森永製菓【2201】の連結財務諸表 2017年3月期

森永製菓【2201】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

26,714

39,902

 

 

受取手形及び売掛金

19,329

21,862

 

 

商品及び製品

8,844

9,837

 

 

仕掛品

599

816

 

 

原材料及び貯蔵品

5,267

4,996

 

 

繰延税金資産

2,309

2,311

 

 

その他

3,543

4,079

 

 

貸倒引当金

△4

△6

 

 

流動資産合計

66,602

83,801

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

58,836

57,855

 

 

 

 

減価償却累計額

△35,893

△36,156

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

22,943

21,699

 

 

 

機械装置及び運搬具

84,384

83,712

 

 

 

 

減価償却累計額

△66,117

△67,069

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

18,267

16,643

 

 

 

工具、器具及び備品

3,736

3,829

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,127

△3,161

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

608

667

 

 

 

土地

28,912

26,253

 

 

 

リース資産

1,425

1,415

 

 

 

 

減価償却累計額

△760

△803

 

 

 

 

リース資産(純額)

665

612

 

 

 

建設仮勘定

285

1,468

 

 

 

有形固定資産合計

71,683

67,344

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

1,970

588

 

 

 

その他

451

323

 

 

 

無形固定資産合計

2,421

912

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1,※2 20,723

※1,※2 27,343

 

 

 

退職給付に係る資産

1,931

3,018

 

 

 

繰延税金資産

529

491

 

 

 

その他

1,147

2,183

 

 

 

貸倒引当金

△62

△62

 

 

 

投資その他の資産合計

24,270

32,974

 

 

固定資産合計

98,376

101,231

 

資産合計

164,978

185,032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

16,995

18,620

 

 

短期借入金

143

15,000

 

 

1年内償還予定の社債

10,000

 

 

リース債務

351

308

 

 

未払金

9,197

10,660

 

 

未払法人税等

4,125

3,797

 

 

賞与引当金

2,365

2,466

 

 

役員賞与引当金

33

56

 

 

その他

※2 7,572

※2 10,273

 

 

流動負債合計

40,784

71,182

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,000

 

 

長期借入金

16,303

1,282

 

 

リース債務

434

391

 

 

繰延税金負債

5,603

6,195

 

 

役員退職慰労引当金

83

80

 

 

環境対策引当金

477

433

 

 

退職給付に係る負債

7,787

7,581

 

 

資産除去債務

110

112

 

 

受入敷金保証金

6,069

5,907

 

 

その他

101

100

 

 

固定負債合計

46,970

22,086

 

負債合計

87,755

93,269

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

18,612

18,612

 

 

資本剰余金

17,186

17,186

 

 

利益剰余金

29,611

38,905

 

 

自己株式

△2,582

△2,634

 

 

株主資本合計

62,828

72,070

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

10,167

14,916

 

 

繰延ヘッジ損益

△124

△2

 

 

為替換算調整勘定

1,296

855

 

 

退職給付に係る調整累計額

390

1,321

 

 

その他の包括利益累計額合計

11,729

17,090

 

非支配株主持分

2,665

2,601

 

純資産合計

77,223

91,763

負債純資産合計

164,978

185,032

 

 

森永製菓【2201】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

181,868

199,479

売上原価

94,269

99,125

売上総利益

87,598

100,354

販売費及び一般管理費

※1,※2 76,142

※1,※2 82,742

営業利益

11,456

17,612

営業外収益

 

 

 

受取利息

36

26

 

受取配当金

315

321

 

持分法による投資利益

32

46

 

企業立地奨励金

188

162

 

その他

410

452

 

営業外収益合計

982

1,009

営業外費用

 

 

 

支払利息

111

87

 

社債利息

44

44

 

減価償却費

44

36

 

その他

175

127

 

営業外費用合計

376

295

経常利益

12,062

18,325

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 563

※3 90

 

特別利益合計

563

90

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※4,※5 394

※4,※5 442

 

減損損失

112

※6 2,586

 

投資有価証券評価損

6

 

特別損失合計

506

3,036

税金等調整前当期純利益

12,119

15,380

法人税、住民税及び事業税

5,058

5,914

法人税等調整額

△874

△1,655

法人税等合計

4,183

4,258

当期純利益

7,936

11,122

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

△156

6

親会社株主に帰属する当期純利益

8,092

11,115

 

森永製菓【2201】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

12,119

15,380

 

減価償却費

6,130

5,771

 

減損損失

112

2,586

 

のれん償却額

198

197

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△12

△3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

546

333

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△308

△283

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

497

100

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

33

23

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

1

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

△0

△44

 

受取利息及び受取配当金

△351

△348

 

支払利息

156

132

 

持分法による投資損益(△は益)

△32

△46

 

投資有価証券評価損益(△は益)

6

 

固定資産売却損益(△は益)

△506

7

 

固定資産除却損

337

344

 

売上債権の増減額(△は増加)

△478

△2,581

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

216

△1,005

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△649

1,671

 

その他

909

2,185

 

小計

18,930

24,429

 

利息及び配当金の受取額

353

348

 

利息の支払額

△157

△136

 

法人税等の支払額

△2,411

△6,241

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,715

18,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△52,000

 

定期預金の払戻による収入

400

25,000

 

有形固定資産の取得による支出

△4,474

△3,028

 

有形固定資産の売却による収入

2,260

439

 

無形固定資産の取得による支出

△32

△51

 

無形固定資産の売却による収入

114

 

投資有価証券の取得による支出

△32

△18

 

投資有価証券の売却による収入

0

0

 

関係会社株式の取得による支出

△1

 

資産除去債務の履行による支出

△26

 

その他

△212

△163

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,091

△29,736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△892

 

長期借入れによる収入

603

 

長期借入金の返済による支出

△19

△131

 

自己株式の取得による支出

△31

△51

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

配当金の支払額

△1,561

△1,821

 

非支配株主への配当金の支払額

△26

 

その他

△409

△367

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,311

△2,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

△109

△76

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,202

△13,811

現金及び現金同等物の期首残高

11,602

26,714

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,908

現金及び現金同等物の期末残高

※1 26,714

※1 12,902