麻生フオームクリート【1730】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:4.2 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-3.9 %
純利5y CAGR・予想:-14.3 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上3,7734,2834,0304,700
前期比94.7%113.5%94.1%116.6%
売上原価3,2713,4913,293-
売上総利益502791737-
%13.3%18.5%18.3%-
販管費615751673-
営業利益-1134065110
前期比-86.7%-35.9%159.8%170.2%
%-0.9%1.6%2.3%
受取利息および受取配当金63--
持分法による投資利益----
営業外収益161611-
支払利息555-
持分法による投資損失----
営業外費用876-
経常利益-1054970115
固定資産売却益10--
投資有価証券売却益----
特別利益31--
固定資産売却損-2--
投資有価証券売却損----
減損損失-6--
特別損失9392-
税引前利益-1954268-
法人税等-531228-
%-3.2%27.3%41.3%-
当期純利益-1423040-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益-142304080
前期比-95.4%-21.2%132.4%200.9%
%3.7%-1.0%1.7%
 
EBITDA184-158183
EPS-41.4円8.8円11.6円19.3円
BPS388.0円391.1円396.1円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)4,7004,7005,0504,700
対実績比80.3%91.1%79.8%-
営業利益(期初予)140110113110
対実績比-80.4%36.8%57.2%-
純利益(期初予)95837780
対実績比-149.2%36.2%51.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価558円539円406円-
企業価値2,1382,0801,505-
時価総額1,9081,8431,389-
純有利子負債229237117-
PER(会予)--21.0倍-
PBR1.4倍1.5倍1.0倍-
PER × PBR--21.6倍-
EV/EBITDA(会予)--8.2倍-
PSR(会予)0.5倍0.4倍0.3倍-
PCFR(会予)-25.7倍42.6倍8.7倍-
配当金5.0円5.0円5.0円5.0円
配当利回り1.8%0.9%1.2%-
配当性向-12.1%56.9%43.0%-
自己資本配当率1.3%1.3%1.3%-
ROE-2.2%2.9%-
純利益率(再掲)-0.7%1.0%-
総資産回転率1.2回1.2回1.2回-
財務レバレッジ2.6倍2.9倍2.5倍-
実質ROE-2.2%--
ROIC-1.4%1.9%-
ROA-0.8%1.2%-
β0.821.181.10-
βの決定係数(R2)0.030.060.06-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金375719508-
売上債権195177211-
棚卸資産607059-
有価証券----
前払金1714--
繰延税金資産38---
貸倒引当金----
流動資産1,5922,0491,788-
固定資産
建物・構築物300304304-
機械・運搬具----
土地1,1231,1011,101-
建設仮勘定-0--
有形固定資産1,3511,3851,358-
のれん----
無形固定資産171211-
投資有価証券2926--
繰延税金資産85129--
貸倒引当金-20-20--
敷金および保証金----
投資その他の資産235275--
固定資産1,6031,6721,626-
総資産3,1953,7223,413-
 
負債
有利子負債合計633775625-
仕入債務1,0601,061292-
前受金----
未払法人税等024--
繰延税金負債(固定)----
負債1,8682,3842,059-
 
