協和日成【1981】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,973,916

6,792,604

 

 

受取手形

615,813

322,703

 

 

完成工事未収入金

6,283,994

5,866,545

 

 

有価証券

133,812

 

 

未成工事支出金

2,188,428

2,087,274

 

 

商品及び製品

8

 

 

原材料及び貯蔵品

42,925

42,925

 

 

前払費用

64,975

65,162

 

 

短期貸付金

20,068

24,981

 

 

未収入金

239,460

245,213

 

 

未収消費税等

24,544

 

 

その他

85,057

74,951

 

 

貸倒引当金

△19,731

△21,819

 

 

流動資産合計

16,519,462

15,634,354

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

3,677,429

3,719,779

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,296,365

△1,413,606

 

 

 

 

建物(純額)

2,381,063

2,306,173

 

 

 

構築物

397,816

396,972

 

 

 

 

減価償却累計額

△182,210

△198,349

 

 

 

 

構築物(純額)

215,605

198,622

 

 

 

機械及び装置

54,942

54,793

 

 

 

 

減価償却累計額

△47,782

△49,756

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

7,160

5,036

 

 

 

工具、器具及び備品

450,825

480,782

 

 

 

 

減価償却累計額

△340,965

△364,425

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

109,860

116,357

 

 

 

土地

2,839,551

2,839,551

 

 

 

リース資産

104,608

98,819

 

 

 

 

減価償却累計額

△61,375

△75,674

 

 

 

 

リース資産(純額)

43,233

23,145

 

 

 

建設仮勘定

836

550

 

 

 

有形固定資産合計

5,597,310

5,489,437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産

8,322

 

 

 

その他

27,324

27,324

 

 

 

無形固定資産合計

35,647

27,324

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,496,664

2,413,191

 

 

 

関係会社株式

251,269

251,269

 

 

 

出資金

1,225

1,225

 

 

 

長期貸付金

19,265

13,741

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

12

4,160

 

 

 

破産更生債権等

24,328

31,286

 

 

 

繰延税金資産

194,924

293,990

 

 

 

差入保証金

80,849

80,480

 

 

 

会員権

22,299

22,299

 

 

 

その他

103,214

102,868

 

 

 

貸倒引当金

△27,585

△34,701

 

 

 

投資その他の資産合計

3,166,468

3,179,810

 

 

固定資産合計

8,799,426

8,696,573

 

資産合計

25,318,888

24,330,928

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

200,237

134,287

 

 

工事未払金

5,038,797

4,428,496

 

 

1年内返済予定の長期借入金

240,000

240,000

 

 

リース債務

23,735

9,983

 

 

未払金

207,001

173,131

 

 

未払費用

402,026

406,680

 

 

未払法人税等

267,062

267,976

 

 

未払消費税等

216,608

 

 

未成工事受入金

1,385,871

1,346,317

 

 

預り金

108,146

94,099

 

 

賞与引当金

831,786

802,041

 

 

流動負債合計

8,704,665

8,119,622

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

580,000

340,000

 

 

リース債務

31,944

15,082

 

 

退職給付引当金

966,296

384,063

 

 

役員退職慰労引当金

282,993

265,100

 

 

資産除去債務

43,281

43,783

 

 

固定負債合計

1,904,515

1,048,029

 

負債合計

10,609,181

9,167,652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年3月31日)

当事業年度

(2020年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

590,000

590,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,909

1,909

 

 

 

その他資本剰余金

9

9

 

 

 

資本剰余金合計

1,918

1,918

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

145,591

145,591

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

5,300,000

5,300,000

 

 

 

 

圧縮積立金

590,773

588,755

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,635,137

8,349,713

 

 

 

利益剰余金合計

13,671,501

14,384,060

 

 

自己株式

△35,887

△35,887

 

 

株主資本合計

14,227,533

14,940,091

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

482,173

223,183

 

 

評価・換算差額等合計

482,173

223,183

 

純資産合計

14,709,706

15,163,275

負債純資産合計

25,318,888

24,330,928

 

協和日成【1981】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

34,166,500

34,947,998

 

商品売上高

207,695

 

売上高合計

34,374,196

34,947,998

売上原価

 

 

 

