森永製菓【2201】の連結財務諸表 2014年3月期

森永製菓【2201】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

10,377

4,765

 

 

受取手形及び売掛金

※5 20,176

18,172

 

 

商品及び製品

8,200

8,719

 

 

仕掛品

465

423

 

 

原材料及び貯蔵品

4,086

5,199

 

 

繰延税金資産

1,940

1,786

 

 

その他

4,036

4,365

 

 

貸倒引当金

△16

△11

 

 

流動資産合計

49,267

43,420

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

62,392

57,582

 

 

 

 

減価償却累計額

△36,837

△33,664

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

25,554

23,917

 

 

 

機械装置及び運搬具

82,158

84,802

 

 

 

 

減価償却累計額

△67,688

△64,571

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

14,469

20,231

 

 

 

工具、器具及び備品

3,219

3,505

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,799

△2,869

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

419

636

 

 

 

土地

30,313

30,645

 

 

 

リース資産

1,580

1,623

 

 

 

 

減価償却累計額

△919

△799

 

 

 

 

リース資産(純額)

660

824

 

 

 

建設仮勘定

4,126

146

 

 

 

有形固定資産合計

75,543

76,402

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

981

2,332

 

 

 

その他

510

548

 

 

 

無形固定資産合計

1,491

2,881

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1、※2 11,912

※1、※2 18,147

 

 

 

退職給付に係る資産

1,433

 

 

 

繰延税金資産

852

784

 

 

 

その他

2,141

1,428

 

 

 

貸倒引当金

△52

△57

 

 

 

投資その他の資産合計

14,852

21,737

 

 

固定資産合計

91,887

101,021

 

資産合計

141,154

144,441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※5 17,121

17,151

 

 

短期借入金

4,763

345

 

 

リース債務

358

387

 

 

未払金

8,814

8,590

 

 

未払法人税等

982

1,451

 

 

賞与引当金

1,792

1,788

 

 

その他

※2、※5 12,788

※2 7,256

 

 

流動負債合計

46,620

36,971

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,000

10,000

 

 

長期借入金

15,137

15,854

 

 

リース債務

464

634

 

 

繰延税金負債

2,826

5,099

 

 

退職給付引当金

6,176

 

 

役員退職慰労引当金

107

95

 

 

退職給付に係る負債

6,513

 

 

資産除去債務

127

130

 

 

受入敷金保証金

6,595

6,437

 

 

その他

116

110

 

 

固定負債合計

41,553

44,875

 

負債合計

88,173

81,847

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

18,612

18,612

 

 

資本剰余金

17,186

17,186

 

 

利益剰余金

15,840

22,369

 

 

自己株式

△2,522

△2,535

 

 

株主資本合計

49,117

55,632

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,633

4,753

 

 

繰延ヘッジ損益

96

46

 

 

為替換算調整勘定

△272

333

 

 

退職給付に係る調整累計額

△819

 

 

その他の包括利益累計額合計

3,457

4,314

 

少数株主持分

405

2,646

 

純資産合計

52,981

62,594

負債純資産合計

141,154

144,441

 

 

 

 

森永製菓【2201】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

売上高

152,885

164,603

売上原価

78,386

86,794

売上総利益

74,499

77,808

販売費及び一般管理費

※1、※2 71,803

※1、※2 73,950

営業利益

2,695

3,858

営業外収益

 

 

 

受取利息

10

13

 

受取配当金

323

299

 

持分法による投資利益

9

9

 

企業立地奨励金

113

241

 

その他

418

471

 

営業外収益合計

874

1,035

営業外費用

 

 

 

支払利息

252

136

 

社債利息

14

44

 

社債発行費

54

-

 

減価償却費

85

75

 

その他

189

191

 

営業外費用合計

597

447

経常利益

2,973

4,446

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 299

※3 8,994

 

投資有価証券売却益

42

313

 

特別利益合計

342

9,308

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※4、※5 537

※4、※5 439

 

減損損失

※6 93

※6 264

 

のれん償却額

75

-

 

その他

0

144

 

特別損失合計

705

848

税金等調整前当期純利益

2,610

12,906

法人税、住民税及び事業税

1,667

2,129

法人税等調整額

△383

2,637

法人税等合計

1,283

4,766

少数株主損益調整前当期純利益

1,326

8,140

少数株主利益又は少数株主損失(△)

△92

49

当期純利益

1,419

8,090

 

森永製菓【2201】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,610

12,906

 

減価償却費

5,594

6,808

 

減損損失

93

264

 

のれん償却額

180

114

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△195

△6,177

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△3

△12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

5,871

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△68

△3

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

△2

 

受取利息及び受取配当金

△333

△312

 

支払利息

266

180

 

社債発行費

54

-

 

持分法による投資損益(△は益)

△9

△9

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△42

△313

 

固定資産売却損益(△は益)

△226

△8,882

 

固定資産除却損

463

327

 

売上債権の増減額(△は増加)

△974

2,095

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△1,404

△1,456

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,339

△57

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

253

△807

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

197

△919

 

未払金の増減額(△は減少)

△708

△241

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

139

3

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

△174

△157

 

その他

△15

△1

 

小計

7,055

9,216

 

利息及び配当金の受取額

334

312

 

利息の支払額

△273

△193

 

法人税等の支払額

△1,550

△1,650

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,565

7,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

2,500

600

 

有形固定資産の取得による支出

△9,276

△14,785

 

有形固定資産の売却による収入

1,186

11,518

 

無形固定資産の取得による支出

△21

△39

 

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

 

投資有価証券の売却による収入

145

561

 

関係会社株式の取得による支出

-

△4,732

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

※2 613

 

貸付金の回収による収入

0

-

 

その他

△211

△190

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,681

△6,459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

757

△1,476

 

長期借入れによる収入

15,137

700

 

長期借入金の返済による支出

△20,145

△3,003

 

社債の発行による収入

9,945

-

 

自己株式の取得による支出

△63

△13

 

自己株式の売却による収入

2

0

 

配当金の支払額

△1,564

△1,562

 

少数株主への配当金の支払額

△6

-

 

その他

△417

△410

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,645

△5,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

149

△72

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,679

△4,611

現金及び現金同等物の期首残高

4,802

9,377

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

896

-

現金及び現金同等物の期末残高

※1 9,377

※1 4,765