協和日成【1981】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,631,315

7,523,066

 

 

受取手形

820,127

※2 534,597

 

 

完成工事未収入金

6,135,502

5,621,017

 

 

未成工事支出金

2,263,447

2,054,177

 

 

商品及び製品

2,409

3,291

 

 

原材料及び貯蔵品

58,871

46,900

 

 

前払費用

72,769

72,548

 

 

繰延税金資産

281,197

255,432

 

 

短期貸付金

23,822

17,963

 

 

未収入金

261,078

212,069

 

 

未収消費税等

32,268

 

 

その他

162,480

65,680

 

 

貸倒引当金

△38,894

△24,071

 

 

流動資産合計

16,706,398

16,382,675

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,859,221

2,891,289

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,155,333

△1,240,820

 

 

 

 

建物(純額)

1,703,887

1,650,469

 

 

 

構築物

222,259

222,259

 

 

 

 

減価償却累計額

△161,549

△169,328

 

 

 

 

構築物(純額)

60,710

52,931

 

 

 

機械及び装置

65,459

59,311

 

 

 

 

減価償却累計額

△56,709

△49,610

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

8,750

9,700

 

 

 

工具、器具及び備品

435,211

440,217

 

 

 

 

減価償却累計額

△333,693

△322,633

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

101,517

117,584

 

 

 

土地

1,917,490

2,847,179

 

 

 

リース資産

75,352

84,280

 

 

 

 

減価償却累計額

△32,323

△47,347

 

 

 

 

リース資産(純額)

43,028

36,932

 

 

 

建設仮勘定

553,520

 

 

 

有形固定資産合計

3,835,384

5,268,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産

30,335

19,328

 

 

 

その他

27,324

27,324

 

 

 

無形固定資産合計

57,659

46,653

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,404,255

2,509,488

 

 

 

関係会社株式

251,269

251,269

 

 

 

出資金

1,225

1,225

 

 

 

長期貸付金

25,931

24,189

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

385

395

 

 

 

破産更生債権等

26,121

24,568

 

 

 

差入保証金

111,023

106,675

 

 

 

会員権

24,299

22,299

 

 

 

その他

93,328

96,286

 

 

 

貸倒引当金

△29,263

△27,649

 

 

 

投資その他の資産合計

2,908,575

3,008,747

 

 

固定資産合計

6,801,619

8,323,720

 

資産合計

23,508,018

24,706,395

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

173,752

116,269

 

 

工事未払金

4,717,441

4,390,779

 

 

1年内返済予定の長期借入金

101,846

240,000

 

 

リース債務

26,258

25,246

 

 

未払金

226,336

197,672

 

 

未払費用

375,163

371,214

 

 

未払法人税等

339,612

176,195

 

 

未払消費税等

69,653

 

 

未成工事受入金

1,513,864

1,584,369

 

 

預り金

133,218

190,998

 

 

賞与引当金

668,928

655,321

 

 

工事損失引当金

8,778

 

 

流動負債合計

8,276,424

8,026,499

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

820,000

 

 

リース債務

52,859

35,487

 

 

繰延税金負債

174,031

167,996

 

 

退職給付引当金

1,037,712

1,000,514

 

 

役員退職慰労引当金

245,617

250,946

 

 

資産除去債務

42,309

42,790

 

 

固定負債合計

1,552,530

2,317,734

 

負債合計

9,828,955

10,344,233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

590,000

590,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,909

1,909

 

 

 

その他資本剰余金

9

9

 

 

 

資本剰余金合計

1,918

1,918

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

145,591

145,591

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

5,300,000

5,300,000

 

 

 

 

圧縮積立金

594,808

592,790

 

 

 

 

繰越利益剰余金

6,398,237

7,124,493

 

 

 

利益剰余金合計

12,438,636

13,162,875

 

 

自己株式

△35,865

△35,886

 

 

株主資本合計

12,994,689

13,718,908

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

684,373

643,252

 

 

評価・換算差額等合計

684,373

643,252

 

純資産合計

13,679,062

14,362,161

負債純資産合計

23,508,018

24,706,395

 

 

協和日成【1981】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

34,104,963

33,726,533

 

商品売上高

288,591

322,593

 