純資産
資本金209209209-
資本剰余金180180--
利益剰余金937950972-
自己株式-2-2--
非支配株主持分----
純資産1,3271,3371,355-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益-19542--
減価償却費707693-
のれん償却額----
減損損失-6--
受取利息及び受取配当金-7-4--
売上債権の増減額-34-186--
棚卸資産の増減額-5-11--
仕入債務の増減額-194325--
営業CF-27139111-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-59-52-137-
固定資産の売却1130-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-57-38-137-
財務CF
短期借入金の純増減額20-22--
長期借入れ200300--
長期借入金の返済-186-239--
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得----
自己株式の売却----
配当金の支払-34-17--
財務CF-30-8-86-
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額----
研究開発費3641--
発行済株式総数3,420,000株3,420,000株3,420,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数84人99人--
売上/従業員(千円)45,79944,920--
営利/従業員(千円)1,493-1,340--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:4.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-3.9 %
純利5y CAGR・予想:-14.3 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上1,0282,0072,9453,7737911,8233,1424,2839091,8162,8434,0304,700
前期比125.1%106.8%94.3%94.7%76.9%90.8%106.7%113.5%115.0%99.6%90.5%94.1%116.6%
売上原価9271,8362,5773,2716431,5442,6043,4917771,5202,3523,293-
売上総利益101172368502148279538791133297491737-
%9.8%8.6%12.5%13.3%18.7%15.3%17.1%18.5%14.6%16.3%17.3%18.3%-
販管費168315460615162443594751174339496673-
営業利益-68-144-92-113-14-164-5640-42-43-665110
前期比123.8%804.6%-79.8%-86.7%20.3%114.0%61.1%-35.9%304.3%26.1%10.1%159.8%170.2%
%-------0.9%---1.6%2.3%
受取利息および受取配当金00060003000--
持分法による投資利益-------------
営業外収益441016561316661111-
支払利息134513451245-
持分法による投資損失-------------
営業外費用346823572346-
経常利益-67-143-88-105-10-161-4949-38-40170115
固定資産売却益1111-000-----
投資有価証券売却益-------------
特別利益1133-001-----
固定資産売却損-------2-----
投資有価証券売却損--------222--
減損損失----6666-----
特別損失11939366692222-
税引前利益-66-143-178-195-17-167-5442-40-42-168-
法人税等-18-40-49-53-2-46-812-10-9528-
%-3.2%-3.2%-3.2%-3.2%27.3%27.3%27.3%27.3%27.7%27.7%27.7%41.3%-
当期純利益-48-103-129-142-15-121-4630-30-33-640-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益-48-103-129-142-15-121-4630-30-33-64080
前期比89.3%599.9%-168.1%-95.4%30.8%117.2%35.4%-21.2%204.4%27.3%13.9%132.4%200.9%
%3.7%3.7%3.7%3.7%----0.7%0.7%0.7%1.0%1.7%
 
EBITDA184184184184----116116116158183
EPS-41.4円-41.4円-41.4円-41.4円8.8円8.8円8.8円8.8円11.6円11.6円11.6円11.6円19.3円
BPS415.1円398.9円392.4円388.0円378.6円348.4円368.5円391.1円376.7円376.0円384.0円396.1円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)4,7004,7004,7004,7004,7004,7004,7004,7005,0505,0505,0505,0504,700
対実績比21.9%42.7%62.7%80.3%16.8%38.8%66.8%91.1%18.0%36.0%56.3%79.8%-
営業利益(期初予)140140140140110110110110113113113113110
対実績比-48.5%-102.7%-65.7%-80.4%-12.5%-149.0%-51.1%36.8%-37.0%-37.8%-5.0%57.2%-
純利益(期初予)95959595838383837777777780
対実績比-50.5%-108.4%-135.6%-149.2%-17.8%-145.5%-55.0%36.2%-39.2%-42.8%-8.2%51.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価362円382円868円558円725円709円408円539円526円514円555円406円-
企業価値1,2801,3483,0922,1382,7772,6171,6402,0801,7672,0042,1441,505-
時価総額1,2381,3062,9691,9082,4802,4251,3951,8431,7991,7581,8981,389-
純有利子負債4242123229298193245237-32246246117-
PER(会予)13.0倍13.8倍--29.9倍29.2倍--23.4倍22.8倍28.8倍21.0倍-
PBR0.9倍0.9倍2.2倍1.4倍1.9倍1.9倍1.2倍1.5倍1.3倍1.4倍1.5倍1.0倍-
PER × PBR11.4倍12.7倍--55.8倍54.7倍--31.4倍31.2倍42.4倍21.6倍-
EV/EBITDA(会予)6.6倍6.9倍--15.4倍14.5倍--9.4倍10.6倍13.0倍8.2倍-
PSR(会予)0.3倍0.3倍0.7倍0.5倍0.5倍0.5倍0.3倍0.4倍0.4倍0.3倍0.4倍0.3倍-
PCFR(会予)8.3倍8.7倍144.1倍-25.7倍16.2倍15.8倍32.3倍42.6倍11.8倍11.5倍13.4倍8.7倍-
配当金---5.0円---5.0円---5.0円5.0円
配当利回り2.8%2.6%1.2%1.8%0.7%0.7%1.2%0.9%1.0%1.0%0.9%1.2%-
配当性向----12.1%---56.9%---43.0%-
自己資本配当率1.2%1.3%1.3%1.3%1.3%1.4%1.4%1.3%1.3%1.3%1.3%1.3%-
ROE----2.3%2.5%2.4%2.2%3.1%3.1%3.0%2.9%-
純利益率(再掲)-------0.7%---1.0%-
総資産回転率1.1回1.1回1.1回1.2回1.3回1.3回1.2回1.2回1.2回1.3回1.2回1.2回-
財務レバレッジ2.5倍2.5倍2.6倍2.6倍2.4倍2.5倍2.8倍2.9倍2.8倍2.5倍2.5倍2.5倍-
実質ROE----2.3%2.5%2.4%2.2%3.1%3.1%3.0%--
ROIC----1.4%1.4%1.4%1.4%1.8%1.8%1.8%1.9%-
ROA----0.9%0.9%0.8%0.8%1.2%1.2%1.2%1.2%-
β2.002.020.660.820.810.651.031.181.171.161.121.10-
βの決定係数(R2)0.170.180.020.030.020.020.050.060.060.060.060.06-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金652536404375586567538719575503357508-
売上債権281281247195250278241177261193193211-
棚卸資産565652605067587061515159-
有価証券-------------
前払金1819251719121714141727--
繰延税金資産34546438---------
貸倒引当金-------------
流動資産1,9201,9881,8821,5921,6561,7012,0742,0491,7141,5481,6811,788-
固定資産
建物・構築物545358300605857304545351304-
機械・運搬具-------------
土地1,1231,1231,1231,1231,1171,1171,1171,1011,1011,1011,1011,101-
建設仮勘定-----2-0342--
有形固定資産1,3651,3591,3501,3511,3341,3281,3301,3851,3691,3561,3661,358-
のれん-------------
無形固定資産212019171615131211101311-
投資有価証券2827322929322426212222--
繰延税金資産52555385128169150129-----
貸倒引当金-20-20-20-20-20-149-149-20-20-20-20--
敷金および保証金-------------
投資その他の資産201203206235277322294275281281268--
固定資産1,5871,5831,5751,6031,6281,6651,6381,6721,6611,6461,6471,626-
総資産3,5073,5703,4573,1953,2843,3663,7123,7223,3753,1943,3283,413-
 
