ミサワホーム中国【1728】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-7.7 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-27.7 %
純利5y CAGR・予想:-26.6 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上27,60129,47426,38826,100
前期比76.8%106.8%89.5%98.9%
売上原価22,06723,40921,238-
売上総利益5,5356,0645,149-
%20.1%20.6%19.5%-
販管費5,3455,6595,022-
営業利益190405128390
前期比13.3%213.8%31.5%305.5%
%0.7%1.4%0.5%1.5%
受取利息および受取配当金99--
持分法による投資利益----
営業外収益8911580-
支払利息493724-
持分法による投資損失----
営業外費用705332-
経常利益208467175420
固定資産売却益40--
投資有価証券売却益0---
特別利益40--
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失79089--
特別損失8051230-
税引前利益-592345175-
法人税等10329081-
%32.7%-17.3%46.3%-
当期純利益-6955594-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益-6955594220
前期比-91.3%-7.9%172.3%234.0%
%2.1%-0.4%0.8%
 
EBITDA1,567313243283
EPS-60.2円4.7円8.1円7.8円
BPS506.7円502.6円496.5円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)30,00031,80026,45026,100
対実績比92.0%92.7%99.8%-
営業利益(期初予)410550168390
対実績比46.2%73.7%76.0%-
純利益(期初予)27034090220
対実績比-257.3%16.0%104.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価275円248円189円-
企業価値7,7388,9282,088-
時価総額3,1742,8622,181-
純有利子負債4,5656,066-93-
PER(会予)11.8倍8.4倍24.2倍-
PBR0.5倍0.5倍0.4倍-
PER × PBR6.1倍4.6倍9.2倍-
EV/EBITDA(会予)14.0倍13.3倍7.4倍-
PSR(会予)0.1倍0.1倍0.1倍-
PCFR(会予)7.7倍6.2倍10.6倍-
配当金5.0円5.0円5.0円5.0円
配当利回り1.8%2.0%2.6%-
配当性向-8.3%105.8%61.4%-
自己資本配当率1.0%1.0%1.0%-
ROE-0.9%1.6%-
純利益率(再掲)-0.2%0.4%-
総資産回転率1.6回1.6回1.5回-
財務レバレッジ3.3倍3.8倍3.1倍-
実質ROE-0.9%--
ROIC0.7%0.9%0.4%-
ROA-0.3%0.5%-
β0.340.620.72-
βの決定係数(R2)0.090.150.19-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金3,8675,4046,023-
売上債権000-
棚卸資産----
有価証券----
前払金----
繰延税金資産274---
貸倒引当金00--
流動資産12,65013,58113,258-
固定資産
建物・構築物1,6921,769--
機械・運搬具----
土地2,5222,4672,467-
建設仮勘定4428--
有形固定資産3,0983,1063,140-
のれん----
無形固定資産412517-
投資有価証券661609--
繰延税金資産171274--
貸倒引当金-11-5--
敷金および保証金----
投資その他の資産1,2891,346--
固定資産4,4284,4774,345-
総資産17,07918,05717,603-
 
負債
有利子負債合計7,2958,1905,929-
仕入債務2,0441,8700-
前受金----
未払法人税等27122--
繰延税金負債(固定)----
負債11,23112,25711,873-
 
