住石ホールディングス【1514】の業績・財務

ダウンロード

通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:2.8 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:38.3 %
純利5y CAGR・予想:9.8 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上14,40219,73315,39014,000
前期比114.8%137.0%78.0%91.0%
売上原価12,95318,22313,954-
売上総利益1,4481,5091,435-
%10.1%7.6%9.3%-
販管費1,3161,3441,413-
営業利益13116421490
前期比97.8%125.2%12.8%2,333.3%
%0.9%0.8%0.1%3.5%
受取利息および受取配当金2,5652,009--
持分法による投資利益1---
営業外収益2,6412,0791,368-
支払利息42410-
持分法による投資損失-1--
営業外費用146114127-
経常利益2,6262,1291,262500
固定資産売却益56--
投資有価証券売却益-937--
特別利益59434-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失--16-
特別損失32940282-
税引前利益2,3012,6701,184-
法人税等15476162-
%34.5%6.7%13.7%-
当期純利益2,1472,5941,021-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益2,1472,5941,021470
前期比664.7%120.8%39.4%46.0%
%2.6%14.9%6.6%3.4%
 
EBITDA227269163232
EPS36.5円44.0円17.3円17.0円
BPS217.1円244.4円252.3円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)16,50020,00021,00014,000
対実績比87.3%98.7%73.3%-
営業利益(期初予)7014090490
対実績比187.1%117.1%23.3%-
純利益(期初予)9509001,000470
対実績比226.0%288.2%102.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価160円127円116円-
企業価値7,5088,1803,650-
時価総額9,4237,4796,832-
純有利子負債-1,915701-3,182-
PER(会予)5.3倍4.6倍6.8倍-
PBR0.7倍0.6倍0.5倍-
PER × PBR4.0倍2.7倍3.1倍-
EV/EBITDA(会予)30.9倍29.4倍15.7倍-
PSR(会予)0.6倍0.4倍0.3倍-
PCFR(会予)5.1倍4.2倍6.0倍-
配当金3.0円3.0円3.0円3.0円
配当利回り1.3%2.4%2.6%-
配当性向8.2%6.8%17.3%-
自己資本配当率1.4%1.2%1.2%-
ROE16.8%18.0%6.9%-
純利益率(再掲)14.9%13.1%6.6%-
総資産回転率0.8回1.2回0.9回-
財務レバレッジ1.4倍1.3倍1.1倍-
実質ROE16.4%17.3%--
ROIC-0.6%--
ROA11.5%15.4%6.1%-
β0.630.930.98-
βの決定係数(R2)0.090.310.37-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金5,3282,1243,526-
売上債権1,1132,3021,843-
棚卸資産1,2772,2641,987-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産45---
貸倒引当金----
流動資産7,9877,4987,712-
固定資産
建物・構築物2,1342,033--
機械・運搬具980968--
土地5,7655,7565,739-
建設仮勘定----
有形固定資産6,7916,7496,693-
のれん----
無形固定資産23214-
投資有価証券3,7272,434--
繰延税金資産214--
貸倒引当金-438-413--
敷金および保証金----
投資その他の資産3,8522,572--
固定資産10,6679,3438,909-
総資産18,65416,84116,622-
 
負債
有利子負債合計2,5702,390344-
仕入債務275229383-
前受金----
未払法人税等6515--
繰延税金負債(固定)42694--
負債5,7922,3441,625-
 
