ナカノフドー建設【1827】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:1.1 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-5.9 %
純利5y CAGR・予想:-6.9 %
P/L
2017.32018.32019.32020.3E
売上116,802104,456117,152120,000
前期比101.6%89.4%112.2%102.4%
売上原価105,67295,023106,335-
売上総利益11,1299,43210,817-
%9.5%9.0%9.2%-
販管費5,1705,1685,340-
営業利益5,9584,2645,4764,300
前期比108.7%71.6%128.4%78.5%
%5.1%4.1%4.7%3.6%
受取利息および受取配当金314399386-
持分法による投資利益----
営業外収益377431510-
支払利息563428-
持分法による投資損失----
営業外費用10311732-
経常利益6,2324,5795,9544,600
固定資産売却益5-2-
投資有価証券売却益-11--
特別利益16122-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失--94-
特別損失9835244-
税引前利益6,1514,5555,712-
法人税等5715561,633-
%9.3%9.3%12.2%-
当期純利益5,5803,9994,078-
非支配株主に帰属する当期純利益355188-
親会社株主に帰属する当期純利益5,5443,9473,9903,000
前期比139.1%71.2%101.1%75.2%
%4.7%4.7%3.8%2.5%
 
EBITDA6,3366,3364,6074,614
EPS160.7円114.4円115.7円87.0円
BPS735.5円856.9円958.0円-
期初会社予想
2017.32018.32019.32020.3E
売上高(期初予)118,000118,000120,000120,000
対実績比99.0%88.5%97.6%-
営業利益(期初予)3,2004,3005,0004,300
対実績比186.2%99.2%109.5%-
純利益(期初予)2,3003,5004,0003,000
対実績比241.0%112.8%99.8%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.32018.32019.32020.3E
株価643円630円480円-
企業価値-2,212-5,185-12,984-
時価総額22,18221,73416,559-
純有利子負債-24,394-26,919-29,543-
PER(会予)4.7倍6.2倍4.1倍-
PBR0.9倍0.7倍0.5倍-
PER × PBR4.1倍4.7倍2.2倍-
EV/EBITDA(会予)----
PSR(会予)0.2倍0.2倍0.1倍-
PCFR(会予)4.4倍5.6倍3.8倍-
配当金10.0円12.0円14.0円14.0円
配当利回り1.6%1.6%2.5%-
配当性向6.2%10.5%12.1%-
自己資本配当率1.4%1.4%1.5%-
ROE21.8%13.4%12.1%-
純利益率(再掲)4.7%3.8%3.4%-
総資産回転率1.5回1.2回1.4回-
財務レバレッジ3.1倍2.8倍2.5倍-
実質ROE21.8%13.3%12.1%-
ROIC18.7%11.3%10.7%-
ROA7.1%4.6%4.7%-
β1.331.091.08-
βの決定係数(R2)0.340.260.27-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.32018.32019.32020.3E
流動資産
現金27,76431,88532,329-
売上債権000-
棚卸資産5---
有価証券--9-
前払金----
繰延税金資産238537--
貸倒引当金----
流動資産58,90065,58064,009-
固定資産
建物・構築物7,2177,2428,128-
機械・運搬具1,6991,6271,570-
土地10,77110,79011,515-
建設仮勘定2819954-
有形固定資産14,38414,40615,648-
のれん----
無形固定資産1,0511,0161,066-
投資有価証券3,2093,5553,243-
繰延税金資産----
貸倒引当金-175-21-36-
敷金および保証金----
投資その他の資産3,6473,9753,726-
固定資産19,08319,39720,441-
総資産77,98484,97884,450-
 
負債
有利子負債合計3,3703,9853,215-
仕入債務38,67134,53033,411-
前受金----
未払法人税等7425901,315-
繰延税金負債(固定)760869286-
負債51,52854,23650,097-
 
純資産
資本金5,0615,0615,061-
資本剰余金1,4001,4001,400-
利益剰余金19,30022,90426,481-
自己株式-31-32-33-
非支配株主持分1,0811,1801,302-
純資産26,45530,74234,352-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.32018.32019.32020.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益6,1514,5555,712-
減価償却費378343314-
のれん償却額----
減損損失--94-
受取利息及び受取配当金-315-399-386-
