三東工業社【1788】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年6月30日)

当事業年度

(平成30年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

1,516,136

1,366,035

受取手形

197,141

169,408

完成工事未収入金

556,727

922,017

販売用不動産

206,897

206,897

材料貯蔵品

925

1,022

繰延税金資産

24,841

30,117

立替金

17,946

18,900

未収入金

9,588

87,865

その他

71,378

76,234

貸倒引当金

11,400

12,600

流動資産合計

2,590,182

2,865,897

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※1 635,006

※1 640,630

減価償却累計額

※2 419,827

※2 436,650

建物(純額)

215,178

203,980

構築物

64,165

64,165

減価償却累計額

49,973

51,607

構築物(純額)

14,192

12,557

機械及び装置

1,254,837

1,010,337

減価償却累計額

1,140,538

926,841

機械及び装置(純額)

114,298

83,495

車両運搬具

50,154

65,673

減価償却累計額

36,123

35,272

車両運搬具(純額)

14,031

30,401

工具器具・備品

114,922

116,808

減価償却累計額

93,950

97,196

工具器具・備品(純額)

20,971

19,611

土地

※1 383,998

※1 384,432

建設仮勘定

820

有形固定資産合計

763,491

734,478

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

6,546

5,960

電話加入権

2,796

2,796

借地権

20,021

18,802

無形固定資産合計

29,364

27,558

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年6月30日)

当事業年度

(平成30年6月30日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

188,784

241,888

関係会社株式

52,500

52,500

出資金

2,050

1,050

破産更生債権等

17,618

17,618

長期前払費用

7,168

7,011

会員権

36,810

43,310

その他

12,521

20,872

貸倒引当金

47,628

47,628

投資その他の資産合計

269,824

336,622

固定資産合計

1,062,680

1,098,660

資産合計

3,652,863

3,964,557

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

99,930

201,750

工事未払金

482,670

761,714

リース債務

3,306

6,632

未払金

25,792

14,996

未払費用

17,683

24,142

未払法人税等

23,163

10,828

未払消費税等

17,752

未成工事受入金

252,402

120,943

預り金

32,993

16,032

完成工事補償引当金

44,500

22,400

工事損失引当金

168

流動負債合計

982,610

1,197,191

固定負債

 

 

長期預り保証金

11,590

11,590

長期預り敷金

25,000

25,000

リース債務

6,899

9,267

繰延税金負債

22,550

34,752

固定負債合計

66,040

80,609

負債合計

1,048,651

1,277,801

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年6月30日)

当事業年度

(平成30年6月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

849,500

849,500

資本剰余金

 

 

資本準備金

625,900

625,900

資本剰余金合計

625,900

625,900

利益剰余金

 

 

利益準備金

188,250

188,250

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

700,000

800,000

繰越利益剰余金

187,879

133,768

利益剰余金合計

1,076,129

1,122,018

自己株式

530

801

株主資本合計

2,550,999

2,596,617

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

53,212

90,138

評価・換算差額等合計

53,212

90,138

純資産合計

2,604,211

2,686,756

負債純資産合計

3,652,863

3,964,557

三東工業社【1788】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

当事業年度

(自 平成29年7月1日

 至 平成30年6月30日)

売上高

 

 

完成工事高

4,761,626

5,414,939

不動産事業等売上高

31,156

31,373

売上高合計

4,792,783

5,446,312

売上原価

 

 

完成工事原価

※6 4,354,281

5,006,677

不動産事業等売上原価

13,677

13,632

売上原価合計

4,367,959

5,020,309

売上総利益

 

 

完成工事総利益

407,345

408,261

不動産事業等総利益

17,478

17,741

売上総利益合計

424,823

426,003

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

43,468

58,650

従業員給料手当

112,150

114,331

退職給付費用

2,532

2,599

法定福利費

19,783

21,440

福利厚生費

8,070

9,155

修繕維持費

1,442

2,359

事務用品費

4,595

2,080

通信交通費

27,231

27,079

動力用水光熱費

2,655

1,676

調査研究費

※2 7,296

※2 6,392

広告宣伝費

3,953

6,656

貸倒引当金繰入額

3,200

1,200

交際費

10,087

13,363

寄付金

375

575

地代家賃

8,542

5,509

減価償却費

13,325

20,941

租税公課

15,368

15,118

保険料

2,579

3,214

雑費

50,604

57,444

販売費及び一般管理費合計

337,263

369,787

営業利益

87,560

56,215

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

当事業年度

(自 平成29年7月1日

 至 平成30年6月30日)

営業外収益

 

 

受取利息

935

544

受取配当金

3,542

3,681

経営指導料

※1 8,717

※1 13,600

雑収入

1,917

4,623

営業外収益合計

15,112

22,450

営業外費用

 

 

支払利息

2,216

1,246

支払保証料

1,948

3,297

雑損失

2

営業外費用合計

4,165

4,546

経常利益

98,507

74,118

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 6,985

補助金収入

※5 22,000

会員権売却益

191

特別利益合計

22,191

6,985

特別損失

 

 

固定資産売却損

※4 1,215

特別損失合計

1,215

税引前当期純利益

119,482

81,104

法人税、住民税及び事業税

23,462

17,044

法人税等調整額

24,841

9,251

法人税等合計

1,379

7,792

当期純利益

120,862

73,311

 

 

三東工業社【1788】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

当事業年度

(自 平成29年7月1日

 至 平成30年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

119,482

81,104

減価償却費

49,676

62,298

工事損失引当金の増減額(△は減少)

168

168

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

8,100

22,100

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,200

1,200

受取利息及び受取配当金

4,477

4,226

支払利息

2,216

1,246

固定資産売却損益(△は益)

1,215

6,985

補助金収入

22,000

会員権売却損益(△は益)

191

売上債権の増減額(△は増加)

252,195

337,557

その他のたな卸資産の増減額(△は増加)

259

96

未収消費税等の増減額(△は増加)

13,837

13,837

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,218

17,752

仕入債務の増減額(△は減少)

113,171

380,864

未払金の増減額(△は減少)

98,227

6,817

未成工事受入金の増減額(△は減少)

82,848

131,459

その他の流動資産の増減額(△は増加)

25,863

97,925

その他の流動負債の増減額(△は減少)

29,385

10,503

長期前払費用の増減額(△は増加)

7,250

1,750

その他

771

8,535

小計

199,898

69,823

利息及び配当金の受取額

4,522

4,228

利息の支払額

2,216

1,246

補助金の受取額

22,000

法人税等の支払額

9,829

29,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,421

96,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

370,117

350,123

定期預金の払戻による収入

370,113

370,117

有形固定資産の取得による支出

135,130

34,329

有形固定資産の売却による収入

3,796

20,476

無形固定資産の取得による支出

1,950

1,799

関係会社株式の取得による支出

52,500

ゴルフ会員権の取得による支出

6,500

出資金の払込による支出

1,000

出資金の払戻による収入

1,000

関係会社貸付けによる支出

50,000

50,000

関係会社貸付金の回収による収入

50,000

貸付金の回収による収入

2,915

その他

5,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

238,934

1,157

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

当事業年度

(自 平成29年7月1日

 至 平成30年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

600,000

480,000

短期借入金の返済による支出

600,000

480,000

自己株式の取得による支出

27

270

配当金の支払額

27,415

27,331

リース債務の返済による支出

5,187

5,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,630

32,729

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

456,986

130,106

現金及び現金同等物の期首残高

1,603,005

1,146,019

現金及び現金同等物の期末残高

1,146,019

1,015,912