負債
有利子負債合計693693659633672779812775688749749625-
仕入債務9659651,0731,0608438379801,061793582582292-
前受金-------------
未払法人税等2400652224263--
繰延税金負債(固定)-------------
負債2,0872,2062,1151,8681,9892,1752,4512,3842,0871,9082,0142,059-
 
純資産
資本金209209209209209209209209209209209209-
資本剰余金180180180180180180180180180180180--
利益剰余金1,030975949937905799874950902900926972-
自己株式-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--
非支配株主持分-------------
純資産1,4201,3641,3421,3271,2951,1911,2601,3371,2881,2861,3131,355-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-66-143-178-195-17-167-5442-40-42-1--
減価償却費-34-70-35-76-45-93-
のれん償却額-------------
減損損失----6666-----
受取利息及び受取配当金-0--7-0--4-0---
売上債権の増減額--204--34--118--186-281---
棚卸資産の増減額--7--5--8--11-10---
仕入債務の増減額-36--194-137-325--402---
営業CF--131--271-91-391--174-11-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入0-140-590-230-520-870-137-
固定資産の売却0101000130000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--12--57--22--38--86--137-
財務CF
短期借入金の純増減額---20--24--22--2---
長期借入れ-100-200-300-300-200---
長期借入金の返済--95--186--120--239--124---
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払--44--34--17--17--17---
財務CF--53--30-123--8-44--86-
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費---36---41-----
発行済株式総数3,420,000株3,420,000株3,420,000株3,420,000株3,420,000株3,420,000株3,420,000株3,420,000株3,420,000株3,420,000株3,420,000株3,420,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---84人---99人-----
売上/従業員(千円)45,79945,79945,79945,79944,92044,92044,92044,92043,25843,25843,258--
営利/従業員(千円)1,4931,4931,4931,493-1,340-1,340-1,340-1,340409409409--