売上債権の増減額-5,6043671,158-
棚卸資産の増減額----
仕入債務の増減額4,535-1,779-2,231-
営業CF4284,6112,864-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還0220-
固定資産の購入-1,982-334-1,689-
固定資産の売却500-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-3,698-1,7732,544-
財務CF
短期借入金の純増減額-290-1,110-140-
長期借入れ8001,300--
長期借入金の返済-2,028-150-310-
社債の発行962---
社債の償還-80-80-40-
自己株式の取得----
自己株式の売却----
配当金の支払-240-343-412-
財務CF-969-458-931-
換算差額-725258122-
その他
2017.32018.32019.32020.3E
設備投資額----
研究開発費131313-
発行済株式総数34,498,097株34,498,097株34,498,097株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.32018.32019.32020.3E
従業員数1,363人1,355人1,390人-
売上/従業員(千円)85,69585,69577,089-
営利/従業員(千円)4,3714,3713,147-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:1.1 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-5.9 %
純利5y CAGR・予想:-6.9 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上116,80222,56848,03173,291104,45626,42656,99885,657117,15220,78650,72678,732120,000
前期比101.6%88.0%84.7%85.8%89.4%117.1%118.7%116.9%112.2%78.7%89.0%91.9%102.4%
売上原価105,67220,44343,35766,25995,02324,07151,49277,839106,33519,17246,76872,429-
売上総利益11,1292,1254,6747,0329,4322,3555,5057,81810,8171,6143,9586,302-
%9.5%9.4%9.7%9.6%9.0%8.9%9.7%9.1%9.2%7.8%7.8%8.0%-
販管費5,1701,3172,5613,8115,1681,3022,5733,9325,3401,3212,6454,055-
営業利益5,9588072,1133,2214,2641,0532,9323,8855,4762931,3122,2474,300
前期比108.7%74.8%64.7%64.2%71.6%130.5%138.8%120.6%128.4%27.8%44.7%57.8%78.5%
%5.1%3.6%4.4%4.4%4.1%4.0%5.1%4.5%4.7%1.4%2.6%2.9%3.6%
受取利息および受取配当金31410119129739910919930338696171271-
持分法による投資利益-------------
営業外収益377113217332431188333414510102184288-
支払利息568172634715212861522-
持分法による投資損失-------------
営業外費用10314223411710172532475542-
経常利益6,2329062,3083,5194,5791,2313,2484,2745,9543471,4422,4934,600
固定資産売却益50----0026611-
投資有価証券売却益--111111--------
特別利益160111112-0026629-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損---------2---
減損損失--------94223-
特別損失988172435-3292445202217-
税引前利益6,1518982,3023,5074,5551,2313,2454,2455,7123491,2472,305-
法人税等5711913865905563549201,2651,633196415789-
%9.3%9.3%9.3%9.3%9.3%12.2%12.2%12.2%12.2%28.6%28.6%28.6%-
当期純利益5,5807061,9162,9163,9998762,3242,9794,0781528311,515-
非支配株主に帰属する当期純利益35-221451021408851120-
親会社株主に帰属する当期純利益5,5447081,9132,9023,9478772,3032,9393,9901478191,4953,000
前期比139.1%75.9%71.2%63.7%71.2%123.9%120.4%101.3%101.1%16.8%35.6%50.9%75.2%
%4.7%4.7%4.7%4.7%4.7%3.8%3.8%3.8%3.8%3.4%3.4%3.4%2.5%
 
EBITDA6,3366,3366,3366,3366,3364,6074,6074,6074,6075,7905,7905,7904,614
EPS160.7円114.4円114.4円114.4円114.4円115.7円115.7円115.7円115.7円115.7円115.7円115.7円87.0円