純資産
資本金1,3701,3701,370-
資本剰余金887887--
利益剰余金3,5953,5923,628-
自己株式-8-8--
非支配株主持分----
純資産5,8485,8005,730-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益-592345--
減価償却費123119115-
のれん償却額----
減損損失79089--
受取利息及び受取配当金-9-10--
売上債権の増減額-10846--
棚卸資産の増減額-589-5--
仕入債務の増減額-772213--
営業CF-1,5091,2741,301-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-136-236-138-
固定資産の売却8700-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-53-23414-
財務CF
短期借入金の純増減額-4040--
長期借入れ1,4002,000--
長期借入金の返済-1,835-1,485--
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得00--
自己株式の売却----
配当金の支払-57-57--
財務CF-533498-696-
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数11,540,180株11,540,180株11,540,180株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数547人532人--
売上/従業員(千円)64,29750,459--
営利/従業員(千円)2,548346--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-7.7 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-27.7 %
純利5y CAGR・予想:-26.6 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上4,04212,17016,55627,6013,95710,42815,06629,4744,63213,19418,61926,38826,100
前期比109.6%86.0%78.4%76.8%97.9%85.7%91.0%106.8%117.1%126.5%123.6%89.5%98.9%
売上原価3,2829,81913,31922,0673,1418,34912,02823,4093,67810,58314,91521,238-
売上総利益7602,3503,2375,5358152,0793,0376,0649542,6113,7045,149-
%18.8%19.3%19.6%20.1%20.6%19.9%20.2%20.6%20.6%19.8%19.9%19.5%-
販管費1,3072,5493,8195,3451,2422,4753,7305,6591,2282,5603,7965,022-
営業利益-547-198-581190-427-396-693405-27451-92128390
前期比86.5%-122.2%803.7%13.3%78.0%199.7%119.1%213.8%64.2%-12.8%13.3%31.5%305.5%
%---0.7%---1.4%-0.4%-0.5%1.5%
受取利息および受取配当金34794589459--
持分法による投資利益-------------
営業外収益2245658925509411518416080-
支払利息1325374981728377142124-
持分法による投資損失-------------
営業外費用1735527092339537162432-
経常利益-542-188-568208-412-369-637467-26376-56175420
固定資産売却益---4-000-----
投資有価証券売却益0000---------
特別利益0004-000-----
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-77790--289-----
特別損失091680543335123-000-
税引前利益-542-197-584-592-416-402-673345-26376-56175-
法人税等-1384-100103-88-81-157290-6830981-
%32.7%32.7%32.7%32.7%-17.3%-17.3%-17.3%-17.3%84.2%84.2%84.2%46.3%-
当期純利益-404-201-485-695-329-321-51655-19545-6594-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益-404-201-485-695-329-321-51655-19545-6594220
前期比88.8%-219.2%611.5%-91.3%81.3%159.6%106.5%-7.9%59.2%-14.2%12.6%172.3%234.0%
%2.1%2.1%2.1%2.1%----0.2%0.2%0.2%0.4%0.8%
 
EBITDA1,5671,5671,5671,567313313313313524524524243283
EPS-60.2円-60.2円-60.2円-60.2円4.7円4.7円4.7円4.7円8.1円8.1円8.1円8.1円7.8円
BPS534.2円550.7円526.6円506.7円472.8円473.4円453.2円502.6円479.8円500.8円491.3円496.5円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)30,00030,00030,00030,00031,80031,80031,80031,80026,45026,45026,45026,45026,100
対実績比13.5%40.6%55.2%92.0%12.4%32.8%47.4%92.7%17.5%49.9%70.4%99.8%-
営業利益(期初予)410410410410550550550550168168168168390
対実績比-133.4%-48.3%-141.8%46.2%-77.6%-71.9%-125.9%73.7%-163.2%30.2%-54.8%76.0%-
純利益(期初予)27027027027034034034034090909090220
対実績比-149.7%-74.5%-179.5%-257.3%-96.6%-94.4%-151.9%16.0%-216.1%50.5%-72.1%104.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価283円294円280円275円282円273円216円248円257円283円315円189円-
企業価値3,7976,7045,9687,7385,4017,7967,0618,9284,1303,8244,1942,088-
時価総額3,2663,3933,2313,1743,2543,1502,4932,8622,9663,2663,6352,181-
純有利子負債5313,3112,7374,5652,1464,6454,5686,0661,164558558-93-
PER(会予)12.1倍12.6倍12.0倍11.8倍9.6倍9.3倍7.3倍8.4倍33.0倍36.3倍40.4倍24.2倍-
PBR0.5倍0.6倍0.5倍0.5倍0.6倍0.6倍0.5倍0.5倍0.5倍0.6倍0.6倍0.4倍-
PER × PBR6.0倍6.9倍6.1倍6.1倍5.3倍5.4倍3.3倍4.6倍16.9倍20.5倍25.4倍9.2倍-
EV/EBITDA(会予)6.9倍12.1倍10.8倍14.0倍8.0倍11.6倍10.5倍13.3倍14.4倍13.3倍14.6倍7.4倍-
PSR(会予)0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍-
PCFR(会予)7.9倍8.2倍7.8倍7.7倍7.0倍6.8倍5.4倍6.2倍14.2倍15.6倍17.4倍10.6倍-
配当金---5.0円---5.0円---5.0円5.0円
配当利回り1.8%1.7%1.8%1.8%1.8%1.8%2.3%2.0%1.9%1.8%1.6%2.6%-
配当性向----8.3%---105.8%---61.4%-
自己資本配当率0.9%0.9%0.9%1.0%1.1%1.1%1.1%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%-
ROE----1.0%1.0%1.0%0.9%1.7%1.6%1.7%1.6%-
純利益率(再掲)-------0.2%-0.3%-0.4%-
総資産回転率1.5回1.5回1.4回1.6回1.6回1.5回1.5回1.6回1.4回1.4回1.4回1.5回-
財務レバレッジ2.9倍3.0倍2.9倍3.3倍2.9倍3.4倍3.6倍3.8倍3.1倍3.2倍3.2倍3.1倍-
実質ROE----1.0%1.0%1.0%0.9%1.7%1.6%1.7%--
ROIC0.7%0.7%0.6%0.7%0.8%0.9%0.9%0.9%0.4%0.4%0.4%0.4%-
ROA----0.3%0.3%0.3%0.3%0.5%0.5%0.5%0.5%-
β0.370.370.380.340.400.420.510.620.500.500.500.72-
βの決定係数(R2)0.090.090.090.090.130.140.190.150.100.100.100.19-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金2,9853,9402,7313,8673,4763,3342,1245,4044,5445,4065,7136,023-
売上債権000000000000-
棚卸資産-------------
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産---274---------
貸倒引当金-4-400-2000000--
流動資産12,78413,25014,92012,65013,82114,89015,06713,58114,17013,74213,98813,258-
固定資産
建物・構築物5775506371,6925575365821,769622616667--
機械・運搬具-------------
土地3,4053,4053,4052,5222,5222,5222,5222,4672,4672,4672,4672,467-
建設仮勘定---44---28-30---
有形固定資産4,0774,0684,0673,0983,1283,1473,1773,1063,1173,1393,1633,140-
のれん-------------
無形固定資産615754413734292523211917-
投資有価証券---661---609589589588--
繰延税金資産---171---274-----
貸倒引当金-11-11-11-11-11-11-11-5-4-4-4--
敷金および保証金-------------
投資その他の資産1,3261,2871,2921,2891,6601,6641,7111,3461,4071,3411,409--
固定資産5,4655,4135,4124,4284,8264,8444,9164,4774,5474,5014,5914,345-
総資産18,24818,66220,33217,07918,64719,73519,98318,05718,71718,24218,57917,603-
 