完成工事原価

30,855,152

31,233,339

 

商品売上原価

61,924

 

売上原価合計

30,917,076

31,233,339

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

3,311,348

3,714,658

 

商品売上総利益

145,771

 

売上総利益合計

3,457,119

3,714,658

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

208,824

237,258

 

給料及び手当

962,927

1,017,344

 

賞与引当金繰入額

181,767

180,807

 

退職給付費用

38,185

48,576

 

役員退職慰労引当金繰入額

32,047

37,269

 

法定福利費

200,296

195,856

 

福利厚生費

117,176

105,472

 

業務委託費

129,737

75,243

 

修繕維持費

1,751

5,671

 

事務用品費

35,489

16,575

 

通信交通費

45,632

58,424

 

動力用水光熱費

15,370

17,919

 

広告宣伝費

10,015

9,893

 

貸倒引当金繰入額

9,363

 

交際費

24,765

33,301

 

寄付金

1,240

1,940

 

地代家賃

26,805

41,850

 

減価償却費

74,812

71,664

 

租税公課

112,713

93,440

 

保険料

44,037

44,159

 

雑費

206,006

228,690

 

販売費及び一般管理費合計

2,469,602

2,530,722

営業利益

987,517

1,183,936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

3,878

4,444

 

受取配当金

46,850

48,171

 

受取手数料

39,118

53,393

 

不動産賃貸料

21,480

21,480

 

貸倒引当金戻入額

4,182

 

雑収入

33,406

32,957

 

営業外収益合計

148,916

160,447

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,226

5,512

 

不動産賃貸費用

10,412

9,646

 

支払手数料

10,749

10,749

 

雑支出

4,986

5,758

 

営業外費用合計

33,376

31,667

経常利益

1,103,057

1,312,716

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

28,817

132,676

 

事業譲渡益

※1 20,000

 

特別利益合計

48,817

132,676

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※2 6,757

※2 450

 

減損損失

※3 7,628

 

賃貸借契約解約損

9,269

 

有価証券評価損

66,870

 

投資有価証券評価損

34,817

 

特別損失合計

23,654

102,138

税引前当期純利益

1,128,221

1,343,254

法人税、住民税及び事業税

440,782

450,992

法人税等調整額

△51,444

△16,014

法人税等合計

389,338

434,978

当期純利益

738,883

908,276

 

 

協和日成【1981】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,128,221

1,343,254

 

減価償却費

220,434

225,623

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△4,404

9,204

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

182,092

△29,744

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

△8,778

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△24,116

17,767

 

退職給付信託設定額

△600,000

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

32,047

△17,893

 

受取利息及び受取配当金

△50,728

△52,616

 

支払利息

7,226

5,512

 

有形固定資産除却損

6,757

450

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△28,817

△132,676

 

有価証券評価損益(△は益)

66,870

 

投資有価証券評価損益(△は益)

34,817

 

事業譲渡益

△20,000

 

減損損失

7,628

 

賃貸借契約解約損

9,269

 

売上債権の増減額(△は増加)

△743,952

703,600

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

△134,250

101,153

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,917

9

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

△198,497

△39,553

 

仕入債務の増減額(△は減少)

731,986

△676,250

 

その他

△35,897

211,507

 

小計

1,082,136

1,171,036

 

利息及び配当金の受取額

50,725

52,616

 

利息の支払額

△7,341

△5,615

 

法人税等の支払額

△355,571

△450,352

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

769,949

767,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△665,219

△131,401

 

投資有価証券の取得による支出

△286,377

△688,025

 

投資有価証券の売却による収入

110,895

326,634

 

事業譲渡による収入

※2 5,611

 

貸付けによる支出

△20,720

△32,950

 

貸付金の回収による収入

23,921

29,413

 

その他

9,629

715

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△822,259

△495,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△240,000

△240,000

 

自己株式の取得による支出

△1

 

リース債務の返済による支出

△27,532

△18,472

 

配当金の支払額

△229,305

△194,909

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△496,839

△453,382

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△549,150

△181,311

現金及び現金同等物の期首残高

7,523,066

6,973,916

現金及び現金同等物の期末残高

※1 6,973,916

※1 6,792,604