三井金属エンジニアリング【1737】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-2.8 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-16.5 %
純利5y CAGR・予想:-15.9 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上38,57032,45721,02230,300
前期比113.6%84.2%64.8%144.1%
売上原価33,64327,45118,293-
売上総利益4,9285,0062,729-
%12.8%15.4%13.0%-
販管費2,6992,8032,572-
営業利益2,2292,2031571,050
前期比103.3%98.9%7.1%669.3%
%5.8%6.8%0.7%3.5%
受取利息および受取配当金6268--
持分法による投資利益-7--
営業外収益8296106-
支払利息000-
持分法による投資損失10---
営業外費用1331-
経常利益3545622621,150
固定資産売却益0---
投資有価証券売却益----
特別利益5---
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失307-
税引前利益2,2992,296254-
法人税等74270684-
%29.6%32.3%33.0%-
当期純利益1,5571,590171-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益1,5571,590171780
前期比99.8%102.2%10.7%457.3%
%4.6%4.0%0.8%2.6%
 
EBITDA2,3002,375297150
EPS121.8円124.4円13.3円4.7円
BPS1,080.0円1,134.4円1,074.6円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)40,80033,60027,50030,300
対実績比94.5%96.6%76.4%-
営業利益(期初予)2,1601,7208201,050
対実績比103.2%128.1%19.1%-
純利益(期初予)1,4901,220600780
対実績比104.5%130.4%28.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価1,365円1,095円667円-
企業価値15,64512,1026,121-
時価総額17,44513,9948,524-
純有利子負債-1,800-1,892-2,403-
PER(会予)11.7倍11.5倍142.1倍-
PBR1.3倍1.0倍0.6倍-
PER × PBR15.4倍11.5倍88.2倍-
EV/EBITDA(会予)6.8倍6.5倍40.7倍-
PSR(会予)0.4倍0.4倍0.4倍-
PCFR(会予)10.7倍10.2倍42.6倍-
配当金66.0円66.0円33.0円33.0円
配当利回り4.0%6.0%4.9%-
配当性向54.2%53.0%247.2%-
自己資本配当率6.1%5.8%3.1%-
ROE11.3%11.0%1.2%-
純利益率(再掲)4.0%4.9%0.8%-
総資産回転率6.2回4.9回1.1回-
財務レバレッジ1.8倍1.5倍1.4倍-
実質ROE11.3%11.0%--
ROIC10.8%10.3%0.5%-
ROA25.0%24.1%0.9%-
β0.210.480.69-
βの決定係数(R2)0.040.190.32-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金2,1992,0492,403-
売上債権000-
棚卸資産544604220-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産314---
貸倒引当金-12-10--
流動資産20,62519,17717,577-
固定資産
建物・構築物577579--
機械・運搬具1,8801,943--
土地1,0991,0991,099-
建設仮勘定3-1-
有形固定資産1,5621,5221,542-
のれん----
無形固定資産686450-
投資有価証券5057--
繰延税金資産207432--
貸倒引当金-11-11--
敷金および保証金----
投資その他の資産520737--
固定資産2,1502,3222,306-
総資産6,2276,59419,884-
 
負債
有利子負債合計000-
仕入債務5,6113,6200-
前受金----
未払法人税等563465--
繰延税金負債(固定)11--
負債8,9737,0026,151-
 
