協和日成【1981】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

7,523,066

6,973,916

 

 

受取手形

※2 534,597

615,813

 

 

完成工事未収入金

5,621,017

6,283,994

 

 

未成工事支出金

2,054,177

2,188,428

 

 

商品及び製品

3,291

8

 

 

原材料及び貯蔵品

46,900

42,925

 

 

前払費用

72,548

64,975

 

 

短期貸付金

17,963

20,068

 

 

未収入金

212,069

239,460

 

 

未収消費税等

24,544

 

 

その他

65,680

85,057

 

 

貸倒引当金

△24,071

△19,731

 

 

流動資産合計

16,127,242

16,519,462

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,891,289

3,677,429

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,240,820

△1,296,365

 

 

 

 

建物(純額)

1,650,469

2,381,063

 

 

 

構築物

222,259

397,816

 

 

 

 

減価償却累計額

△169,328

△182,210

 

 

 

 

構築物(純額)

52,931

215,605

 

 

 

機械及び装置

59,311

54,942

 

 

 

 

減価償却累計額

△49,610

△47,782

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

9,700

7,160

 

 

 

工具、器具及び備品

440,217

450,825

 

 

 

 

減価償却累計額

△322,633

△340,965

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

117,584

109,860

 

 

 

土地

2,847,179

2,839,551

 

 

 

リース資産

84,280

104,608

 

 

 

 

減価償却累計額

△47,347

△61,375

 

 

 

 

リース資産(純額)

36,932

43,233

 

 

 

建設仮勘定

553,520

836

 

 

 

有形固定資産合計

5,268,318

5,597,310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産

19,328

8,322

 

 

 

その他

27,324

27,324

 

 

 

無形固定資産合計

46,653

35,647

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,509,488

2,496,664

 

 

 

関係会社株式

251,269

251,269

 

 

 

出資金

1,225

1,225

 

 

 

長期貸付金

24,189

19,265

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

395

12

 

 

 

破産更生債権等

24,568

24,328

 

 

 

繰延税金資産

87,435

194,924

 

 

 

差入保証金

106,675

80,849

 

 

 

会員権

22,299

22,299

 

 

 

その他

96,286

103,214

 

 

 

貸倒引当金

△27,649

△27,585

 

 

 

投資その他の資産合計

3,096,183

3,166,468

 

 

固定資産合計

8,411,155

8,799,426

 

資産合計

24,538,398

25,318,888

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

116,269

200,237

 

 

工事未払金

4,390,779

5,038,797

 

 

1年内返済予定の長期借入金

240,000

240,000

 

 

リース債務

25,246

23,735

 

 

未払金

197,672

207,001

 

 

未払費用

371,214

402,026

 

 

未払法人税等

176,195

267,062

 

 

未払消費税等

69,653

 

 

未成工事受入金

1,584,369

1,385,871

 

 

預り金

190,998

108,146

 

 

賞与引当金

655,321

831,786

 

 

工事損失引当金

8,778

 

 

流動負債合計

8,026,499

8,704,665

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

820,000

580,000

 

 

リース債務

35,487

31,944

 

 

退職給付引当金

1,000,514

966,296

 

 

役員退職慰労引当金

250,946

282,993

 

 

資産除去債務

42,790

43,281

 

 

固定負債合計

2,149,737

1,904,515

 

負債合計

10,176,237

10,609,181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

590,000

590,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,909

1,909

 

 

 

その他資本剰余金

9

9

 

 

 

資本剰余金合計

1,918

1,918

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

145,591

145,591

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

5,300,000

5,300,000

 

 

 

 

圧縮積立金

592,790

590,773

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,124,493

7,635,137

 

 

 

利益剰余金合計

13,162,875

13,671,501

 

 

自己株式

△35,886

△35,887

 

 

株主資本合計

13,718,908

14,227,533

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

643,252

482,173

 

 

評価・換算差額等合計

643,252

482,173

 

純資産合計

14,362,161

14,709,706

負債純資産合計

24,538,398

25,318,888

 

協和日成【1981】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

33,726,533

34,166,500

 

商品売上高

322,593

207,695

 

