TATERU【1435】の連結財務諸表 2018年12月期

TATERU【1435】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

9,888,330

11,993,824

 

 

売掛金

1,162,053

841,190

 

 

商品及び製品

81,529

299,951

 

 

仕掛品

12,590

-

 

 

販売用不動産

1,847,356

11,105,828

 

 

仕掛販売用不動産

1,384,219

1,618,758

 

 

貯蔵品

6,596

10,566

 

 

繰延税金資産

311,951

100,246

 

 

その他

819,728

458,140

 

 

貸倒引当金

△2,482

△15,451

 

 

流動資産合計

15,511,874

26,413,055

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

481,752

420,240

 

 

 

 

減価償却累計額

△104,199

△51,564

 

 

 

 

建物(純額)

377,552

368,675

 

 

 

車両運搬具

66,889

67,271

 

 

 

 

減価償却累計額

△40,553

△48,578

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

26,335

18,692

 

 

 

土地

850,449

559,544

 

 

 

建設仮勘定

99,306

3,156

 

 

 

その他

120,642

170,423

 

 

 

 

減価償却累計額

△75,670

△127,339

 

 

 

 

その他(純額)

44,971

43,084

 

 

 

有形固定資産合計

1,398,617

993,154

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

1,921,305

1,791,047

 

 

 

その他

167,901

365,348

 

 

 

無形固定資産合計

2,089,207

2,156,396

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 2,181,666

※1,3 2,351,533

 

 

 

繰延税金資産

62,966

10,618

 

 

 

その他

620,448

524,821

 

 

 

投資その他の資産合計

2,865,081

2,886,973

 

 

固定資産合計

6,352,905

6,036,523

 

資産合計

21,864,780

32,449,578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

3,087,038

2,824,725

 

 

短期借入金

※2 3,000,000

※2,3 1,800,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

405,904

401,154

 

 

未払法人税等

1,464,231

568,023

 

 

賞与引当金

44,699

55,749

 

 

満室保証引当金

200,111

319,021

 

 

資産除去債務

29,655

-

 

 

その他

2,342,171

2,345,720

 

 

流動負債合計

10,573,811

8,314,393

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,604,312

1,200,860

 

 

繰延税金負債

-

4,566

 

 

資産除去債務

18,889

48,269

 

 

固定負債合計

1,623,201

1,253,696

 

負債合計

12,197,012

9,568,089

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

628,006

7,272,422

 

 

資本剰余金

533,502

7,178,610

 

 

利益剰余金

8,300,627

8,296,419

 

 

株主資本合計

9,462,137

22,747,452

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

69,152

1,575

 

 

為替換算調整勘定

-

22

 

 

その他の包括利益累計額合計

69,152

1,598

 

新株予約権

1,530

1,530

 

非支配株主持分

134,948

130,908

 

純資産合計

9,667,768

22,881,489

負債純資産合計

21,864,780

32,449,578

 

TATERU【1435】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

売上高

67,016,456

79,149,341

売上原価

※4 55,312,313

※4 70,524,349

売上総利益

11,704,143

8,624,992

販売費及び一般管理費

※1,2 5,805,531

※1,2 7,903,125

営業利益

5,898,612

721,866

営業外収益

 

 

 

受取利息

431

1,436

 

受取配当金

1,544

26,691

 

物品売却益

2,329

3,865

 

持分法による投資利益

51,709

-

 

保険解約益

-

13,945

 

その他

1,914

4,748

 

営業外収益合計

57,929

50,686

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,919

12,555

 

株式交付費

-

62,568

 

投資事業組合運用損

2,716

2,675

 

支払手数料

77,789

10,156

 

持分法による投資損失

-

165,575

 

その他

1,122

11,272

 

営業外費用合計

92,547

264,803

経常利益

5,863,994

507,749

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 1,060

-

 

投資有価証券売却益

-

2,448,315

 

段階取得に係る差益

169,487

-

 

特別利益合計

170,547

2,448,315

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

126,733

100,008

 

特別調査費用等

-

184,335

 

特別損失合計

126,733

284,344

税金等調整前当期純利益

5,907,808

2,671,721

法人税、住民税及び事業税

2,105,221

1,549,795

法人税等調整額

△211,237

298,492

法人税等合計

1,893,983

1,848,288

当期純利益

4,013,825

823,433

非支配株主に帰属する当期純利益

18,376

1,551

親会社株主に帰属する当期純利益

3,995,449

821,881

 

TATERU【1435】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

5,907,808

2,671,721

 

減価償却費

160,085

200,546

 

のれん償却額

32,564

130,258

 

株式交付費

-

62,568

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

△2,448,315

 

固定資産売却損益(△は益)

△1,060

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

126,733

100,008

 

段階取得に係る差損益(△は益)

△169,487

-

 

受取利息及び受取配当金

△1,975

△28,127

 

支払利息

10,919

12,555

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,716

2,675

 

持分法による投資損益(△は益)

△51,709

165,575

 

売上債権の増減額(△は増加)

△648,052

320,863

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△911,367

△5,742,361

 

仕入債務の増減額(△は減少)

897,991

△262,313

 

前渡金の増減額(△は増加)

△206,734

359,578

 

前受金の増減額(△は減少)

50,189

△75,949

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,692

12,969

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,475

11,049

 

満室保証引当金の増減額(△は減少)

24,286

118,909

 

その他の資産の増減額(△は増加)

111,768

△21,027

 

その他の負債の増減額(△は減少)

252,204

239,493

 

その他

1,295

9,168

 

小計

5,591,343

△4,160,153

 

利息及び配当金の受取額

1,976

28,052

 

利息の支払額

△11,275

△11,691

 

法人税等の支払額

△1,934,564

△2,525,014

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,647,479

△6,668,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,331,102

△6,366,649

 

有形固定資産の売却による収入

363,370

2,821,526

 

無形固定資産の取得による支出

△113,931

△278,104

 

投資有価証券の取得による支出

△1,182,272

△423,025

 

投資有価証券の売却による収入

-

2,636,087

 

子会社株式の取得による支出

-

△4,900

 

関係会社株式の取得による支出

△404,114

△300,460

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △411,824

-

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

402

402

 

敷金及び保証金の差入による支出

△356,867

△100,288

 

敷金及び保証金の回収による収入

29,487

196,411

 

クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少)

302,160

△180,530

 

資産除去債務の履行による支出

-

△15,870

 

その他

60

△1,588

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,104,632

△2,016,989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,000,000

△1,200,000

 

長期借入れによる収入

2,000,000

-

 

長期借入金の返済による支出

△1,476

△408,202

 

株式の発行による収入

52,160

13,226,263

 

新株予約権の発行による収入

1,530

-

 

配当金の支払額

△610,773

△825,596

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,441,440

10,792,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

△174

△1,172

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,984,113

2,105,493

現金及び現金同等物の期首残高

4,904,216

9,888,330

現金及び現金同等物の期末残高

※1 9,888,330

※1 11,993,824