中村屋【2204】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,558,940

1,301,614

 

 

受取手形

※1 1,586

※1 1,448

 

 

売掛金

4,484,788

4,432,720

 

 

有価証券

1,500,000

 

 

商品及び製品

1,483,670

1,448,359

 

 

仕掛品

33,096

44,908

 

 

原材料及び貯蔵品

1,211,209

1,290,125

 

 

前払金

153

151

 

 

前払費用

136,225

139,945

 

 

未収収益

56,233

62,162

 

 

関係会社短期貸付金

40,000

 

 

未収入金

151,459

133,695

 

 

その他

358,256

4,904

 

 

貸倒引当金

△1,889

△215

 

 

流動資産合計

11,013,725

8,859,817

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

12,346,531

17,749,920

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,583,126

△8,023,860

 

 

 

 

建物(純額)

4,763,405

9,726,059

 

 

 

構築物

953,596

1,601,115

 

 

 

 

減価償却累計額

△846,237

△885,291

 

 

 

 

構築物(純額)

107,359

715,824

 

 

 

機械及び装置

11,315,881

13,931,801

 

 

 

 

減価償却累計額

△8,824,007

△9,302,368

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

2,491,874

4,629,433

 

 

 

車両運搬具

20,997

21,597

 

 

 

 

減価償却累計額

△18,990

△19,873

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

2,007

1,724

 

 

 

工具、器具及び備品

1,499,696

1,737,272

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,317,704

△1,329,994

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

181,992

407,278

 

 

 

土地

13,179,190

13,236,990

 

 

 

リース資産

195,320

2,587,959

 

 

 

 

減価償却累計額

△121,819

△248,526

 

 

 

 

リース資産(純額)

73,501

2,339,433

 

 

 

建設仮勘定

4,522,627

9,861

 

 

 

有形固定資産合計

25,321,954

31,066,602

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

106,912

87,245

 

 

 

電話加入権

23,209

23,209

 

 

 

公共施設利用権

93,175

175,014

 

 

 

水道施設利用権

655

582

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

34,000

4,186

 

 

 

無形固定資産合計

257,951

290,237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

5,905,506

5,549,274

 

 

 

関係会社株式

39,311

131,021

 

 

 

出資金

3,503

3,503

 

 

 

長期前払費用

4,230

3,745

 

 

 

入居保証金

7,812

108,758

 

 

 

入居敷金

174,305

139,922

 

 

 

長期未収入金

※2 1,344

※2 626

 

 

 

その他

160,467

124,425

 

 

 

貸倒引当金

△3,824

△3,226

 

 

 

投資その他の資産合計

6,292,655

6,058,049

 

 

固定資産合計

31,872,559

37,414,887

 

資産合計

42,886,285

46,274,705

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,439,952

1,370,223

 

 

短期借入金

3,200,000

 

 

リース債務

31,757

1,192,343

 

 

未払金

2,479,830

1,387,314

 

 

未払費用

508,706

482,494

 

 

未払法人税等

191,688

454,543

 

 

未払消費税等

103,488

157,298

 

 

預り金

44,537

33,361

 

 

前受収益

33

 

 

賞与引当金

588,308

552,422

 

 

その他

18,014

17,427

 

 

流動負債合計

5,406,312

8,847,425

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,300,000

1,500,000

 

 

リース債務

45,256

725,759

 

 

繰延税金負債

3,072,774

2,947,210

 

 

退職給付引当金

4,220,588

4,360,212

 

 

資産除去債務

38,276

36,201

 

 

受入保証金

500,400

500,389

 

 

役員退職慰労未払金

10,551

10,551

 

 

その他

83,676

39,048

 

 

固定負債合計

10,271,520

10,119,370

 

負債合計

15,677,832

18,966,795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

7,469,402

7,469,402

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

6,481,558

6,481,558

 

 

 

その他資本剰余金

1,688,664

1,688,664

 

 

 

資本剰余金合計

8,170,223

8,170,223

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮特別勘定積立金

1,781,471

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

1,839,651

3,563,636

 