純資産
資本金2,5012,5012,501-
資本剰余金967966--
利益剰余金9,12311,53812,347-
自己株式-332-576--
非支配株主持分----
純資産12,86214,49714,996-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益2,3012,670--
減価償却費138143142-
のれん償却額----
減損損失--16-
受取利息及び受取配当金-2,566-2,009--
売上債権の増減額526-926--
棚卸資産の増減額660-1,149--
仕入債務の増減額401168--
営業CF4,335-2,1452,191-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還01,3730-
固定資産の購入-167-23-36-
固定資産の売却5330-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1721,391-55-
財務CF
短期借入金の純増減額163--
長期借入れ----
長期借入金の返済--2,000--
社債の発行----
社債の償還-240---
自己株式の取得-99-246--
自己株式の売却----
配当金の支払-127-181--
財務CF-471-2,457-731-
換算差額-197--
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額----
研究開発費11--
発行済株式総数58,892,853株58,892,853株58,892,853株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数52人56人--
売上/従業員(千円)220,140276,962--
営利/従業員(千円)2,3512,519--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:2.8 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:38.3 %
純利5y CAGR・予想:9.8 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上3,2997,25511,65914,4024,0408,46714,99119,7334,2727,04211,37315,39014,000
前期比107.1%139.8%144.1%114.8%122.5%116.7%128.6%137.0%105.7%83.2%75.9%78.0%91.0%
売上原価2,8906,48510,51412,9533,7067,77013,87018,2233,9486,32810,28513,954-
売上総利益4087691,1451,4483346961,1201,5093247141,0881,435-
%12.4%10.6%9.8%10.1%8.3%8.2%7.5%7.6%7.6%10.1%9.6%9.3%-
販管費3626789961,3163396721,0151,3443807291,0631,413-
営業利益4690149131-523104164-56-152421490
前期比158.6%243.2%156.8%97.8%-10.9%25.6%69.8%125.2%1,120.0%-65.2%23.1%12.8%2,333.3%
%1.4%1.2%1.3%0.9%-0.3%0.7%0.8%--0.2%0.1%3.5%
受取利息および受取配当金7441,8751,8872,565204434452,0096954954--
持分法による投資利益-8171---------
営業外収益7591,9181,9562,641354784932,079219881,0031,368-
支払利息10213142102031410000-
持分法による投資損失4---1237341133033--
営業外費用55851191464798122114408398127-
経常利益7501,9231,9852,626-164034762,129-758899301,262500
固定資産売却益5555-166-----
投資有価証券売却益----807835835937-----
特別利益5555807837842943---4-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-----------16-
特別損失0212432984393399402776082-
税引前利益7561,9071,9662,3017068479192,670-828818691,184-
法人税等15155168154445269763117119162-
%34.5%34.5%34.5%34.5%6.7%6.7%6.7%6.7%2.8%2.8%2.8%13.7%-
当期純利益7401,7521,7972,1476617948492,594-857647491,021-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益7401,7521,7972,1476617948492,594-857647491,021470
前期比297.2%619.1%565.1%664.7%89.3%45.3%47.2%120.8%-12.9%96.2%88.2%39.4%46.0%
%2.6%2.6%2.6%2.6%14.9%14.9%14.9%14.9%13.1%13.1%13.1%6.6%3.4%
 
EBITDA227227227227269269269269307307307163232
EPS36.5円36.5円36.5円36.5円44.0円44.0円44.0円44.0円17.3円17.3円17.3円17.3円17.0円
BPS192.0円210.4円213.4円217.1円213.8円215.9円215.8円244.4円236.4円249.8円250.6円252.3円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)16,50016,50016,50016,50020,00020,00020,00020,00021,00021,00021,00021,00014,000
対実績比20.0%44.0%70.7%87.3%20.2%42.3%75.0%98.7%20.3%33.5%54.2%73.3%-
営業利益(期初予)7070707014014014014090909090490
対実績比65.7%128.6%212.9%187.1%-3.6%16.4%74.3%117.1%-62.2%-16.7%26.7%23.3%-
純利益(期初予)9509509509509009009009001,0001,0001,0001,000470
対実績比77.9%184.4%189.2%226.0%73.4%88.2%94.3%288.2%-8.5%76.4%74.9%102.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価100円114円162円160円148円147円97円127円129円132円153円116円-
企業価値5,1996,0248,5537,5085,9646,6845,5898,1806,1313,5664,8033,650-
時価総額5,8896,7149,5419,4238,7168,6575,7137,4797,5977,7749,0116,832-
純有利子負債-690-690-988-1,915-2,752-1,973-124701-1,466-4,208-4,208-3,182-
PER(会予)6.2倍7.1倍5.6倍5.3倍9.7倍5.3倍3.5倍4.6倍7.6倍7.8倍9.0倍6.8倍-
PBR0.5倍0.6倍0.8倍0.7倍0.7倍0.7倍0.4倍0.6倍0.5倍0.5倍0.6倍0.5倍-
PER × PBR3.2倍4.2倍4.3倍4.0倍6.6倍3.7倍1.6倍2.7倍4.0倍4.1倍5.5倍3.1倍-
EV/EBITDA(会予)31.9倍37.0倍44.3倍30.9倍21.5倍24.0倍20.1倍29.4倍26.3倍15.3倍20.6倍15.7倍-
PSR(会予)0.4倍0.4倍0.6倍0.6倍0.4倍0.4倍0.3倍0.4倍0.4倍0.4倍0.4倍0.3倍-
PCFR(会予)5.6倍6.4倍5.3倍5.1倍8.4倍4.9倍3.2倍4.2倍6.6倍6.8倍7.9倍6.0倍-
配当金---3.0円---3.0円---3.0円3.0円
配当利回り2.0%1.8%1.2%1.3%2.0%2.0%3.1%2.4%2.3%2.3%2.0%2.6%-
配当性向---8.2%---6.8%---17.3%-
自己資本配当率1.6%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.2%1.3%1.2%1.2%1.2%-
ROE19.0%17.3%17.1%16.8%20.6%20.4%20.4%18.0%7.3%6.9%6.9%6.9%-
純利益率(再掲)22.4%24.1%15.4%14.9%16.4%9.4%5.7%13.1%-10.8%6.6%6.6%-
総資産回転率0.8回0.8回0.8回0.8回1.1回1.2回1.2回1.2回0.9回0.9回0.9回0.9回-
財務レバレッジ1.5倍1.5倍1.4倍1.4倍1.5倍1.5倍1.3倍1.3倍1.2倍1.1倍1.1倍1.1倍-
実質ROE18.4%16.9%16.6%16.4%19.7%19.5%19.5%17.3%7.0%6.6%6.6%--
ROIC----0.6%0.6%0.6%0.6%-----
ROA12.6%12.1%12.0%11.5%14.0%15.9%15.8%15.4%6.2%6.1%6.3%6.1%-
β0.860.820.760.630.620.870.990.931.000.971.000.98-
βの決定係数(R2)0.130.100.080.090.080.280.380.310.350.340.350.37-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金3,3803,5584,4855,3284,4232,5141,6892,1241,8634,3482,5513,526-
売上債権1,2091,2091,2571,1131,0511,1931,4002,3021,9789819811,843-
棚卸資産1,6371,6372,1261,2771,4672,3812,0252,2642,6171,8431,8431,987-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産21212145---------
貸倒引当金-------------
流動資産6,3917,0446,9837,9878,7576,8527,0107,4987,2687,5297,0597,712-
固定資産
建物・構築物7897737572,1347286906752,033647633619--
機械・運搬具187180181980167159153968142136136--
土地5,7655,7655,7655,7655,7695,7595,7595,7565,7565,7565,7565,739-
建設仮勘定-------------
有形固定資産6,8116,7846,7646,7916,7686,7056,7426,7496,7556,7246,6936,693-
のれん-------------
無形固定資産3933282318139217544-
投資有価証券3,6123,7423,9463,7272,8562,6452,5492,4342,3382,2562,343--
繰延税金資産---216161614-----
貸倒引当金-438-440-439-438-435-434-414-413-412-408-1--
敷金および保証金-------------
投資その他の資産3,7483,8734,0733,8522,9932,7922,6872,5722,4872,4042,487--
固定資産10,59910,69110,86510,6679,7809,5129,4399,3439,2509,1349,1858,909-
総資産16,99217,73717,84918,65418,53816,36416,44916,84116,51816,66316,24516,622-
 