BPS735.5円752.4円795.9円840.0円856.9円867.1円917.8円920.7円958.0円939.3円953.9円989.7円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)118,000118,000118,000118,000118,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
対実績比99.0%19.1%40.7%62.1%88.5%22.0%47.5%71.4%97.6%17.3%42.3%65.6%-
営業利益(期初予)3,2004,3004,3004,3004,3005,0005,0005,0005,0004,3004,3004,3004,300
対実績比186.2%18.8%49.1%74.9%99.2%21.1%58.6%77.7%109.5%6.8%30.5%52.3%-
純利益(期初予)2,3003,5003,5003,5003,5004,0004,0004,0004,0003,0003,0003,0003,000
対実績比241.0%20.2%54.7%82.9%112.8%21.9%57.6%73.5%99.8%4.9%27.3%49.8%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価643円615円615円646円630円656円699円499円480円427円476円472円-
企業価値-2,212-5,562-5,562-6,582-5,185-5,924-6,404-6,647-12,984-14,758-8,649-8,787-
時価総額22,18221,21621,21622,28621,73422,63124,11417,21516,55914,73116,42116,283-
純有利子負債-24,394-26,778-26,778-28,868-26,919-28,555-30,518-23,862-29,543-29,489-25,070-25,070-
PER(会予)4.7倍6.1倍6.1倍6.4倍6.2倍5.7倍6.0倍4.3倍4.1倍4.9倍5.5倍5.4倍-
PBR0.9倍0.8倍0.8倍0.8倍0.7倍0.8倍0.8倍0.5倍0.5倍0.4倍0.5倍0.5倍-
PER × PBR4.1倍5.0倍5.0倍5.2倍4.7倍4.3倍4.9倍2.3倍2.2倍2.2倍2.7倍2.7倍-
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍0.1倍-
PCFR(会予)4.4倍5.5倍5.5倍5.7倍5.6倍5.2倍5.6倍4.0倍3.8倍4.4倍5.0倍4.9倍-
配当金10.0円---12.0円---14.0円---14.0円
配当利回り1.6%1.6%1.6%1.5%1.6%1.8%1.7%2.4%2.5%3.3%2.9%3.0%-
配当性向6.2%---10.5%---12.1%----
自己資本配当率1.4%1.6%1.5%1.4%1.4%1.6%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.4%-
ROE21.8%15.2%14.4%13.6%13.4%13.3%12.6%12.6%12.1%12.3%12.1%11.7%-
純利益率(再掲)4.7%3.1%4.0%4.0%3.8%3.3%4.0%3.4%3.4%0.7%1.6%1.9%-
総資産回転率1.5回1.3回1.3回1.3回1.2回1.4回1.5回1.4回1.4回1.6回1.5回1.4回-
財務レバレッジ3.1倍3.0倍3.0倍3.0倍2.8倍2.9倍2.8倍2.5倍2.5倍2.6倍2.3倍2.3倍-
実質ROE21.8%15.2%14.4%13.6%13.3%13.3%12.6%12.5%12.1%12.3%12.1%11.7%-
ROIC18.7%12.5%11.8%11.2%11.3%11.4%11.1%11.0%10.7%10.9%10.8%10.5%-
ROA7.1%5.0%4.8%4.9%4.6%4.8%5.0%4.9%4.7%5.4%5.3%4.8%-
β1.331.231.231.061.091.081.001.111.081.031.021.01-
βの決定係数(R2)0.340.270.270.210.260.240.220.290.270.260.290.28-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金27,76430,51832,85330,90431,88534,16826,94732,75832,32925,39927,72530,821-
売上債権000000000000-
棚卸資産5--5-6-5-677-
有価証券--------99---
前払金-------------
繰延税金資産238---537--------
貸倒引当金-------------
流動資産58,90059,68062,73260,84565,58063,04960,85860,44164,00954,05955,25561,565-
固定資産
建物・構築物7,2172,9552,9322,9317,2422,8572,8363,7588,1283,6283,6743,714-
機械・運搬具1,699---1,627---1,570----
土地10,77110,76010,76010,79110,79010,79010,79011,51411,51511,51511,51511,515-
建設仮勘定28406714519928356344546678113-
有形固定資産14,38414,31714,29814,37814,40614,42714,66215,77815,64815,64715,84715,943-
のれん-------------
