第一屋製パン【2215】の連結財務諸表 2018年12月期

第一屋製パン【2215】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,960

2,728

 

 

受取手形及び売掛金

3,752

3,366

 

 

商品及び製品

77

61

 

 

仕掛品

25

25

 

 

原材料及び貯蔵品

402

375

 

 

繰延税金資産

7

7

 

 

未収入金

148

98

 

 

その他

90

88

 

 

貸倒引当金

△0

△0

 

 

流動資産合計

7,464

6,751

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※1 10,010

※1 10,339

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,695

△7,850

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

2,314

2,489

 

 

 

機械装置及び運搬具

※1 19,652

※1 20,004

 

 

 

 

減価償却累計額

△17,010

△17,282

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,641

2,721

 

 

 

工具、器具及び備品

※1 1,085

※1 1,088

 

 

 

 

減価償却累計額

△839

△900

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

245

187

 

 

 

土地

※1 2,468

※1 2,468

 

 

 

リース資産

331

369

 

 

 

 

減価償却累計額

△65

△133

 

 

 

 

リース資産(純額)

265

235

 

 

 

建設仮勘定

25

 

 

 

有形固定資産合計

7,935

8,127

 

 

無形固定資産

158

132

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,163

1,189

 

 

 

賃貸固定資産

※1 3,665

※1 3,665

 

 

 

 

減価償却累計額

△428

△453

 

 

 

 

賃貸固定資産(純額)

3,237

3,212

 

 

 

その他

59

56

 

 

 

貸倒引当金

△1

△0

 

 

 

投資その他の資産合計

4,457

4,458

 

 

固定資産合計

12,551

12,718

 

資産合計

20,015

19,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,136

979

 

 

短期借入金

※1,2 1,233

※1,2 1,308

 

 

1年内償還予定の社債

130

188

 

 

リース債務

※1 62

64

 

 

未払消費税等

75

55

 

 

未払費用

1,203

1,138

 

 

未払法人税等

88

61

 

 

賞与引当金

52

50

 

 

その他

245

511

 

 

流動負債合計

4,227

4,358

 

固定負債

 

 

 

 

社債

420

552

 

 

長期借入金

※1 2,108

※1 1,900

 

 

リース債務

※1 220

192

 

 

繰延税金負債

798

804

 

 

退職給付に係る負債

2,372

2,227

 

 

長期預り金

※1 319

※1 281

 

 

資産除去債務

107

109

 

 

その他

54

93

 

 

固定負債合計

6,402

6,162

 

負債合計

10,630

10,520

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,305

3,305

 

 

資本剰余金

3,658

3,658

 

 

利益剰余金

2,059

1,527

 

 

自己株式

△9

△9

 

 

株主資本合計

9,013

8,481

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

498

515

 

 

退職給付に係る調整累計額

△126

△47

 

 

その他の包括利益累計額合計

372

467

 

純資産合計

9,385

8,949

負債純資産合計

20,015

19,470

 

第一屋製パン【2215】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

売上高

26,602

25,145

売上原価

※1 18,907

※1 18,460

売上総利益

7,694

6,684

販売費及び一般管理費

 

 

 

配送費

3,512

3,257

 

広告宣伝費

340

287

 

貸倒引当金繰入額

0

0

 

給料及び手当

1,867

1,790

 

賞与引当金繰入額

23

20

 

退職給付費用

87

93

 

減価償却費

92

88

 

その他

1,813

1,717

 

販売費及び一般管理費合計

※1 7,736

※1 7,256

営業損失(△)

△41

△571

営業外収益

 

 

 

受取利息

0

0

 

受取配当金

26

22

 

賃貸収入

161

161

 

その他

81

85

 

営業外収益合計

269

270

営業外費用

 

 

 

支払利息

34

29

 

賃貸費用

45

42

 

解体撤去費用

12

16

 

その他

50

49

 

営業外費用合計

143

137

経常利益又は経常損失(△)

84

△438

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

179

39

 

特別利益合計

179

39

特別損失

 

 

 

解約違約金

78

 

特別損失合計

78

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

264

△478

法人税、住民税及び事業税

77

59

法人税等調整額

129

△6

法人税等合計

207

53

当期純利益又は当期純損失(△)

57

△531

非支配株主に帰属する当期純利益

0

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

57

△531

 

第一屋製パン【2215】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

264

△478

 

減価償却費

650

680

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△118

△66

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

△1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

△1

 

受取利息及び受取配当金

△27

△22

 

支払利息

34

29

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△179

△39

 

売上債権の増減額(△は増加)

△2

385

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△35

42

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21

△157

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△72

△20

 

未払費用の増減額(△は減少)

21

△65

 

その他

△74

70

 

小計

484

355

 

利息及び配当金の受取額

27

22

 

利息の支払額

△34

△29

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△231

△1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

246

348

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△586

△575

 

有形固定資産の除却による支出

△11

△7

 

無形固定資産の取得による支出

△30

 

投資有価証券の取得による支出

△12

△10

 

投資有価証券の売却による収入

386

48

 

その他

△1

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255

△542

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

73

△133

 

長期借入金の返済による支出

△33

 

社債の発行による収入

150

350

 

社債の償還による支出

△100

△159

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△53

△67

 

自己株式の純増減額(△は増加)

△0

△0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

 

その他

8

△28

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

42

△37

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33

△232

現金及び現金同等物の期首残高

2,891

2,924

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,924

※1 2,692