

前渡金の増減額(△は増加)

△16,487

△62,064

 

前受金の増減額(△は減少)

△321,881

△97,102

 

預り金の増減額(△は減少)

64,242

33,690

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

190

299

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△82

8,000

 

家賃保証引当金の増減額(△は減少)

64,610

△19,176

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△70,484

△39,169

 

その他の負債の増減額(△は減少)

122,067

307,599

 

その他

24,896

5,982

 

小計

50,361

2,260,279

 

利息及び配当金の受取額

10,753

8,193

 

利息の支払額

△10,187

△6,154

 

法人税等の支払額

△347,239

△359,506

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△296,312

1,902,812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△2,050

 

定期預金の払戻による収入

21,950

 

有価証券の取得による支出

△100,000

 

有価証券の売却による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

△116,084

△50,195

 

有形固定資産の売却による収入

46,826

577

 

無形固定資産の取得による支出

△8,700

△34,213

 

投資有価証券の取得による支出

△20,325

△50,008

 

投資有価証券の売却による収入

10,214

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

△44,557

162,102

 

長期貸付金の回収による収入

16,030

25,927

 

役員及び従業員に対する貸付金の回収による収入

68,807

 

関係会社に対する貸付けによる支出

△5,000

 

関係会社に対する貸付金の回収による収入

15,000

 

投資不動産の売却による収入

38,975

 

敷金及び保証金の差入による支出

△106,986

△7,465

 

敷金及び保証金の回収による収入

32,321

6,028

 

保険積立金の解約による収入

66,236

 

その他

△9,623

830

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,200

219,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

580,000

 

長期借入金の返済による支出

△215,903

△937,758

 

社債の発行による収入

200,000

 

社債の償還による支出

△75,000

△225,002

 

株式の発行による収入

22,518

1,000,340

 

配当金の支払額

△28,160

△99,745

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

483,455

△262,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

458

126

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,400

1,860,591

現金及び現金同等物の期首残高

2,364,768

2,389,168

現金及び現金同等物の期末残高

 2,389,168

 4,249,759