三東工業社【1788】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年6月30日)

当事業年度

(平成29年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

1,973,118

1,516,136

受取手形

107,709

197,141

完成工事未収入金

393,963

556,727

販売用不動産

206,897

206,897

繰延税金資産

24,841

材料貯蔵品

665

925

立替金

6,339

17,946

未収入金

3,250

9,588

その他

54,309

71,378

貸倒引当金

8,200

11,400

流動資産合計

2,738,055

2,590,182

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※1 539,006

※1 635,006

減価償却累計額

※2 408,884

※2 419,827

建物(純額)

130,121

215,178

構築物

55,867

64,165

減価償却累計額

49,116

49,973

構築物(純額)

6,750

14,192

機械及び装置

1,226,837

1,254,837

減価償却累計額

1,117,256

1,140,538

機械及び装置(純額)

109,580

114,298

車両運搬具

49,769

50,154

減価償却累計額

29,490

36,123

車両運搬具(純額)

20,279

14,031

工具器具・備品

109,985

114,922

減価償却累計額

91,710

93,950

工具器具・備品(純額)

18,275

20,971

土地

※1 383,998

※1 383,998

建設仮勘定

114

820

有形固定資産合計

669,120

763,491

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

6,853

6,546

電話加入権

2,796

2,796

借地権

21,241

20,021

無形固定資産合計

30,891

29,364

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年6月30日)

当事業年度

(平成29年6月30日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

134,940

188,784

関係会社株式

52,500

出資金

1,050

2,050

長期貸付金

200

破産更生債権等

17,618

17,618

長期前払費用

1,500

7,168

会員権

36,810

36,810

その他

7,840

12,521

貸倒引当金

47,628

47,628

投資その他の資産合計

152,330

269,824

固定資産合計

852,342

1,062,680

資産合計

3,590,397

3,652,863

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

165,910

99,930

工事未払金

529,861

482,670

リース債務

5,187

3,306

未払金

115,141

25,792

未払費用

15,668

17,683

未払法人税等

9,530

23,163

未払消費税等

11,218

未成工事受入金

169,553

252,402

預り金

5,623

32,993

完成工事補償引当金

36,400

44,500

工事損失引当金

168

流動負債合計

1,064,095

982,610

固定負債

 

 

長期預り保証金

11,590

11,590

長期預り敷金

25,000

25,000

リース債務

10,206

6,899

繰延税金負債

7,182

22,550

固定負債合計

53,978

66,040

負債合計

1,118,073

1,048,651

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年6月30日)

当事業年度

(平成29年6月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

849,500

849,500

資本剰余金

 

 

資本準備金

625,900

625,900

資本剰余金合計

625,900

625,900

利益剰余金

 

 

利益準備金

188,250

188,250

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

700,000

700,000

繰越利益剰余金

94,440

187,879

利益剰余金合計

982,690

1,076,129

自己株式

502

530

株主資本合計

2,457,587

2,550,999

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

14,735

53,212

評価・換算差額等合計

14,735

53,212

純資産合計

2,472,323

2,604,211

負債純資産合計

3,590,397

3,652,863

三東工業社【1788】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当事業年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

売上高

 

 

完成工事高

5,256,011

4,761,626

不動産事業等売上高

31,283

31,156

売上高合計

5,287,295

4,792,783

売上原価

 

 

完成工事原価

4,829,947

※8 4,354,281

不動産事業等売上原価

13,507

13,677

売上原価合計

4,843,455

4,367,959

売上総利益

 

 

完成工事総利益

426,063

407,345

不動産事業等総利益

17,775

17,478

売上総利益合計

443,839

424,823

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

49,473

43,468

従業員給料手当

96,639

112,150

退職給付費用

1,866

2,532

法定福利費

16,140

19,783

福利厚生費

7,118

8,070

修繕維持費

643

1,442

事務用品費

2,268

4,595

通信交通費

21,737

27,231

動力用水光熱費

1,976

2,655

調査研究費

※2 1,254

※2 7,296

広告宣伝費

3,451

3,953

貸倒引当金繰入額

4,400

3,200

交際費

10,037

10,087

寄付金

344

375

地代家賃

10,078

8,542

減価償却費

11,029

13,325

租税公課

11,295

15,368

保険料

2,096

2,579

雑費

46,514

50,604

販売費及び一般管理費合計

289,567

337,263

営業利益

154,272

87,560

営業外収益

 

 

受取利息

260

935

受取配当金

2,883

3,542

経営指導料

※1 8,717

雑収入

1,556

1,917

営業外収益合計

4,699

15,112

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当事業年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

営業外費用

 

 

支払利息

3,868

2,216

支払保証料

1,848

1,948

営業外費用合計

5,717

4,165

経常利益

153,254

98,507

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 1,600

補助金収入

※6 22,000

会員権売却益

191

特別利益合計

1,600

22,191

特別損失

 

 

固定資産処分損

※4 1,582

固定資産売却損

※5 278

※5 1,215

支払和解金

※7 73,000

特別損失合計

74,861

1,215

税引前当期純利益

79,992

119,482

法人税、住民税及び事業税

15,584

23,462

法人税等調整額

24,841

法人税等合計

15,584

1,379

当期純利益

64,408

120,862

 

 

三東工業社【1788】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当事業年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

79,992

119,482

減価償却費

55,074

49,676

工事損失引当金の増減額(△は減少)

168

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

15,500

8,100

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,430

3,200

受取利息及び受取配当金

3,143

4,477

支払利息

3,868

2,216

固定資産売却損益(△は益)

1,321

1,215

固定資産処分損益(△は益)

1,582

補助金収入

22,000

会員権売却損益(△は益)

191

売上債権の増減額(△は増加)

711,172

252,195

その他のたな卸資産の増減額(△は増加)

156

259

破産更生債権等の増減額(△は増加)

3,030

未収消費税等の増減額(△は増加)

13,837

未払消費税等の増減額(△は減少)

36,963

11,218

仕入債務の増減額(△は減少)

147,896

113,171

未払金の増減額(△は減少)

110,535

98,227

未成工事受入金の増減額(△は減少)

18,170

82,848

その他の流動資産の増減額(△は増加)

102,061

25,863

その他の流動負債の増減額(△は減少)

21,184

29,385

長期前払費用の増減額(△は増加)

7,250

その他

190

771

小計

815,743

199,898

利息及び配当金の受取額

3,143

4,522

利息の支払額

3,868

2,216

補助金の受取額

22,000

法人税等の支払額

27,440

9,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

787,577

185,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

370,113

370,117

定期預金の払戻による収入

370,109

370,113

有形固定資産の取得による支出

11,692

135,130

有形固定資産の売却による収入

3,590

3,796

無形固定資産の取得による支出

5,955

1,950

関係会社株式の取得による支出

52,500

出資金の払込による支出

1,000

関係会社貸付けによる支出

50,000

貸付金の回収による収入

6,079

2,915

その他

498

5,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,479

238,934

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当事業年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

600,000

600,000

短期借入金の返済による支出

600,000

600,000

自己株式の取得による支出

27

配当金の支払額

34,210

27,415

リース債務の返済による支出

3,762

5,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,972

32,630

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

741,125

456,986

現金及び現金同等物の期首残高

861,879

1,603,005

現金及び現金同等物の期末残高

1,603,005

1,146,019