三東工業社【1788】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成27年6月30日)

当事業年度

(平成28年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

1,210,447

1,973,118

受取手形

238,187

107,709

完成工事未収入金

1,026,053

393,963

有価証券

21,542

販売用不動産

206,897

206,897

材料貯蔵品

509

665

立替金

14,149

6,339

未収入金

1,313

3,250

その他

100,469

54,309

貸倒引当金

12,600

8,200

流動資産合計

2,806,968

2,738,055

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※1 560,233

※1 539,006

減価償却累計額

※2 424,414

※2 408,884

建物(純額)

135,819

130,121

構築物

55,867

55,867

減価償却累計額

48,480

49,116

構築物(純額)

7,386

6,750

機械及び装置

1,229,491

1,226,837

減価償却累計額

1,090,199

1,117,256

機械及び装置(純額)

139,291

109,580

車両運搬具

37,182

49,769

減価償却累計額

23,801

29,490

車両運搬具(純額)

13,381

20,279

工具器具・備品

109,102

109,985

減価償却累計額

89,812

91,710

工具器具・備品(純額)

19,290

18,275

土地

※1 383,998

※1 383,998

建設仮勘定

114

有形固定資産合計

699,166

669,120

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

3,282

6,853

電話加入権

2,796

2,796

借地権

22,460

21,241

無形固定資産合計

28,540

30,891

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成27年6月30日)

当事業年度

(平成28年6月30日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

185,870

134,940

出資金

1,050

1,050

長期貸付金

4,915

200

破産更生債権等

20,649

17,618

長期前払費用

2,264

1,500

会員権

36,810

36,810

その他

8,030

7,840

貸倒引当金

50,659

47,628

投資その他の資産合計

208,931

152,330

固定資産合計

936,638

852,342

資産合計

3,743,606

3,590,397

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

100,143

165,910

工事未払金

743,524

529,861

リース債務

2,450

5,187

未払金

4,537

115,141

未払費用

14,019

15,668

未払法人税等

21,386

9,530

未払消費税等

49,047

11,218

未成工事受入金

187,724

169,553

預り金

28,457

5,623

完成工事補償引当金

51,900

36,400

流動負債合計

1,203,191

1,064,095

固定負債

 

 

長期預り保証金

12,088

11,590

長期預り敷金

25,000

25,000

リース債務

3,019

10,206

繰延税金負債

22,996

7,182

固定負債合計

63,104

53,978

負債合計

1,266,296

1,118,073

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成27年6月30日)

当事業年度

(平成28年6月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

849,500

849,500

資本剰余金

 

 

資本準備金

625,900

625,900

資本剰余金合計

625,900

625,900

利益剰余金

 

 

利益準備金

188,250

188,250

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

600,000

700,000

繰越利益剰余金

164,311

94,440

利益剰余金合計

952,561

982,690

自己株式

502

502

株主資本合計

2,427,458

2,457,587

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

49,852

14,735

評価・換算差額等合計

49,852

14,735

純資産合計

2,477,310

2,472,323

負債純資産合計

3,743,606

3,590,397

三東工業社【1788】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

当事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

売上高

 

 

完成工事高

5,496,916

5,256,011

不動産事業等売上高

31,057

31,283

売上高合計

5,527,974

5,287,295

売上原価

 

 

完成工事原価

5,088,286

4,829,947

不動産事業等売上原価

13,568

13,507

売上原価合計

5,101,854

4,843,455

売上総利益

 

 

完成工事総利益

408,630

426,063

不動産事業等総利益

17,489

17,775

売上総利益合計

426,119

443,839

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

43,038

49,473

従業員給料手当

93,568

96,639

退職給付費用

1,308

1,866

法定福利費

17,726

16,140

福利厚生費

3,873

7,118

修繕維持費

982

643

事務用品費

2,046

2,268

通信交通費

19,427

21,737

動力用水光熱費

2,378

1,976

調査研究費

※1 591

※1 1,254

広告宣伝費

1,367

3,451

貸倒引当金繰入額

1,100

4,400

交際費

7,566

10,037

寄付金

374

344

地代家賃

10,023

10,078

減価償却費

10,504

11,029

租税公課

10,286

11,295

保険料

510

2,096

雑費

44,427

46,514

販売費及び一般管理費合計

268,902

289,567

営業利益

157,216

154,272

営業外収益

 

 

受取利息

426

260

受取配当金

3,276

2,883

雑収入

1,329

1,556

営業外収益合計

5,032

4,699

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

当事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

営業外費用

 

 

支払利息

4,369

3,868

支払保証料

1,221

1,848

営業外費用合計

5,591

5,717

経常利益

156,657

153,254

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 9,379

※2 1,600

特別利益合計

9,379

1,600

特別損失

 

 

固定資産処分損

※3 4,056

※3 1,582

固定資産売却損

※4 278

ゴルフ会員権評価損

700

支払和解金

※5 73,000

特別損失合計

4,756

74,861

税引前当期純利益

161,281

79,992

法人税、住民税及び事業税

18,598

15,584

法人税等合計

18,598

15,584

当期純利益

142,682

64,408

三東工業社【1788】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

当事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

161,281

79,992

減価償却費

68,557

55,074

工事損失引当金の増減額(△は減少)

527

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

18,200

15,500

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,030

7,430

受取利息及び受取配当金

3,702

3,143

支払利息

4,369

3,868

固定資産売却損益(△は益)

9,379

1,321

固定資産処分損益(△は益)

4,056

1,582

ゴルフ会員権評価損

600

売上債権の増減額(△は増加)

120,401

711,172

その他のたな卸資産の増減額(△は増加)

6,752

156

破産更生債権等の増減額(△は増加)

2,969

3,030

仕入債務の増減額(△は減少)

82,159

147,896

未払金の増減額(△は減少)

3,402

110,535

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,602

36,963

未成工事受入金の増減額(△は減少)

177,147

18,170

その他の流動資産の増減額(△は増加)

54,747

102,061

その他の流動負債の増減額(△は減少)

32,575

21,184

その他

3,190

190

小計

29,113

815,743

利息及び配当金の受取額

3,702

3,143

利息の支払額

4,369

3,868

法人税等の支払額

6,062

27,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,842

787,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

370,109

370,113

定期預金の払戻による収入

370,105

370,109

有形固定資産の取得による支出

14,409

11,692

有形固定資産の売却による収入

23,150

3,590

無形固定資産の取得による支出

5,955

貸付金の回収による収入

4,170

6,079

その他

996

498

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,910

8,479

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

当事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

600,000

600,000

短期借入金の返済による支出

600,000

600,000

配当金の支払額

27,498

34,210

リース債務の返済による支出

3,318

3,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,817

37,972

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

54,749

741,125

現金及び現金同等物の期首残高

916,629

861,879

現金及び現金同等物の期末残高

861,879

1,603,005