負債
有利子負債合計6,4886,2966,6777,2956,0138,1217,9028,1906,5685,9655,9655,929-
仕入債務01,7082,2402,04401,4242,4931,87002,4482,4480-
前受金-------------
未払法人税等72662792516122115315--
繰延税金負債(固定)-------------
負債12,08312,30814,25511,23113,19014,27114,75312,25713,18012,46412,90911,873-
 
純資産
資本金1,3701,3701,3701,3701,3701,3701,3701,3701,3701,3701,3701,370-
資本剰余金887887887887887887887887887887887--
利益剰余金3,8854,0883,8053,5953,2093,2163,0213,5923,3403,5803,4693,628-
自己株式-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8--
非支配株主持分-------------
純資産6,1656,3556,0785,8485,4565,4635,2305,8005,5375,7795,6705,730-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-542-197-584-592-416-402-673345-26376-56--
減価償却費-62-123-57-119-55-115-
のれん償却額-------------
減損損失-77790--289-----
受取利息及び受取配当金--5--9--6--10--6---
売上債権の増減額-12--108-64-46-19---
棚卸資産の増減額--1,231--589--2,799--5--109---
仕入債務の増減額--314--772-695-213-439---
営業CF--2,102--1,509--2,247-1,274-719-1,301-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入0-450-1360-1200-2360-580-138-
固定資産の売却0008700000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--50--53--118--234--56-14-
財務CF
短期借入金の純増減額-530--40-2,250-40--100---
長期借入れ-400-1,400---2,000-----
長期借入金の返済--741--1,835--360--1,485--504---
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-0-0-0-0-----
自己株式の売却-------------
配当金の支払--58--57--57--57--57---
財務CF-131--533-1,832-498--661--696-
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数11,540,180株11,540,180株11,540,180株11,540,180株11,540,180株11,540,180株11,540,180株11,540,180株11,540,180株11,540,180株11,540,180株11,540,180株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---547人---532人-----
売上/従業員(千円)64,29764,29764,29764,29750,45950,45950,45950,45955,40255,40255,402--
営利/従業員(千円)2,5482,5482,5482,548346346346346762762762--