江崎グリコ【2206】の連結財務諸表 2014年3月期

江崎グリコ【2206】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

17,889

28,720

受取手形及び売掛金

※3 33,921

30,686

有価証券

18,658

27,857

商品及び製品

9,057

9,503

仕掛品

947

816

原材料及び貯蔵品

9,819

10,064

前渡金

265

433

前払費用

86

216

短期貸付金

100

115

繰延税金資産

2,186

1,285

その他

3,120

5,268

貸倒引当金

304

98

流動資産合計

95,749

114,869

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

76,886

67,869

減価償却累計額及び減損損失累計額

53,372

45,460

建物及び構築物(純額)

23,513

22,408

機械装置及び運搬具

125,532

124,573

減価償却累計額及び減損損失累計額

99,199

97,221

機械装置及び運搬具(純額)

26,333

27,351

工具、器具及び備品

21,142

21,993

減価償却累計額及び減損損失累計額

17,969

18,569

工具、器具及び備品(純額)

3,173

3,423

土地

15,578

14,798

リース資産

970

1,125

減価償却累計額及び減損損失累計額

441

600

リース資産(純額)

529

524

建設仮勘定

3,078

2,163

有形固定資産合計

72,206

70,671

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

3,006

2,250

その他

544

1,394

無形固定資産合計

3,551

3,644

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 39,548

※1 42,356

長期貸付金

446

348

長期前払費用

186

180

退職給付に係る資産

-

1,883

繰延税金資産

2,516

2,505

その他

5,374

6,947

貸倒引当金

216

162

投資その他の資産合計

47,855

54,059

固定資産合計

123,613

128,374

資産合計

219,363

243,244

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

※3 30,976

25,749

短期借入金

9,950

8,025

1年内返済予定の長期借入金

556

10,000

未払費用

※3 20,126

20,483

未払法人税等

1,039

1,960

販売促進引当金

1,544

1,584

役員賞与引当金

44

44

事業構造改善引当金

448

-

その他

7,452

6,455

流動負債合計

72,138

74,301

固定負債

 

 

長期借入金

15,367

5,331

退職給付引当金

9,758

-

退職給付に係る負債

-

11,063

事業構造改善引当金

105

105

その他

5,646

6,938

固定負債合計

30,877

23,438

負債合計

103,016

97,740

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

7,773

7,773

資本剰余金

7,442

7,413

利益剰余金

120,469

124,123

自己株式

26,474

6,610

株主資本合計

109,211

132,700

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

6,045

7,478

繰延ヘッジ損益

41

-

為替換算調整勘定

919

2,087

退職給付に係る調整累計額

-

824

その他の包括利益累計額合計

5,085

8,740

少数株主持分

2,050

4,062

純資産合計

116,347

145,504

負債純資産合計

219,363

243,244

江崎グリコ【2206】の連結損益計算書

江崎グリコ【2206】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,027

17,370

減価償却費

11,397

11,208

減損損失

1,078

204

退職給付引当金の増減額(△は減少)

814

8,478

退職給付に係る資産・負債の増減額

-

9,180

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6

0

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

442

448

販売促進引当金の増減額(△は減少)

7

40

貸倒引当金の増減額(△は減少)

118

249

受取利息及び受取配当金

1,020

1,117

支払利息

264

288

為替差損益(△は益)

721

348

固定資産除却損

329

197

受取和解金

224

-

事業構造改善費用

215

-

投資有価証券評価損益(△は益)

1

-

投資有価証券売却損益(△は益)

22

1,330

投資有価証券償還損益(△は益)

67

611

売上債権の増減額(△は増加)

740

1,773

たな卸資産の増減額(△は増加)

286

1,335

仕入債務の増減額(△は減少)

709

3,229

その他

261

2,060

小計

16,546

25,173

和解金の受取額

224

-

法人税等の支払額

2,220

2,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,550

22,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,394

6,132

定期預金の払戻による収入

1,382

5,387

有価証券の取得による支出

600

1,601

有価証券の売却による収入

1,101

1,222

信託受益権の取得による支出

-

500

投資有価証券の取得による支出

436

6,426

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,740

6,887

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

890

有形固定資産の取得による支出

14,493

15,014

有形固定資産の売却による収入

30

512

無形固定資産の取得による支出

621

1,486

貸付けによる支出

131

67

貸付金の回収による収入

249

149

利息及び配当金の受取額

1,011

1,143

その他

253

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,416

14,934

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

564

2,295

長期借入れによる収入

686

-

長期借入金の返済による支出

337

844

利息の支払額

267

293

配当金の支払額

1,704

1,793

少数株主への配当金の支払額

14

12

自己株式の取得による支出

18

56

少数株主からの払込みによる収入

-

50

自己株式の売却による収入

173

14,405

その他

154

216

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,071

8,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

905

1,685

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,967

18,194

現金及び現金同等物の期首残高

32,410

35,378

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

652

現金及び現金同等物の期末残高

35,378

54,225