純資産
資本金1,0851,0851,085-
資本剰余金684684--
利益剰余金12,07812,82612,153-
自己株式-7-7--
非支配株主持分----
純資産13,80214,49713,733-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益2,2992,296--
減価償却費146144140-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金-62-68--
売上債権の増減額-3,46710,401--
棚卸資産の増減額----
仕入債務の増減額-1,724-1,275--
営業CF1,2352,004-115-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-114-124-91-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-33-442-265-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済----
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-0--
自己株式の売却----
配当金の支払-689-842--
財務CF-689-842-842-
換算差額23-30--
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額----
研究開発費3733--
発行済株式総数12,780,000株12,780,000株12,780,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数360人370人--
売上/従業員(千円)97,544107,140--
営利/従業員(千円)6,1996,191--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-2.8 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-16.5 %
純利5y CAGR・予想:-15.9 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上9,93317,21528,44538,5706,28813,84624,00532,4573,7088,35313,08521,02230,300
前期比235.6%132.6%122.7%113.6%63.3%80.4%84.4%84.2%59.0%60.3%54.5%64.8%144.1%
売上原価8,92015,27024,87033,6435,41111,86520,52027,4513,4337,35111,44918,293-
売上総利益1,0131,9453,5754,9288781,9813,4865,0062751,0021,6362,729-
%10.2%11.3%12.6%12.8%14.0%14.3%14.5%15.4%7.4%12.0%12.5%13.0%-
販管費6551,2751,9302,6997031,3602,0402,8036711,3201,9362,572-
営業利益3586711,6452,2291746211,4462,203-396-317-3001571,050
前期比-652.5%239.5%147.2%103.3%48.7%92.5%87.9%98.9%-227.1%-51.1%-20.7%7.1%669.3%
%3.6%3.9%5.8%5.8%2.8%4.5%6.0%6.8%---0.7%3.5%
受取利息および受取配当金1430466216324968204061--
持分法による投資利益----2417-11--
営業外収益2245668226506796255076106-
支払利息000000000000-
持分法による投資損失181110----1----
営業外費用29131312232111-
経常利益3777061,6983541996691,511562-373-267-2252621,150
固定資産売却益0000---------
投資有価証券売却益-------------
特別利益0445---------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失443300001677-
税引前利益3747071,7002,2991996691,5102,296-373-274-232254-
法人税等11722253874252198459706-106-79-6584-
%29.6%29.6%29.6%29.6%32.3%32.3%32.3%32.3%30.7%30.7%30.7%33.0%-
当期純利益2574851,1611,5571474721,0511,590-267-195-167171-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益2574851,1611,5571474721,0511,590-267-195-167171780
前期比-866.5%174.5%134.7%99.8%57.3%97.1%90.5%102.2%-181.5%-41.3%-15.9%10.7%457.3%
%4.6%4.6%4.6%4.6%4.0%4.0%4.0%4.0%4.9%4.9%4.9%0.8%2.6%
 
EBITDA2,3002,3002,3002,3002,3752,3752,3752,3752,3472,3472,347297150
EPS121.8円121.8円121.8円121.8円124.4円124.4円124.4円124.4円13.3円13.3円13.3円13.3円4.7円
BPS962.7円984.1円1,039.9円1,080.0円1,020.9円1,046.0円1,094.7円1,134.4円1,049.6円1,047.4円1,047.1円1,074.6円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)40,80040,80040,80040,80033,60033,60033,60033,60027,50027,50027,50027,50030,300
対実績比24.3%42.2%69.7%94.5%18.7%41.2%71.4%96.6%13.5%30.4%47.6%76.4%-
営業利益(期初予)2,1602,1602,1602,1601,7201,7201,7201,7208208208208201,050
対実績比16.6%31.1%76.2%103.2%10.1%36.1%84.0%128.1%-48.3%-38.7%-36.5%19.1%-
純利益(期初予)1,4901,4901,4901,4901,2201,2201,2201,220600600600600780
対実績比17.2%32.6%77.9%104.5%12.1%38.7%86.2%130.4%-44.5%-32.5%-27.8%28.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価1,234円1,283円1,397円1,365円1,232円1,200円1,008円1,095円958円940円958円667円-
企業価値13,85914,48516,00415,64513,54613,39110,78012,10210,1949,6379,8676,121-
時価総額15,77116,39717,85417,44515,74515,33612,88213,99412,24312,01312,2438,524-
純有利子負債-1,912-1,912-1,850-1,800-2,199-1,945-2,102-1,892-2,049-2,376-2,376-2,403-
PER(会予)10.6倍11.0倍12.0倍11.7倍12.9倍12.6倍10.6倍11.5倍20.4倍20.0倍20.4倍142.1倍-
PBR1.3倍1.3倍1.4倍1.3倍1.1倍1.2倍1.0倍1.0倍0.8倍0.9倍0.9倍0.6倍-
PER × PBR13.6倍14.7倍17.0倍15.4倍14.7倍14.8倍10.2倍11.5倍17.2倍18.0倍18.7倍88.2倍-
EV/EBITDA(会予)6.0倍6.3倍6.9倍6.8倍7.3倍7.2倍5.8倍6.5倍10.6倍10.0倍10.2倍40.7倍-
PSR(会予)0.4倍0.4倍0.4倍0.4倍0.5倍0.5倍0.4倍0.4倍0.4倍0.4倍0.4倍0.4倍-
PCFR(会予)9.7倍10.0倍10.9倍10.7倍11.5倍11.2倍9.4倍10.2倍16.5倍16.2倍16.5倍42.6倍-
配当金---66.0円---66.0円---33.0円33.0円
配当利回り4.4%4.2%3.9%4.0%5.4%5.5%6.5%6.0%6.9%7.0%6.9%4.9%-
配当性向---54.2%---53.0%---247.2%-
自己資本配当率6.9%6.7%6.3%6.1%6.5%6.3%6.0%5.8%3.1%3.2%3.2%3.1%-
ROE12.7%12.4%11.7%11.3%12.2%11.9%11.4%11.0%1.3%1.3%1.3%1.2%-
純利益率(再掲)2.6%2.8%4.1%4.0%2.3%3.4%4.4%4.9%---0.8%-
総資産回転率1.8回1.8回1.6回6.2回1.6回1.5回1.5回4.9回1.2回1.2回1.2回1.1回-
財務レバレッジ1.7倍1.7倍1.7倍1.8倍0.5倍1.6倍1.6倍1.5倍0.5倍1.3倍1.3倍1.4倍-
実質ROE12.6%12.4%11.7%11.3%12.2%11.9%11.4%11.0%1.3%1.3%1.3%--
ROIC12.1%11.8%11.2%10.8%11.5%11.2%10.7%10.3%0.5%0.5%0.5%0.5%-
ROA7.4%7.1%6.7%25.0%7.8%7.6%7.4%24.1%1.0%1.0%1.0%0.9%-
β0.100.130.140.210.300.270.360.480.470.530.520.69-
βの決定係数(R2)0.010.020.020.040.060.050.110.190.190.230.220.32-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金1,9121,8501,8002,1991,9452,1021,8922,0492,4702,3762,4052,403-
売上債権000000000000-
棚卸資産582582542544598413716604526512512220-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産318312312314---------
貸倒引当金-8-8-11-12-9-9-9-10-7-7-6--
流動資産18,86419,65021,28520,62517,89418,55718,94919,17715,48915,21415,28517,577-
固定資産
建物・構築物557559560577577579579579574576578--
機械・運搬具1,8451,8541,8581,8801,8871,8901,9171,9431,9461,9631,965--
土地1,0991,0991,0991,0991,0991,0991,0991,0991,0991,0991,0991,099-
建設仮勘定3-123-16-0131-
有形固定資産1,5631,5561,5471,5621,5471,5281,5321,5221,5121,5231,5021,542-
のれん-------------
無形固定資産717068686463606457555050-
投資有価証券5550485052525257565860--
繰延税金資産247245241207525522512432-----
貸倒引当金-16-16-16-11-11-11-11-11-11-11-11--
敷金および保証金-------------
投資その他の資産517514495520827833809737843835820--
固定資産2,1512,1402,1102,1502,4382,4252,4012,3222,4112,4132,3722,306-
総資産21,01621,79023,3956,22720,33220,98221,3506,59417,90017,62717,65719,884-
 
