三東工業社【1788】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成25年6月30日)

当事業年度

(平成26年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

961,723

1,265,202

受取手形

249,630

283,525

完成工事未収入金

713,818

860,313

有価証券

21,521

21,532

販売用不動産

340,374

206,897

未成工事支出金

340,996

材料貯蔵品

8,220

7,262

前払費用

3,547

立替金

12,515

13,002

未収入金

22,660

4,621

その他

4,063

43,450

貸倒引当金

11,000

16,700

流動資産合計

2,668,072

2,689,108

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※1 560,023

※1 560,233

減価償却累計額

※2 405,809

※2 415,382

建物(純額)

154,213

144,850

構築物

55,867

55,867

減価償却累計額

46,881

47,739

構築物(純額)

8,985

8,127

機械及び装置

1,861,091

1,577,782

減価償却累計額

1,575,743

1,380,145

機械及び装置(純額)

285,347

197,636

車両運搬具

28,847

32,825

減価償却累計額

13,663

18,281

車両運搬具(純額)

15,184

14,544

工具器具・備品

101,745

103,820

減価償却累計額

87,685

88,600

工具器具・備品(純額)

14,060

15,219

土地

※1 250,692

※1 383,998

有形固定資産合計

728,483

764,377

無形固定資産

 

 

工業使用権

250

ソフトウエア

5,447

5,384

電話加入権

2,796

2,796

借地権

24,391

23,680

無形固定資産合計

32,886

31,861

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成25年6月30日)

当事業年度

(平成26年6月30日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

137,815

210,161

出資金

1,050

1,050

長期貸付金

13,365

9,195

破産更生債権等

166,475

17,680

長期前払費用

373

3,028

会員権

37,410

37,410

その他

11,410

11,220

貸倒引当金

196,385

47,590

投資その他の資産合計

171,515

242,156

固定資産合計

932,885

1,038,395

資産合計

3,600,957

3,727,503

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

243,990

182,980

工事未払金

781,082

578,528

リース債務

4,146

3,318

未払金

5,348

5,336

未払費用

15,822

11,509

未払法人税等

8,959

8,850

未払消費税等

21,445

未成工事受入金

33,945

364,871

預り金

11,162

63,542

完成工事補償引当金

27,200

33,700

工事損失引当金

141

527

流動負債合計

1,131,799

1,274,610

固定負債

 

 

長期預り保証金

13,080

13,084

長期預り敷金

25,000

25,000

リース債務

8,789

5,470

繰延税金負債

7,486

33,981

固定負債合計

54,355

77,536

負債合計

1,186,155

1,352,146

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成25年6月30日)

当事業年度

(平成26年6月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

849,500

849,500

資本剰余金

 

 

資本準備金

625,900

625,900

資本剰余金合計

625,900

625,900

利益剰余金

 

 

利益準備金

188,250

188,250

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

830,000

700,000

繰越利益剰余金

91,339

50,947

利益剰余金合計

926,910

837,302

自己株式

366

502

株主資本合計

2,401,944

2,312,199

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

12,857

63,158

評価・換算差額等合計

12,857

63,158

純資産合計

2,414,802

2,375,357

負債純資産合計

3,600,957

3,727,503

三東工業社【1788】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年7月1日

 至 平成25年6月30日)

当事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

売上高

 

 

完成工事高

4,926,901

5,894,047

不動産事業等売上高

18,413

27,608

売上高合計

4,945,314

5,921,655

売上原価

 

 

完成工事原価

※4 4,739,799

※4 5,676,635

不動産事業等売上原価

※3 26,899

※3 18,937

売上原価合計

4,766,698

5,695,572

売上総利益

 

 

完成工事総利益

187,101

217,411

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失(△)

8,485

8,671

売上総利益合計

178,616

226,083

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

44,670

44,220

従業員給料手当

87,557

89,437

法定福利費

16,685

15,944

福利厚生費

3,997

6,402

修繕維持費

866

786

事務用品費

2,050

3,487

通信交通費

16,940

17,806

動力用水光熱費

2,071

2,805

広告宣伝費

873

2,053

貸倒引当金繰入額

70

5,679

交際費

2,668

5,354

寄付金

417

2,299

地代家賃

10,170

10,113

減価償却費

12,965

11,590

租税公課

11,326

11,023

保険料

323

349

雑費

48,759

43,805

販売費及び一般管理費合計

262,416

273,162

営業損失(△)

83,800

47,078

営業外収益

 

 

受取利息

617

1,034

受取配当金

2,115

2,859

雑収入

3,565

10,220

営業外収益合計

6,299

14,114

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年7月1日

 至 平成25年6月30日)

当事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

営業外費用

 

 

支払利息

2,746

6,011

支払保証料

1,108

2,372

営業外費用合計

3,855

8,383

経常損失(△)

81,356

41,347

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 3,630

特別利益合計

3,630

特別損失

 

 

固定資産処分損

※2 13,390

投資有価証券評価損

9,550

特別損失合計

9,550

13,390

税引前当期純損失(△)

87,276

54,738

法人税、住民税及び事業税

7,258

7,443

法人税等合計

7,258

7,443

当期純損失(△)

94,535

62,181

三東工業社【1788】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年7月1日

 至 平成25年6月30日)

当事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失(△)

87,276

54,738

減価償却費

100,952

93,776

工事損失引当金の増減額(△は減少)

141

386

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

10,600

6,500

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,870

143,095

受取利息及び受取配当金

2,733

3,893

支払利息

2,746

6,011

固定資産売却損益(△は益)

3,630

276

固定資産処分損益(△は益)

13,390

投資有価証券評価損益(△は益)

9,550

売上債権の増減額(△は増加)

244,142

180,389

販売用不動産の増減額(△は増加)

11,759

171

その他のたな卸資産の増減額(△は増加)

1,617

957

破産更生債権等の増減額(△は増加)

1,961

148,795

たな卸資産の増減額(△は増加)

340,996

340,996

仕入債務の増減額(△は減少)

281,343

263,564

未払金の増減額(△は減少)

6,149

676

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,178

21,445

未収消費税等の増減額(△は増加)

18,766

18,766

未成工事受入金の増減額(△は減少)

94,312

330,926

その他の流動資産の増減額(△は増加)

4,573

36,872

その他の流動負債の増減額(△は減少)

13,722

48,066

その他

6,460

3,010

小計

80,144

343,674

利息及び配当金の受取額

3,171

3,818

利息の支払額

2,746

6,011

法人税等の支払額

8,210

7,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,358

334,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

370,100

370,105

定期預金の払戻による収入

370,000

370,100

有形固定資産の取得による支出

242,130

6,331

有形固定資産の売却による収入

10,900

1,200

無形固定資産の取得による支出

24,391

2,346

投資有価証券の取得による支出

2,500

貸付金の回収による収入

3,959

4,063

その他

15,600

4,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

238,662

1,034

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年7月1日

 至 平成25年6月30日)

当事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

1,100,000

1,300,000

短期借入金の返済による支出

1,100,000

1,300,000

自己株式の取得による支出

122

136

配当金の支払額

27,335

27,304

リース債務の返済による支出

3,577

4,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,036

31,587

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

197,339

303,485

現金及び現金同等物の期首残高

810,483

613,143

現金及び現金同等物の期末残高

613,143

916,629