負債
有利子負債合計2,6902,6902,5702,5702,5762,4502,3902,390658140140344-
仕入債務682682465275668947158229837617617383-
前受金-------------
未払法人税等6944486580165151176--
繰延税金負債(固定)39543650342616816413094-----
負債5,6255,2775,2115,7925,8643,5603,6482,3442,4901,8341,3611,625-
 
純資産
資本金2,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,5012,501-
資本剰余金967967967967967966966966966966966--
利益剰余金7,7168,7288,7739,1239,6029,7379,79211,53811,27512,12612,11112,347-
自己株式-332-332-332-332-579-576-576-576-734-751-751--
非支配株主持分-------------
純資産11,36612,45912,63812,86212,67412,80412,80114,49714,02814,82914,88314,996-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益7561,9071,9662,3017068479192,670-82881869--
減価償却費-68-138-72-143-71-142-
のれん償却額-------------
減損損失-----------16-
受取利息及び受取配当金--1,876--2,566--443--2,009--954---
売上債権の増減額-332-526--348--926-997---
棚卸資産の増減額-1-660--556--1,149-773---
仕入債務の増減額-198-401--509-168--219---
営業CF-2,401-4,335--3,324--2,145-2,945-2,191-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000001,01101,3730000-
固定資産の購入0-1580-1670-60-230-30-36-
固定資産の売却05050260330000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--164--172-1,020-1,391--11--55-
財務CF
短期借入金の純増減額---16--76-3--329---
長期借入れ-------------
長期借入金の返済--------2,000-----
社債の発行-------------
社債の償還--120--240---------
自己株式の取得--99--99--246--246--175---
自己株式の売却-------------
配当金の支払--126--127--181--181--177---
財務CF--356--471--519--2,457--707--731-
換算差額-20--19-8-7--1---
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費---1---1-----
発行済株式総数58,892,853株58,892,853株58,892,853株58,892,853株58,892,853株58,892,853株58,892,853株58,892,853株58,892,853株58,892,853株58,892,853株58,892,853株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---52人---56人-----
売上/従業員(千円)220,140220,140220,140220,140276,962276,962276,962276,962352,375352,375352,375--
営利/従業員(千円)2,3512,3512,3512,3512,5192,5192,5192,5192,9292,9292,929--