売上高合計

34,393,555

34,049,126

売上原価

 

 

 

完成工事原価

30,617,906

※1 30,565,423

 

商品売上原価

102,830

101,668

 

売上原価合計

30,720,736

30,667,091

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

3,487,057

3,161,110

 

商品売上総利益

185,761

220,925

 

売上総利益合計

3,672,819

3,382,035

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

201,272

208,686

 

給料及び手当

959,253

1,031,750

 

賞与引当金繰入額

149,004

151,070

 

退職給付費用

64,467

43,528

 

役員退職慰労引当金繰入額

31,947

30,372

 

法定福利費

195,714

201,371

 

福利厚生費

50,390

57,629

 

業務委託費

129,243

143,709

 

修繕維持費

6,297

1,738

 

事務用品費

14,060

20,755

 

通信交通費

43,726

43,293

 

動力用水光熱費

14,968

15,444

 

広告宣伝費

5,817

7,932

 

貸倒引当金繰入額

19,221

 

交際費

29,006

24,763

 

寄付金

1,240

1,290

 

地代家賃

32,357

32,675

 

減価償却費

82,543

76,910

 

研究開発費

※2 43,157

 

租税公課

96,641

105,838

 

保険料

45,769

50,125

 

雑費

175,302

184,497

 

販売費及び一般管理費合計

2,391,401

2,433,383

営業利益

1,281,417

948,651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,822

4,443

 

受取配当金

46,911

46,011

 

受取手数料

23,584

28,552

 

不動産賃貸料

5,370

 

貸倒引当金戻入額

14,668

 

雑収入

40,492

33,040

 

営業外収益合計

112,809

132,086

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,114

4,704

 

不動産賃貸費用

2,898

 

支払手数料

57,087

10,749

 

雑支出

2,381

4,926

 

営業外費用合計

60,584

23,280

経常利益

1,333,642

1,057,458

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 199,608

 

投資有価証券売却益

95,022

288,086

 

受取保険金

25,808

 

特別利益合計

320,439

288,086

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

0

 

固定資産除却損

※4 137

※4 104

 

ゴルフ会員権評価損

5,950

 

役員退職慰労金

6,150

 

特別損失合計

12,237

104

税引前当期純利益

1,641,845

1,345,439

法人税、住民税及び事業税

529,631

409,562

法人税等調整額

8,118

38,945

法人税等合計

537,749

448,507

当期純利益

1,104,095

896,932

 

 

協和日成【1981】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,641,845

1,345,439

 

減価償却費

189,679

185,616

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19,221

△16,436

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,359

△13,607

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

8,778

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△22,014

△37,198

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,894

5,328

 

受取利息及び受取配当金

△48,733

△50,455

 

支払利息

1,114

4,704

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△199,608

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△95,022

△288,086

 

受取保険金

△25,808

 

有形固定資産除却損

137

104

 

ゴルフ会員権評価損

5,950

 

役員退職慰労金

6,150

 

売上債権の増減額(△は増加)

△533,034

801,568

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

△502,511

209,269

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△3,222

11,088

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

415,584

70,504

 

仕入債務の増減額(△は減少)

384,739

△384,145

 

その他

△397,164

211,515

 

小計

854,555

2,063,989

 

利息及び配当金の受取額

48,726

50,430

 

利息の支払額

△1,114

△4,776

 

役員退職慰労金の支払額

△6,150

 

法人税等の支払額

△477,827

△548,674

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

418,189

1,560,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△76,836

△1,562,310

 

有形固定資産の売却による収入

200,000

1,312

 

投資有価証券の取得による支出

△421,852

△307,546

 

投資有価証券の売却による収入

201,322

430,064

 

貸付けによる支出

△39,300

△21,700

 

貸付金の回収による収入

42,994

29,291

 

その他

△74,347

3,388

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,020

△1,427,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,200,000

 

長期借入金の返済による支出

△239,592

△241,846

 

自己株式の取得による支出

△20

 

リース債務の返済による支出

△22,499

△28,026

 

配当金の支払額

△171,345

△171,827

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△433,437

758,280

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△183,268

891,751

現金及び現金同等物の期首残高

6,814,583

6,631,315

現金及び現金同等物の期末残高

※1 6,631,315

※1 7,523,066