三東工業社【1788】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成26年6月30日)

当事業年度

(平成27年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

1,265,202

1,210,447

受取手形

283,525

238,187

完成工事未収入金

860,313

1,026,053

有価証券

21,532

21,542

販売用不動産

206,897

206,897

材料貯蔵品

7,262

509

立替金

13,002

14,149

未収入金

4,621

1,313

その他

43,450

100,469

貸倒引当金

16,700

12,600

流動資産合計

2,689,108

2,806,968

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※1 560,233

※1 560,233

減価償却累計額

※2 415,382

※2 424,414

建物(純額)

144,850

135,819

構築物

55,867

55,867

減価償却累計額

47,739

48,480

構築物(純額)

8,127

7,386

機械及び装置

1,577,782

1,229,491

減価償却累計額

1,380,145

1,090,199

機械及び装置(純額)

197,636

139,291

車両運搬具

32,825

37,182

減価償却累計額

18,281

23,801

車両運搬具(純額)

14,544

13,381

工具器具・備品

103,820

109,102

減価償却累計額

88,600

89,812

工具器具・備品(純額)

15,219

19,290

土地

※1 383,998

※1 383,998

有形固定資産合計

764,377

699,166

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

5,384

3,282

電話加入権

2,796

2,796

借地権

23,680

22,460

無形固定資産合計

31,861

28,540

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成26年6月30日)

当事業年度

(平成27年6月30日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

210,161

185,870

出資金

1,050

1,050

長期貸付金

9,195

4,915

破産更生債権等

17,680

20,649

長期前払費用

3,028

2,264

会員権

37,410

36,810

その他

11,220

8,030

貸倒引当金

47,590

50,659

投資その他の資産合計

242,156

208,931

固定資産合計

1,038,395

936,638

資産合計

3,727,503

3,743,606

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

182,980

100,143

工事未払金

578,528

743,524

リース債務

3,318

2,450

未払金

5,336

4,537

未払費用

11,509

14,019

未払法人税等

8,850

21,386

未払消費税等

21,445

49,047

未成工事受入金

364,871

187,724

預り金

63,542

28,457

完成工事補償引当金

33,700

51,900

工事損失引当金

527

-

流動負債合計

1,274,610

1,203,191

固定負債

 

 

長期預り保証金

13,084

12,088

長期預り敷金

25,000

25,000

リース債務

5,470

3,019

繰延税金負債

33,981

22,996

固定負債合計

77,536

63,104

負債合計

1,352,146

1,266,296

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成26年6月30日)

当事業年度

(平成27年6月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

849,500

849,500

資本剰余金

 

 

資本準備金

625,900

625,900

資本剰余金合計

625,900

625,900

利益剰余金

 

 

利益準備金

188,250

188,250

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

700,000

600,000

繰越利益剰余金

50,947

164,311

利益剰余金合計

837,302

952,561

自己株式

502

502

株主資本合計

2,312,199

2,427,458

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

63,158

49,852

評価・換算差額等合計

63,158

49,852

純資産合計

2,375,357

2,477,310

負債純資産合計

3,727,503

3,743,606

三東工業社【1788】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

当事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

売上高

 

 

完成工事高

5,894,047

5,496,916

不動産事業等売上高

27,608

31,057

売上高合計

5,921,655

5,527,974

売上原価

 

 

完成工事原価

※5 5,676,635

5,088,286

不動産事業等売上原価

※4 18,937

13,568

売上原価合計

5,695,572

5,101,854

売上総利益

 

 

完成工事総利益

217,411

408,630

不動産事業等総利益

8,671

17,489

売上総利益合計

226,083

426,119

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

44,220

43,038

従業員給料手当

89,437

93,568

退職給付費用

1,308

法定福利費

15,944

17,726

福利厚生費

6,402

3,873

修繕維持費

786

982

事務用品費

3,487

2,046

通信交通費

17,806

19,427

動力用水光熱費

2,805

2,378

調査研究費

※1 591

広告宣伝費

2,053

1,367

貸倒引当金繰入額

5,679

1,100

交際費

5,354

7,566

寄付金

2,299

374

地代家賃

10,113

10,023

減価償却費

11,590

10,504

租税公課

11,023

10,286

保険料

349

510

雑費

43,805

44,427

販売費及び一般管理費合計

273,162

268,902

営業利益又は営業損失(△)

47,078

157,216

営業外収益

 

 

受取利息

1,034

426

受取配当金

2,859

3,276

雑収入

10,220

1,329

営業外収益合計

14,114

5,032

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

当事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

営業外費用

 

 

支払利息

6,011

4,369

支払保証料

2,372

1,221

営業外費用合計

8,383

5,591

経常利益又は経常損失(△)

41,347

156,657

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 9,379

特別利益合計

9,379

特別損失

 

 

固定資産処分損

※3 13,390

※3 4,056

ゴルフ会員権評価損

700

特別損失合計

13,390

4,756

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

54,738

161,281

法人税、住民税及び事業税

7,443

18,598

法人税等合計

7,443

18,598

当期純利益又は当期純損失(△)

62,181

142,682

三東工業社【1788】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

当事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

54,738

161,281

減価償却費

93,776

68,557

工事損失引当金の増減額(△は減少)

386

527

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

6,500

18,200

貸倒引当金の増減額(△は減少)

143,095

1,030

受取利息及び受取配当金

3,893

3,702

支払利息

6,011

4,369

固定資産売却損益(△は益)

276

9,379

固定資産処分損益(△は益)

13,390

4,056

ゴルフ会員権評価損

600

売上債権の増減額(△は増加)

180,389

120,401

販売用不動産の増減額(△は増加)

171

その他のたな卸資産の増減額(△は増加)

957

6,752

破産更生債権等の増減額(△は増加)

148,795

2,969

たな卸資産の増減額(△は増加)

340,996

仕入債務の増減額(△は減少)

263,564

82,159

未払金の増減額(△は減少)

676

3,402

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,445

27,602

未収消費税等の増減額(△は増加)

18,766

未成工事受入金の増減額(△は減少)

330,926

177,147

その他の流動資産の増減額(△は増加)

36,872

54,747

その他の流動負債の増減額(△は減少)

48,066

32,575

その他

3,010

3,190

小計

343,674

29,113

利息及び配当金の受取額

3,818

3,702

利息の支払額

6,011

4,369

法人税等の支払額

7,443

6,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,038

35,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

370,105

370,109

定期預金の払戻による収入

370,100

370,105

有形固定資産の取得による支出

6,331

14,409

有形固定資産の売却による収入

1,200

23,150

無形固定資産の取得による支出

2,346

貸付金の回収による収入

4,063

4,170

その他

4,454

996

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,034

11,910

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

当事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

1,300,000

600,000

短期借入金の返済による支出

1,300,000

600,000

自己株式の取得による支出

136

配当金の支払額

27,304

27,498

リース債務の返済による支出

4,146

3,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,587

30,817

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

303,485

54,749

現金及び現金同等物の期首残高

613,143

916,629

現金及び現金同等物の期末残高

916,629

861,879