無形固定資産1,0511,0561,0601,0611,0161,0011,0541,0581,0661,0401,0181,048-
投資有価証券3,2093,2993,3643,7813,5553,4803,5603,1323,2433,2423,2353,380-
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-175-174-170-161-21-18-17-16-36-43-28-28-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産3,6473,7283,7804,1863,9753,8913,9583,5343,7263,7503,7773,947-
固定資産19,08319,10219,13919,62719,39719,32019,67520,37120,44120,43820,64320,939-
総資産77,98478,78381,87280,47384,97882,36980,53480,81284,45074,49875,89982,505-
 
負債
有利子負債合計3,3703,7403,7403,9853,9853,3303,6503,0853,2152,8402,6552,655-
仕入債務38,67137,52837,52836,01534,53037,37335,58234,40933,41135,22828,57628,576-
前受金-------------
未払法人税等7422824341815904219628071,3153235387-
繰延税金負債(固定)760785821961869546483480286----
負債51,52851,73853,29150,33354,23651,30047,63747,82550,09740,78141,66246,987-
 
純資産
資本金5,0615,0615,0615,0615,0615,0615,0615,0615,0615,0615,0615,061-
資本剰余金1,4001,4001,4001,4001,4001,4001,4001,4001,4001,4001,4001,400-
利益剰余金19,30019,66520,87021,85922,90423,36824,79525,43126,48126,14726,82027,495-
自己株式-31-31-32-32-32-32-33-33-33-33-33-33-
非支配株主持分1,0811,0891,1241,1591,1801,1541,2351,2241,3021,3121,3291,375-
純資産26,45527,04428,58030,13930,74231,06932,89632,98734,35233,71734,23635,517-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益6,1518982,3023,5074,5551,2313,2454,2455,7123491,2472,305-
減価償却費378-175-343-152-314-196--
のれん償却額-------------
減損損失--------94223-
受取利息及び受取配当金-315--192--399--200--386--171--
売上債権の増減額-5,604-3,524-367--1,249-1,158-2,571--
棚卸資産の増減額-------------
仕入債務の増減額4,535--3,235--1,779--3,139--2,231--6,348--
営業CF428-4,311-4,611--4,173-2,864--3,360--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還0000220000000-
固定資産の購入-1,9820-630-3340-3780-1,6890-1270-
固定資産の売却500000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-3,698--41--1,773-3,124-2,544--1,309--
財務CF
短期借入金の純増減額-290--210--1,110--50--140--30--
長期借入れ800-900-1,300--------
長期借入金の返済-2,028--35--150--155--310--155--
社債の発行962------------
社債の償還-80--40--80--40--40----
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-240--343--343--411--412--480--
財務CF-969-227--458--678--931--723--
換算差額-725-493-258-275-122--411--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費13---13---13----
発行済株式総数34,498,097株34,498,097株34,498,097株34,498,097株34,498,097株34,498,097株34,498,097株34,498,097株34,498,097株34,498,097株34,498,097株34,498,097株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数1,363人---1,355人---1,390人----
売上/従業員(千円)85,69585,69585,69585,69585,69577,08977,08977,08977,08984,28284,28284,282-
営利/従業員(千円)4,3714,3714,3714,3714,3713,1473,1473,1473,1473,9403,9403,940-