 

 

 

別途積立金

5,204,932

5,204,932

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,064,326

1,383,845

 

 

 

利益剰余金合計

9,890,381

10,152,413

 

 

自己株式

△59,654

△62,594

 

 

株主資本合計

25,470,352

25,729,444

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,738,100

1,578,466

 

 

評価・換算差額等合計

1,738,100

1,578,466

 

純資産合計

27,208,452

27,307,910

負債純資産合計

42,886,285

46,274,705

 

中村屋【2204】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

40,328,239

38,743,775

売上原価

 

 

 

商品期首たな卸高

349,145

413,631

 

製品期首たな卸高

901,837

1,052,927

 

半製品期首たな卸高

14,061

17,112

 

当期製品製造原価

18,457,198

18,310,265

 

当期商品仕入高

4,916,504

4,739,388

 

当期貯蔵品(包装材料)仕入高

※1 335,758

※1 310,034

 

合計

24,974,502

24,843,357

 

商品期末たな卸高

413,631

392,868

 

製品期末たな卸高

1,052,927

1,040,314

 

半製品期末たな卸高

17,112

15,177

 

その他

353,478

325,863

 

売上原価合計

23,844,311

23,720,862

売上総利益

16,483,928

15,022,914

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売費

※2 13,652,663

※2 12,896,648

 

一般管理費

※2 2,066,091

※2,※3 2,017,375

 

販売費及び一般管理費合計

15,718,754

14,914,023

営業利益

765,174

108,891

営業外収益

 

 

 

受取利息

623

589

 

有価証券利息

1,644

382

 

受取配当金

129,325

146,814

 

為替差益

3,369

 

貸倒引当金戻入額

131

16

 

雑収入

34,343

39,289

 

営業外収益合計

166,065

190,460

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,757

27,873

 

為替差損

2,528

 

減価償却費

9,784

2,994

 

雑損失

6,731

4,041

 

営業外費用合計

29,799

34,908

経常利益

901,440

264,443

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

167,157

2,221

 

関係会社株式売却益

951,189

 

特別利益合計

167,157

953,410

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 1,631

 

固定資産除却損

※5 12,629

※5 3,900

 

減損損失

60,086

※6 58,833

 

投資有価証券評価損

71,452

 

たな卸資産廃棄損

64,586

 

関係会社整理損

452

 

特別損失合計

210,835

62,733

税引前当期純利益

857,762

1,155,120

法人税、住民税及び事業税

130,668

443,048

法人税等調整額

45,433

△56,753

法人税等合計

176,101

386,295

当期純利益

681,661

768,825

 

中村屋【2204】の単体キャッシュフロー計算書

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,155,120

 

減価償却費

1,353,584

 

減損損失

58,833

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△2,273

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△35,887

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

139,624

 

受取利息及び受取配当金

△147,786

 

支払利息

27,873

 

為替差損益(△は益)

△3,369

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△2,221

 

関係会社株式売却損益(△は益)

△951,189

 

有形固定資産除却損

3,900

 

売上債権の増減額(△は増加)

52,206

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△55,418

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△69,729

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

594,956

 

その他

△217,170

 

小計

1,901,056

 

利息及び配当金の受取額

141,858

 

利息の支払額

△27,704

 

法人税等の支払額

△136,383

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,878,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

161

 

有形固定資産の取得による支出

△7,412,100

 

無形固定資産の取得による支出

△112,619

 

投資有価証券の取得による支出

△10,946

 

投資有価証券の売却による収入

9,953

 

関係会社株式の売却による収入

990,500

 

貸付金の回収による収入

40,000

 

投融資による支出

△116,261

 

投融資の回収による収入

95,102

 

資産除去債務の履行による支出

△9,064

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,525,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,400,000

 

リース債務の返済による支出

△809,654

 

セール・アンド・リースバックによる収入

1,805,950

 

自己株式の増減額(△は増加)

△2,941

 

配当金の支払額

△507,441

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,885,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,367

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,757,164

現金及び現金同等物の期首残高

3,053,631

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,296,467