TATERU【1435】の連結財務諸表 2019年12月期

TATERU【1435】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

11,993,824

※3 6,370,649

 

 

売掛金

841,190

514,535

 

 

商品及び製品

299,951

38,820

 

 

販売用不動産

11,105,828

※3 3,730,949

 

 

仕掛販売用不動産

1,618,758

140,612

 

 

貯蔵品

10,566

4,720

 

 

その他

458,140

396,265

 

 

貸倒引当金

△15,451

△35,681

 

 

流動資産合計

26,312,808

11,160,871

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

420,240

82,704

 

 

 

 

減価償却累計額

△51,564

△42,764

 

 

 

 

建物(純額)

368,675

39,940

 

 

 

車両運搬具

67,271

13,698

 

 

 

 

減価償却累計額

△48,578

△13,698

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

18,692

-

 

 

 

土地

559,544

-

 

 

 

建設仮勘定

3,156

-

 

 

 

その他

170,423

97,898

 

 

 

 

減価償却累計額

△127,339

△97,898

 

 

 

 

その他(純額)

43,084

-

 

 

 

有形固定資産合計

993,154

39,940

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

1,791,047

-

 

 

 

その他

365,348

-

 

 

 

無形固定資産合計

2,156,396

-

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1,3 2,351,533

721,757

 

 

 

繰延税金資産

106,298

-

 

 

 

その他

524,821

368,230

 

 

 

投資その他の資産合計

2,982,653

1,089,988

 

 

固定資産合計

6,132,203

1,129,928

 

資産合計

32,445,011

12,290,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,824,725

158,370

 

 

短期借入金

※2,3 1,800,000

※2 -

 

 

1年内返済予定の長期借入金

401,154

※3 400,000

 

 

未払法人税等

568,023

42,110

 

 

賞与引当金

55,749

17,433

 

 

満室保証引当金

319,021

4,189

 

 

債務保証損失引当金

-

304,136

 

 

その他

2,345,720

821,853

 

 

流動負債合計

8,314,393

1,748,094

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,200,860

※3 2,250,000

 

 

資産除去債務

48,269

64,861

 

 

固定負債合計

1,249,129

2,314,861

 

負債合計

9,563,522

4,062,955

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

7,272,422

7,286,422

 

 

資本剰余金

7,178,610

7,192,610

 

 

利益剰余金

8,296,419

△6,249,263

 

 

株主資本合計

22,747,452

8,229,769

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,575

△4,227

 

 

為替換算調整勘定

22

1,282

 

 

その他の包括利益累計額合計

1,598

△2,945

 

新株予約権

1,530

1,020

 

非支配株主持分

130,908

-

 

純資産合計

22,881,489

8,227,844

負債純資産合計

32,445,011

12,290,799

 

TATERU【1435】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

売上高

79,149,341

18,828,288

売上原価

※3 70,524,349

※3 22,920,140

売上総利益又は売上総損失(△)

8,624,992

△4,091,851

販売費及び一般管理費

※1,2 7,903,125

※1,2 5,579,369

営業利益又は営業損失(△)

721,866

△9,671,221

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,436

1,183

 

受取配当金

26,691

751

 

投資事業組合運用益

-

9,868

 

物品売却益

3,865

-

 

保険解約益

13,945

-

 

受取保険料

-

10,000

 

その他

4,748

1,207

 

営業外収益合計

50,686

23,011

営業外費用

 

 

 

支払利息

12,555

49,360

 

投資事業組合運用損

2,675

2,560

 

支払手数料

10,156

178,376

 

株式交付費

62,568

-

 

持分法による投資損失

165,575

219,915

 

その他

11,272

24,275

 

営業外費用合計

264,803

474,487

経常利益又は経常損失(△)

507,749

△10,122,698

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

2,448,315

-

 

新株予約権戻入益

-

510

 

関係会社株式売却益

-

60,511

 

資産除去債務戻入益

-

50,420

 

特別利益合計

2,448,315

111,442

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

100,008

154,385

 

減損損失

-

※4 1,851,862

 

特別退職金

-

※5 281,000

 

特別調査費用等

184,335

-

 

のれん償却額

-

※6 1,530,913

 

関係会社整理損

-

2,201

 

賃貸借契約解約損

-

115,007

 

たな卸資産評価損

-

※3 549,760

 

特別損失合計

284,344

4,485,129

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

2,671,721

△14,496,384

法人税、住民税及び事業税

1,549,795

△11,481

法人税等調整額

298,492

102,922

法人税等合計

1,848,288

91,441

当期純利益又は当期純損失(△)

823,433

△14,587,826

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

1,551

△51,164

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

821,881

△14,536,662

 

TATERU【1435】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

2,671,721

△14,496,384

 

減価償却費

200,546

87,577

 

のれん償却額

130,258

1,628,606

 

資産除去債務戻入益

-

△50,420

 

株式交付費

62,568

-

 

減損損失

-

1,851,862

 

たな卸資産評価損

-

549,760

 

投資有価証券評価損益(△は益)

100,008

154,385

 

受取利息及び受取配当金

△28,127

△1,934

 

支払利息

12,555

49,360

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△2,448,315

-

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,675

△7,308

 

持分法による投資損益(△は益)

165,575

219,915

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

△60,511

 

新株予約権戻入益

-

△510

 

売上債権の増減額(△は増加)

320,863

242,290

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△5,742,361

8,737,758

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△262,313

△2,666,355

 

前渡金の増減額(△は増加)

359,578

225,048

 

前受金の増減額(△は減少)

△75,949

△167,245

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,969

20,230

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,049

△18,077

 

満室保証引当金の増減額(△は減少)

118,909

△314,832

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

-

304,136

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△21,027

△189,202

 

その他の負債の増減額(△は減少)

239,493

△841,901

 

その他

9,168

△1,541

 

小計

△4,160,153

△4,745,294

 

利息及び配当金の受取額

28,052

1,936

 

利息の支払額

△11,691

△43,882

 

法人税等の支払額

△2,525,014

△386,417

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,668,808

△5,173,658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

△600,000

 

有形固定資産の取得による支出

△6,366,649

△772,019

 

有形固定資産の売却による収入

2,821,526

20,030

 

無形固定資産の取得による支出

△278,104

△151,802

 

投資有価証券の取得による支出

△423,025

△133,120

 

投資有価証券の売却による収入

2,636,087

1,032,981

 

投資有価証券の償還による収入

-

16,500

 

子会社株式の取得による支出

△4,900

-

 

関係会社株式の取得による支出

△300,460

-

 

関係会社株式の売却による収入

-

400,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

※2 85,882

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

402

134

 

敷金及び保証金の差入による支出

△100,288

△133,816

 

敷金及び保証金の回収による収入

196,411

200,584

 

クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少)

△180,530

△259,530

 

資産除去債務の履行による支出

△15,870

△31,003

 

その他

△1,588

△1,588

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,016,989

△326,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,200,000

△1,800,000

 

長期借入れによる収入

-

2,850,000

 

長期借入金の返済による支出

△408,202

△1,800,974

 

株式の発行による収入

13,226,263

28,000

 

配当金の支払額

△825,596

△677

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,792,464

△723,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,172

903

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,105,493

△6,223,175

現金及び現金同等物の期首残高

9,888,330

11,993,824

現金及び現金同等物の期末残高

※1 11,993,824

※1 5,770,649