森永乳業【2264】の連結財務諸表 2020年3月期

森永乳業【2264】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,685

8,680

 

 

受取手形及び売掛金

※4 65,844

61,729

 

 

商品及び製品

45,497

49,193

 

 

仕掛品

2,339

3,453

 

 

原材料及び貯蔵品

16,432

16,171

 

 

その他

6,809

6,463

 

 

貸倒引当金

△530

△288

 

 

流動資産合計

140,077

145,403

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

177,111

186,154

 

 

 

 

減価償却累計額

△100,600

△99,559

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※1 76,511

※1 86,595

 

 

 

機械装置及び運搬具

282,134

293,148

 

 

 

 

減価償却累計額

△207,007

△209,381

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

※1 75,126

※1 83,766

 

 

 

土地

※1 68,231

※1 57,927

 

 

 

リース資産

6,166

5,783

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,524

△3,167

 

 

 

 

リース資産(純額)

2,642

2,615

 

 

 

建設仮勘定

25,656

16,092

 

 

 

その他

14,946

※1 14,981

 

 

 

 

減価償却累計額

△10,985

△10,752

 

 

 

 

その他(純額)

3,961

4,229

 

 

 

有形固定資産合計

252,130

251,226

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

その他

6,525

6,518

 

 

 

無形固定資産合計

6,525

6,518

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 21,238

※2 19,586

 

 

 

出資金

97

97

 

 

 

長期貸付金

285

263

 

 

 

退職給付に係る資産

1,877

537

 

 

 

繰延税金資産

4,793

7,150

 

 

 

その他

※1 5,372

※1 5,392

 

 

 

貸倒引当金

△142

△116

 

 

 

投資その他の資産合計

33,523

32,913

 

 

固定資産合計

292,178

290,658

 

資産合計

432,256

436,061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※4 54,346

51,386

 

 

電子記録債務

5,194

5,235

 

 

短期借入金

※1 10,695

※3 11,644

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 9,486

※1 8,628

 

 

コマーシャル・ペーパー

5,000

 

 

1年内償還予定の社債

5,000

 

 

リース債務

1,215

1,139

 

 

未払法人税等

2,830

4,816

 

 

未払費用

32,366

32,461

 

 

預り金

20,442

16,063

 

 

その他

15,932

18,514

 

 

流動負債合計

162,510

149,890

 

固定負債

 

 

 

 

社債

40,000

50,000

 

 

長期借入金

※1 35,275

※1 27,729

 

 

リース債務

2,016

2,017

 

 

退職給付に係る負債

20,218

20,639

 

 

資産除去債務

289

292

 

 

その他

2,778

2,349

 

 

固定負債合計

100,578

103,028

 

負債合計

263,088

252,918

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

21,731

21,760

 

 

資本剰余金

19,886

19,919

 

 

利益剰余金

121,831

137,767

 

 

自己株式

△702

△690

 

 

株主資本合計

162,745

178,757

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

7,820

6,738

 

 

繰延ヘッジ損益

△9

△13

 

 

為替換算調整勘定

△678

△885

 

 

退職給付に係る調整累計額

△2,470

△3,312

 

 

その他の包括利益累計額合計

4,661

2,526

 

新株予約権

229

203

 

非支配株主持分

1,531

1,655

 

純資産合計

169,167

183,142

負債純資産合計

432,256

436,061

 

森永乳業【2264】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

583,582

590,892

売上原価

※1 398,337

※1 401,538

売上総利益

185,245

189,354

販売費及び一般管理費

※2,※3 162,913

※2,※3 163,995

営業利益

22,331

25,359

営業外収益

 

 

 

受取利息

41

40

 

受取配当金

929

752

 

受取家賃

346

320

 

その他

1,245

1,116

 

営業外収益合計

2,563

2,229

営業外費用

 

 

 

支払利息

750

743

 

持分法による投資損失

88

53

 

為替差損

318

261

 

その他

563

662

 

営業外費用合計

1,720

1,721

経常利益

23,174

25,867

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 36

※4 6,849

 

投資有価証券売却益

266

126

 

その他

118

47

 

特別利益合計

421

7,023

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

※5 748

※5 802

 

公益財団法人ひかり協会負担金

※6 1,710

※6 1,680

 

減損損失

※7 286

※7 2,677

 

その他

619

※1 1,223

 

特別損失合計

3,364

6,384

税金等調整前当期純利益

20,230

26,506

法人税、住民税及び事業税

6,551

9,214

法人税等調整額

△506

△1,527

法人税等合計

6,044

7,687

当期純利益

14,186

18,819

非支配株主に帰属する当期純利益

168

162

親会社株主に帰属する当期純利益

14,017

18,656

 

森永乳業【2264】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

20,230

26,506

 

減価償却費

17,892

18,469

 

減損損失

286

2,677

 

のれん償却額

133

104

 

負ののれん償却額

△141

△132

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

707

426

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△11

△267

 

投資有価証券評価損益(△は益)

0

71

 

受取利息及び受取配当金

△971

△792

 

支払利息

750

743

 

為替差損益(△は益)

266

216

 

持分法による投資損益(△は益)

88

53

 

固定資産売却損益(△は益)

△36

△6,849

 

固定資産処分損益(△は益)

748

802

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△266

△123

 

売上債権の増減額(△は増加)

△4,074

4,036

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△5,075

△4,710

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△1,857

△2,875

 

未払費用の増減額(△は減少)

△1,917

119

 

預り金の増減額(△は減少)

△4,368

△4,379

 

その他

4,724

2,397

 

小計

27,110

36,495

 

利息及び配当金の受取額

972

822

 

利息の支払額

△754

△768

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△8,822

△7,340

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,506

29,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

△39,247

△32,781

 

固定資産の売却による収入

51

19,474

 

投資有価証券の取得による支出

△37

△123

 

投資有価証券の売却による収入

381

181

 

貸付けによる支出

△5,067

△3,631

 

貸付金の回収による収入

5,101

3,746

 

その他

0

△58

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,817

△13,193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,022

1,116

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

5,000

△5,000

 

長期借入れによる収入

7,661

1,747

 

長期借入金の返済による支出

△7,633

△9,641

 

社債の発行による収入

9,941

9,942

 

社債の償還による支出

△5,000

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

△11

△9

 

配当金の支払額

△2,473

△2,720

 

非支配株主への配当金の支払額

△16

△13

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,378

△1,264

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,112

△10,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

△254

△51

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△6,454

5,121

現金及び現金同等物の期首残高

9,838

3,384

現金及び現金同等物の期末残高

 3,384

 8,505