負債
有利子負債合計000000000000-
仕入債務4,0404,0404,5085,6114,6373,7124,2013,6203,3542,0872,0870-
前受金-------------
未払法人税等13224737756364214312465273732--
繰延税金負債(固定)00011111-----
負債8,7139,21310,1058,9737,2867,6147,3597,0024,4864,2424,2756,151-
 
純資産
資本金1,0851,0851,0851,0851,0851,0851,0851,0851,0851,0851,0851,085-
資本剰余金684684684684684684684684684684684--
利益剰余金10,77811,00711,68312,07811,38211,70712,28612,82611,71611,78811,81612,153-
自己株式-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--
非支配株主持分-------------
純資産12,30312,57713,29013,80213,04713,36813,99114,49713,41413,38613,38213,733-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3747071,7002,2991996691,5102,296-373-274-232--
減価償却費-70-146-69-144-68-140-
のれん償却額-------------
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金--31--62--33--68--40---
売上債権の増減額--145--3,467-2,904-10,401-4,845---
棚卸資産の増減額-------------
仕入債務の増減額--1,850--1,724--429--1,275--1,263---
営業CF-2,423-1,235-520-2,004--143--115-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入0-620-1140-690-1240-640-91-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--60--33--65--442--335--265-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------0-----
自己株式の売却-------------
配当金の支払--689--689--841--842--842---
財務CF--689--689--841--842--842--842-
換算差額-5-23--12--30--8---
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費---37---33-----
発行済株式総数12,780,000株12,780,000株12,780,000株12,780,000株12,780,000株12,780,000株12,780,000株12,780,000株12,780,000株12,780,000株12,780,000株12,780,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---360人---370人-----
売上/従業員(千円)97,54497,54497,54497,544107,140107,140107,140107,14087,72287,72287,722--
営利/従業員(千円)6,1996,1996,1996,1996,1916,1916,1916,1915,9555,9555,955--