売上高合計

34,049,126

34,374,196

売上原価

 

 

 

完成工事原価

※1 30,565,423

30,855,152

 

商品売上原価

101,668

61,924

 

売上原価合計

30,667,091

30,917,076

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

3,161,110

3,311,348

 

商品売上総利益

220,925

145,771

 

売上総利益合計

3,382,035

3,457,119

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

208,686

208,824

 

給料及び手当

1,031,750

962,927

 

賞与引当金繰入額

151,070

181,767

 

退職給付費用

43,528

38,185

 

役員退職慰労引当金繰入額

30,372

32,047

 

法定福利費

201,371

200,296

 

福利厚生費

57,629

117,176

 

業務委託費

143,709

129,737

 

修繕維持費

1,738

1,751

 

事務用品費

20,755

35,489

 

通信交通費

43,293

45,632

 

動力用水光熱費

15,444

15,370

 

広告宣伝費

7,932

10,015

 

交際費

24,763

24,765

 

寄付金

1,290

1,240

 

地代家賃

32,675

26,805

 

減価償却費

76,910

74,812

 

租税公課

105,838

112,713

 

保険料

50,125

44,037

 

雑費

184,497

206,006

 

販売費及び一般管理費合計

2,433,383

2,469,602

営業利益

948,651

987,517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

4,443

3,878

 

受取配当金

46,011

46,850

 

受取手数料

28,552

39,118

 

不動産賃貸料

5,370

21,480

 

貸倒引当金戻入額

14,668

4,182

 

雑収入

33,040

33,406

 

営業外収益合計

132,086

148,916

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,704

7,226

 

不動産賃貸費用

2,898

10,412

 

支払手数料

10,749

10,749

 

雑支出

4,926

4,986

 

営業外費用合計

23,280

33,376

経常利益

1,057,458

1,103,057

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

288,086

28,817

 

事業譲渡益

※2 20,000

 

特別利益合計

288,086

48,817

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

0

 

固定資産除却損

※3 104

※3 6,757

 

減損損失

※4 7,628

 

賃貸借契約解約損

9,269

 

特別損失合計

104

23,654

税引前当期純利益

1,345,439

1,128,221

法人税、住民税及び事業税

409,562

440,782

法人税等調整額

38,945

△51,444

法人税等合計

448,507

389,338

当期純利益

896,932

738,883

 

 

協和日成【1981】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,345,439

1,128,221

 

減価償却費

185,616

220,434

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△16,436

△4,404

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△13,607

182,092

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

8,778

△8,778

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△37,198

△24,116

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,328

32,047

 

受取利息及び受取配当金

△50,455

△50,728

 

支払利息

4,704

7,226

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△288,086

△28,817

 

有形固定資産除却損

104

6,757

 

事業譲渡益

△20,000

 

減損損失

7,628

 

賃貸借契約解約損

9,269

 

売上債権の増減額(△は増加)

801,568

△743,952

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

209,269

△134,250

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

11,088

5,917

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

70,504

△198,497

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△384,145

731,986

 

その他

211,515

△35,897

 

小計

2,063,989

1,082,136

 

利息及び配当金の受取額

50,430

50,725

 

利息の支払額

△4,776

△7,341

 

法人税等の支払額

△548,674

△355,571

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,560,970

769,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,562,310

△665,219

 

有形固定資産の売却による収入

1,312

 

投資有価証券の取得による支出

△307,546

△286,377

 

投資有価証券の売却による収入

430,064

110,895

 

事業譲渡による収入

※2 5,611

 

貸付けによる支出

△21,700

△20,720

 

貸付金の回収による収入

29,291

23,921

 

その他

3,388

9,629

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,427,499

△822,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,200,000

 

長期借入金の返済による支出

△241,846

△240,000

 

自己株式の取得による支出

△20

△1

 

リース債務の返済による支出

△28,026

△27,532

 

配当金の支払額

△171,827

△229,305

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

758,280

△496,839

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

891,751

△549,150

現金及び現金同等物の期首残高

6,631,315

7,523,066

現金及び現金同等物の期末残高

※1 7,523,066

※1 6,973,916